วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557
วันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ECF, PYLON
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 27/06/57
เด็กแนว
ECF ถึงขั้นที่ผู้บริหารต้องบอกว่างานล้นทะลักอะไรขนาดนั้น ในระยะที่ผ่านมาประสบความสำเร็จในการออก road show กับหุ้นตัวเอง ทั้งๆ ที่มีขนาดไม่ใหญ่ แต่ใจถึงทำให้นักลงทุนได้เห็นข้อมูลอนาคตมากมายของบริษัท ECF เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเฟอร์นิเจอร์แบบสำเร็จรูป ราคาไม่แพง บางอย่างสามารถนำมาประกอบเองได้ บางอย่างก็ยกกันไปเลย หาซื้อได้ตาม Hyper market ทั้ง Lotus, Bigc, Hmpro, Index ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งยอดขายต่างประเทศได้รับความนิยมสูงจน ออเดอร์ไหลทะลักอย่างน่ากลัว จนต้องเร่งเปิดโรงงานใหม่ ถึงขั้นเร่งเปิดสาขาหลายแห่งเพื่อขยายฐานลูกค้า และยังไม่พอแค่นี้กำลังเตรียมเซ็นต์สัญญาเป็นพันธมิตรกับญี่ปุ่น ซึ่งจะทำให้บริษัทมียอดขายในต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกบานตะไท จำได้ว่าตอนแนะนำหุ้นตัวนี้แรกๆ ราคาต่ำๆ แทบไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่ตอนนี้ย่อตัวเมื่อไรถูกเก็บเข้าพอร์ททุกที จัดว่า ECF เป็นบริษัทที่เติบโตเร็วอย่างมาก ดังนั้นเพื่อรองรับการขยายตัวแรงนี้ผู้บริหารจึงต้องประกาศแจก ECF-W1 เพื่อเป็นการวางแผนด้านเงินทุนระยะยาวสำหรับรองรับการใช้เงินของบริษัท ใครซื้อตอนนี้จึงยังได้รับสิทธิ์วอแรนท์อยู่ ในอัตรา 2 หุ้นได้ 1 วอร์ คุ้มค่าราคาเป็นกันเอง เพราะแปลงสภาพที่ 0.50 บาท นั่นหมายความว่าราคา ECF-W1 จะเข้าซื้อขายกันไม่ต่ำกว่า 2 บาท นักลงทุนจะได้กำไรส่วนนี้เต็มๆ
ด้านผลประกอบการคาดว่าจะโตก้าวกระโดดในทุกๆ ไตรมาส เพราะคำสั่งซื้อเยอะ ประเมินเบื้องต้นรายได้ปีนี้เฉียด 1.5 พันล้านบาท และจะมีกำไรระหว่าง 95-100 ล้านบาท จัดเป็นบริษัทค้าปลีกที่จะให้ค่า PE ได้สูง แต่เด็กแนว conservative ให้ PE 20 เท่าจะได้เป้า 3.80 บาท ราคาหุ้นตรงนี้ก่อนวัน XW จึงถูก ซื้อไปคุ้มค่าได้กำไรแม่ และได้กำไรลูกเช่นกัน ด้านกราฟทรงแบบนี้คือ MACD new high ขณะที่ราคายังไม่ new high เป็นการบอกล่วงหน้าว่าราคาหุ้นจะ new highนั่นเอง ซื้อซะก่อนจะไปไกลกว่านี้
PYLON เรียกว่าฟ้าเปิดเต็มๆ สำหรับหุ้นกลุ่มเสาเข็ม เมื่อคสช. มีนโยบายชัดเรื่องงานก่อสร้าง และเน้นย้ำเรื่องการไม่คอรัปชั่น ซึ่งจะส่งผลให้กลุ่มนี้ได้รับงานเต็มที่ และมี margin เต็มๆ ไม่ต้องแบ่งส่วยให้ใคร หุ้นตัวนี้ดูเหมือนเคลื่อนไหวช้า แต่สังเกตดูแนวโน้มของราคาหุ้นในระยะยาวแล้วพบว่ายิ่งถือยิ่งเพิ่มค่า เพราะราคา new high ขึ้นเรื่อยๆ มองสั้น ๆ เหมือนไม่ตื่นเต้นอะไร แบบนี้จึงเป็นหุ้นคุณค่า ล่าสุดงานในมือมีสูงเฉียด 1.5 พันล้านบาท ประกาศรับงานมือระวิง ถ้ารถไฟฟ้าออก ก็ยิ่งรับงานเต็มๆ และถ้ารถไฟรางคู่ประกาศให้ทำ pylon พร้อมที่จะเป็นผู้รับงานตอกเสาเข็มอย่างแรงครับท่าน รายได้อนาคตจะไหลทะลักอย่างที่สุด เตรียมปรับเป้ากันได้เลย
ผู้บริหารวางเป้าปีนี้โตราว 20% ยังไม่รวมงานรถไฟฟ้า รถไฟรางคู่ คิดเป็นกำไรได้ 180 ล้านบาท เพราะอัตรา margin บริษัททำได้สูง ถ้ากำไรขนาดนี้จะมีค่า PE เพียง 9 เท่าแค่นั้นเอง ถ้าให้เป้า PE 12 เท่าจะมีค่าตัวที่ 7.80 บาท ปีนี้จะไปได้ไกลกว่านี้เพราะงานล้นจริงๆ มาดูกราฟจะเห็นอย่างที่บอกใช่หรือไม่ว่าราคาหุ้นยกฐานขึ้นทุกปี และ new high ทุกปี ล่าสุดกราฟกำลังเตรียมยกฐานไปแตะ 7.50 บาท และน่าจะขึ้นไปสร้าง high ใหม่ ตามสูตรของนิสัยหุ้นตัวนี้ โดย MACD ตั้งลำมาแต่ไกล เตรียมเหวี่ยงตัวขึ้นแล้ว แนะนำซื้อ และถือ ไปกินคำโตในอนาคต
วันพฤหัสบดีที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย INTUCH, DSGT
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 26/06/57
เด็กแนว
INTUCH หลายคนที่เคยตั้งใจไว้ว่าหุ้น ICT ถ้าลงมาจะเข้าเก็บ ถึงเวลานี้เป็นโอกาสของการเข้าเก็บแล้วจงทำอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะราคาหุ้นควรจะสะท้อนปัจจัยเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับ TRUE หมดสิ้นแล้ว ในแง่ของผลการดำเนินงานก็ถือว่าระดับดี เพียงแต่ราคาที่ลงเว่อร์ไปนั้น สำหรับคนที่มองการณ์ไกลต้องสะสมอย่างใจเย็น นักวิเคราะห์ให้กำไรปีนี้ไว้ 1.6 หมื่นล้านบาท เติบโตกว่าทุกปี และราคาตรงนี้เหลือค่า PE 14 เท่าแทบไม่เห็นระดับนี้มานานมาก และถ้าซื้อเพื่อรับเงินปันผลทั้งปีจะให้ Yield ระดับ 7% สูงสะใจสำหรับคนที่รักการเก็บหุ้นเพื่อรับ Dividend และสิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับ INTUCH คือมีค่า ROE สูงระดับ 69% เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ แทบไม่ค่อยเคยเห็นหุ้นอะไรที่มีตัวเลขผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นสูงขนาดนี้ แม้ว่าการประมูล 4G จะชะลอไปปลายปี นักวิเคราะห์ได้ประเมินแล้วว่าต่อให้เลื่อนไปถึงปีหน้าก็ยังไม่กระทบรายได้จากบริษัทลูกคือ ADVANC อยู่ดี จึงไม่เห็นต้องกังวลอะไร
จากกราฟให้พิจารณาที่ RSI จะเห็นว่าเมื่อปลายสัปดาห์ก่อนลงไปถึงแนว Oversold และแนวบริเวณนี้ในอดีดจะดีดตัวขึ้นราว 5-8 บาท ซึ่งราคาปัจจุบันยังจัดเป็นโซนของการซื้อที่เหมาะสมในการเข้าทยอยเก็บ และมี down side risk ในทางเทคนิคน้อย กลยุทธ์ให้เข้าสะสมเรื่อยๆ ยิ่งลงยิ่งเก็บ แต่ไม่ลงมากกว่านี้แล้ว ส่วนคนที่ไม่ถนัดเล่นหุ้นใหญ่ แต่ชอบ ICT เด็กแนว แนะนำว่าหันไปลุย INTU01c1410A ก็ได้ เพราะราคาถือว่า bottom มากเช่นกัน และขึ้นได้ไวกว่าตัวแม่เป็นไหนๆ เอาว่าซื้อเถอะ INTUCH ราคานี้รอกันมานานแล้ว
เด็กแนว
INTUCH หลายคนที่เคยตั้งใจไว้ว่าหุ้น ICT ถ้าลงมาจะเข้าเก็บ ถึงเวลานี้เป็นโอกาสของการเข้าเก็บแล้วจงทำอย่างที่ตั้งใจไว้ เพราะราคาหุ้นควรจะสะท้อนปัจจัยเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับ TRUE หมดสิ้นแล้ว ในแง่ของผลการดำเนินงานก็ถือว่าระดับดี เพียงแต่ราคาที่ลงเว่อร์ไปนั้น สำหรับคนที่มองการณ์ไกลต้องสะสมอย่างใจเย็น นักวิเคราะห์ให้กำไรปีนี้ไว้ 1.6 หมื่นล้านบาท เติบโตกว่าทุกปี และราคาตรงนี้เหลือค่า PE 14 เท่าแทบไม่เห็นระดับนี้มานานมาก และถ้าซื้อเพื่อรับเงินปันผลทั้งปีจะให้ Yield ระดับ 7% สูงสะใจสำหรับคนที่รักการเก็บหุ้นเพื่อรับ Dividend และสิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับ INTUCH คือมีค่า ROE สูงระดับ 69% เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ แทบไม่ค่อยเคยเห็นหุ้นอะไรที่มีตัวเลขผลตอบแทนส่วนผู้ถือหุ้นสูงขนาดนี้ แม้ว่าการประมูล 4G จะชะลอไปปลายปี นักวิเคราะห์ได้ประเมินแล้วว่าต่อให้เลื่อนไปถึงปีหน้าก็ยังไม่กระทบรายได้จากบริษัทลูกคือ ADVANC อยู่ดี จึงไม่เห็นต้องกังวลอะไร
DSGT หุ้นผ้าอ้อมตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นไม้มืดที่ต้องจับตา เพราะผลประกอบการก้าวหน้าอย่างมาก ใน Q1 ขณะที่ผลประกอบการชาวบ้านทุรดตัว แต่ผ้าอ้อมกลับขาดดิบขายดีอย่างมาก ยอดขายในต่างประเทศทั้งอินโดพุ่งแรงเพราะสินค้าตัวใหม่ ส่วนมาเลเซียได้สิทธิ์ประโยชน์ด้านภาษี BOI ที่มาเลเซียอีกด้วย ทำให้ margin ของบริษัทออกมาหรูมาก โดย Q1กำไรแจ้งไว้ 240 ล้านบาทเพิ่มขึ้น 22% แค่ไตรมาสเดียวเท่ากับครึ่งหนึ่งของกำไรทั้งปี 56 และแนวโน้มยังแรงต่อไม่มีหยุดคาดว่าปีนี้น่าจะมีกำไรทุบสถิติที่เคยมีมา หรือไม่ควรจะน้อยกว่า 900 ล้านบาท และถ้าประเมินด้วยค่า PE กลุ่มนี้ระดับ 30 เท่า เอาแบบ conservative ระดับ15 และ 20 เท่า เป้าแรกคือ 11 บาท และเป้าถัดไป 14 บาทเลยนั่น ราคาหุ้นตรงนี้จึงยังถูกกว่าพื้นฐาน ในอดีตนั้นเคยเทรดกันที่ค่า PE สูงถึง 30 เท่า
แต่เมื่ออิงจากกำไรที่เด็กแนวประเมินมานี้ จะทำให้ค่า PE อนาคตของบริษัทลดลงมาเหลือเพียง 12 เท่าเอง ด้านกราฟเคลื่อนไหวเป็น uptrend แบบตั้งชัน แสดงว่าของเขาดีจริง จึงขึ้นลูกเดียวไม่มีไขว้เขว่ ขณะที่ MACD ของกราฟรายเดือนเพิ่งมีการตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ ก็แสดงว่ารอบนี้วิ่งยาว และ new high อย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ซื้อสะสมกันอีกตัวนะ หุ้นตัวนี้ไม่สนภาวะตลาด และไม่ต้องกลัวหุ้นจะลงแรง เพราะกว่า 80% ถือโดยเจ้าของทั้งนั้น ที่เหลือปล่อยให้รายย่อยเล่นกันเอง หุ้นแบบนี้มีแต่ขึ้น กับขึ้นเป็นอย่างเดียว
วันพุธที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย KAMART, NEP
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 25/06/57
เด็กแนว
KAMART เมื่อวานบวกขึ้น 11% ยอมรับว่านี่คือการแนะนำแบบตามน้ำ เพราะนั่งดูตั้งแต่เช้าตอนบวกน้อยๆ จนกลายเป็นบวกเยอะ มัวแต่เสียเวลาเช็คข้อมูลจนเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยดี จึงเห็นว่าวันนี้ใครจะเล่นก็เล่น ใครไม่กล้าก็ไม่ต้องเล่น เพราะถ้าประเด็นนี้เป็นจริงราคานี้ยังไม่พอ ต้องไปอีกไกลเลยขอบอก ล่าสุดบริษัท AVON ในอเมริกาประกาศปลดคนงานปริมาณมาก เป็นผลจากการขาดทุนเนื่องจากคู่แข่งเยอะ เด็กแนวว่า AVON เมืองไทยประสบปัญหาไม่แพ้กัน และเพราะเจอคู่แข่งน่ากลัวทั้งนั้น แต่นี่จะเป็นโอกาสอันดีหาก KAMART ซึ่งมีผู้บริหารกล้าบู๊อย่างเฮียวิวัฒน์ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าเจรจารวบเอวอนมาไว้ในอาณาจักรบริษัท และเชื่อว่าจะส่งเสริมให้คามาร์ทเติบโตแรงในอนาคต เพราะฐานลูกค้าของเอวอนมีทั่วประเทศ สายเลือดขายตรงของพนักงาน บวกกับผลตอบแทนตามรูปแบบเกาหลี จะทำให้ KAMART+AVON มีโอกาสเติบโตแรงฟื้นขึ้นมาฟาดฟันคู่แข่งได้เป็นแน่ ไม่ต้องอะไรมาก หากตั้งสมมุติฐานแค่มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 500 ล้านบาท ก็ทำให้ KAMART มีรายได้เติบโตกว่า 50% ทุกปีแล้ว และเชื่อว่า AVON เดิมทำได้เป็นพันล้านบาทต่อปี ถ้าขยันจริงๆ ก็ไปโลด เป็นประเด็นที่น่าจับตา และน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ KAMART วิ่งออกตัวแรงเมื่อวานอย่างผิดสังเกต หุ้นถ้าไม่มีประเด็นมันไม่วิ่งได้ขนาดนี้หรอก
ไม่มีอะไรมาก ไม่คิดอะไรซับซ้อน ถ้ารวมกันและทำให้รายได้ KAMART แตะ 1,500 ล้านบาท ด้วยอัตรากำไร 18% ให้ PE ที่ 20 เท่า จะทำให้เป้าหมายถึง 8 บาทเลยอ่ะ นี่แค่เบาะๆ นะ ส่วนกราฟนั้น เมื่อวานขึ้นเยอะ แต่มาดูกราฟ week แล้วต้องบอกว่าเล็กน้อย และเพิ่งขึ้นมาจาก bottom ด้วยซ้ำ เดิมราคาเคยสูงระดับ 11 บาท ราคาแถวนี้ถูกกว่าเมื่อก่อนเท่าตัว และอยู่ในระดับ bottom มี down side risk ที่ต่ำมาก โดย MACD เกิด Bullish Divergence สุดๆ แนวต้านแรก 6.60 บาทสำหรับคนเล่นสั้น และมารอข่าวกันว่ามีอะไรตามนั้นหรือเปล่า
NEP หายเงียบไปนานสำหรับหุ้นตัวนี้ จำได้ว่าล่าสุดที่แนะนำคือช่วงหลังน้ำท่วมโน่นเลย และหลังจากนั้นก็ลืมหุ้นตัวนี้ไปแล้ว เพราะเป็นหุ้นที่เล่นยากตัวหนึ่ง เข้าขั้นหุ้นปราบเซียนก็ว่าได้ แต่วันนี้ที่เริ่มกลับมาแนะนำเพราะมองว่าบริษัทต้องมีการปรับโครงสร้างทุนโดยเร็ว จากส่วนผู้ถือหุ้นมีทุนที่ยังไม่ได้เรียกเพิ่มอีก 658 ล้านหุ้น ตรงนี้คงรอพันธมิตรแน่ และขาดทุนสะสมที่มีอยู่แก้ไขง่ายนิดเดียว โดยลดพาร์มาเหลือ 50 สตางค์ ขาดทุนก็เกลี้ยงในพริบตา จากนั้นใครจะมาร่วมทุนด้วยก็สบายใจ จ่ายปันผลได้เร็ววัน และคอยดูนะ หุ้นพวกนี้ไม่พ้นทำพลังงานทดแทน ร่วมกับ NNCL ผู้ถือหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ดูกราฟประกอบ เมื่อวานขึ้น 4% แต่ราคาอยู่ bottom มาก สร้างรูปถ้วยหงาย และถ้าผ่าน 1.40 บาทไปจะฟอร์มตัวเป็น W-shape อย่างแน่นอน เพราะ MACD มันฟอร์มตัวล่วงหน้าแล้วนั่นเอง แนะนำซื้อสะสม ดูกันให้ดี มีโวลุ่มแอบเก็บมาล่วงหน้าแล้ว ต้องมีอะไรในกอไผ่กันล่ะ
เด็กแนว
KAMART เมื่อวานบวกขึ้น 11% ยอมรับว่านี่คือการแนะนำแบบตามน้ำ เพราะนั่งดูตั้งแต่เช้าตอนบวกน้อยๆ จนกลายเป็นบวกเยอะ มัวแต่เสียเวลาเช็คข้อมูลจนเชื่อว่าน่าจะมีปัจจัยดี จึงเห็นว่าวันนี้ใครจะเล่นก็เล่น ใครไม่กล้าก็ไม่ต้องเล่น เพราะถ้าประเด็นนี้เป็นจริงราคานี้ยังไม่พอ ต้องไปอีกไกลเลยขอบอก ล่าสุดบริษัท AVON ในอเมริกาประกาศปลดคนงานปริมาณมาก เป็นผลจากการขาดทุนเนื่องจากคู่แข่งเยอะ เด็กแนวว่า AVON เมืองไทยประสบปัญหาไม่แพ้กัน และเพราะเจอคู่แข่งน่ากลัวทั้งนั้น แต่นี่จะเป็นโอกาสอันดีหาก KAMART ซึ่งมีผู้บริหารกล้าบู๊อย่างเฮียวิวัฒน์ มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเข้าเจรจารวบเอวอนมาไว้ในอาณาจักรบริษัท และเชื่อว่าจะส่งเสริมให้คามาร์ทเติบโตแรงในอนาคต เพราะฐานลูกค้าของเอวอนมีทั่วประเทศ สายเลือดขายตรงของพนักงาน บวกกับผลตอบแทนตามรูปแบบเกาหลี จะทำให้ KAMART+AVON มีโอกาสเติบโตแรงฟื้นขึ้นมาฟาดฟันคู่แข่งได้เป็นแน่ ไม่ต้องอะไรมาก หากตั้งสมมุติฐานแค่มีรายได้เพิ่มขึ้นปีละ 500 ล้านบาท ก็ทำให้ KAMART มีรายได้เติบโตกว่า 50% ทุกปีแล้ว และเชื่อว่า AVON เดิมทำได้เป็นพันล้านบาทต่อปี ถ้าขยันจริงๆ ก็ไปโลด เป็นประเด็นที่น่าจับตา และน่าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ KAMART วิ่งออกตัวแรงเมื่อวานอย่างผิดสังเกต หุ้นถ้าไม่มีประเด็นมันไม่วิ่งได้ขนาดนี้หรอก
ไม่มีอะไรมาก ไม่คิดอะไรซับซ้อน ถ้ารวมกันและทำให้รายได้ KAMART แตะ 1,500 ล้านบาท ด้วยอัตรากำไร 18% ให้ PE ที่ 20 เท่า จะทำให้เป้าหมายถึง 8 บาทเลยอ่ะ นี่แค่เบาะๆ นะ ส่วนกราฟนั้น เมื่อวานขึ้นเยอะ แต่มาดูกราฟ week แล้วต้องบอกว่าเล็กน้อย และเพิ่งขึ้นมาจาก bottom ด้วยซ้ำ เดิมราคาเคยสูงระดับ 11 บาท ราคาแถวนี้ถูกกว่าเมื่อก่อนเท่าตัว และอยู่ในระดับ bottom มี down side risk ที่ต่ำมาก โดย MACD เกิด Bullish Divergence สุดๆ แนวต้านแรก 6.60 บาทสำหรับคนเล่นสั้น และมารอข่าวกันว่ามีอะไรตามนั้นหรือเปล่า
NEP หายเงียบไปนานสำหรับหุ้นตัวนี้ จำได้ว่าล่าสุดที่แนะนำคือช่วงหลังน้ำท่วมโน่นเลย และหลังจากนั้นก็ลืมหุ้นตัวนี้ไปแล้ว เพราะเป็นหุ้นที่เล่นยากตัวหนึ่ง เข้าขั้นหุ้นปราบเซียนก็ว่าได้ แต่วันนี้ที่เริ่มกลับมาแนะนำเพราะมองว่าบริษัทต้องมีการปรับโครงสร้างทุนโดยเร็ว จากส่วนผู้ถือหุ้นมีทุนที่ยังไม่ได้เรียกเพิ่มอีก 658 ล้านหุ้น ตรงนี้คงรอพันธมิตรแน่ และขาดทุนสะสมที่มีอยู่แก้ไขง่ายนิดเดียว โดยลดพาร์มาเหลือ 50 สตางค์ ขาดทุนก็เกลี้ยงในพริบตา จากนั้นใครจะมาร่วมทุนด้วยก็สบายใจ จ่ายปันผลได้เร็ววัน และคอยดูนะ หุ้นพวกนี้ไม่พ้นทำพลังงานทดแทน ร่วมกับ NNCL ผู้ถือหุ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้น ดูกราฟประกอบ เมื่อวานขึ้น 4% แต่ราคาอยู่ bottom มาก สร้างรูปถ้วยหงาย และถ้าผ่าน 1.40 บาทไปจะฟอร์มตัวเป็น W-shape อย่างแน่นอน เพราะ MACD มันฟอร์มตัวล่วงหน้าแล้วนั่นเอง แนะนำซื้อสะสม ดูกันให้ดี มีโวลุ่มแอบเก็บมาล่วงหน้าแล้ว ต้องมีอะไรในกอไผ่กันล่ะ
วันอังคารที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย PE, EVER
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 24/06/57
เด็กแนว
PE ตลาดหุ้นตอนนี้บรรยากาศไม่แตกต่างจากช่วงไตรมาสแรกของปีก่อนที่ดัชนีเข้าใกล้ 1,600 จุด ตอนนั้นนักลงทุนรายย่อยเล่นหุ้นอิงสมการหุ้นอย่างเดียว ใครให้อะไรมาพร้อมเป้าหมายก็คว้าไว้หมด ข่าวท่วมท้นตลาดจริงบ้างไม่จริงบ้าง หลับหูหลับตากระโดดเข้าไปไม่ยั้ง และในที่สุดที่หามาได้ก็โดนกินหมด ขอให้จดจำไว้ให้ดี และเด็กแนวย้ำว่า SET ตอนนี้ไม่ถูกสักเท่าไร แรงดันมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึง 1,500 จุด แต่หุ้นมันจะสลับตัว สลับข่าวกันไม่เว้นวัน แนะนำให้จบเร็ว อย่ายืดเยื้อ อย่าหลงรักหุ้นจนไม่ยอมปล่อย ระมัดระวังกันให้มาก คำนึงถึงความเสี่ยงให้เยอะๆ หันไปทางไหนหุ้นขนาดเล็กก็ราคาแพงกันทั้งนั้น แต่ก็โดนยุให้เข้าได้ทุกวัน เป็นห่วงฝุดๆ ขอให้ใช้สติ จะได้ไม่เสียสตางค์นะ ยอมรับว่าเด็กแนวมองหุ้นทั่วกระดานที่เป็นหุ้นร้อนรายวัน แทบจะหาหุ้นราคาถูกด้วยพื้นฐานไม่เจอ แต่ละตัวสูงโด่ง รอวันล่อรายย่อยเข้าไปแล้วตบลง น่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ที่สลับมา PE ด้วยเหตุผลว่าราคาหุ้นมันยังไม่สูงมาก ความเสี่ยงต่ำ ถ้าไม่ได้กำไรก็ไม่ขาดทุนจนเลือดออก ดีกว่าไปไล่หุ้นกระแสตามข่าวทุกวัน โดนก็เยอะ ได้ก็น้อยไม่คุ้มกัน
PE เป็นบริษัทให้สินเชื่อหลายหลายแบบ เช่นมอไซด์ รถยนต์เป็นต้น คล้ายๆ กับหุ้นเงินติดล้ออะไรทำนองนั้น แต่ PE กลับถูกเมินจากนักลงทุนทั้งๆ ที่ราคาหุ้นต่ำติดดิน งบการเงินผ่านการปรับโครงสร้างหนี้หมดแล้ว หนี้สินน้อยมาก เบามาก อีกทั้งขนาดของสิ้นทรัพย์มีเพียง 264 ล้านบาท และยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังเรียกชำระไม่ครบอีกจำนวนหนึ่ง เหลือเพียงแค่ขาดทุนสะสมที่ติดไว้รอวันผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดพาร์ล้างออกก็จบสิ้น และจะกลายเป็นหุ้นที่ตัวเด็กแนวว่าหุ้นแบบนี้คือไม้แรกของการสะสม คาดการณ์ไว้เลยอีกไม่นานนี้ต้องลดทุนเพื่อล้างขาดทุน และอาจจะเพิ่มทุนส่วนที่ยังขาดกวักมือเรียกพันธมิตรมาควบกิจการให้ใหญ่โตเพื่อฟาดฟันกับคู่แข่งที่แต่ละตัวนั้นแพงเกินเหตุแล้ว ด้านกราฟบอกได้อย่างเดียวว่าเกิด Bullish signal ใน MACD และกำลังสร้างแนวสามเหลี่ยม ถ้าผ่าน 0.96 บาทเมื่อไร จะขึ้นไร้รอยต่อเลย สะสมกัน
EVER หุ้นที่มีข่าวจริงน้อย แต่มีข่าวเล่ากันเยอะมว๊ากๆ ตัวหนึ่งเลยอ่ะ เมื่อเดือนก่อนผู้บริหารออกตระเวน Road Show ถึงแนวโน้มบริษัท ซึ่งก็ทำให้ข้อมูลข่าวสารเริ่มชัดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะโครงการในมือกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท และโครงการในฝันอื่นๆ อีกเพียบ ถึงตรงนี้อยู่ในภาวะที่ปลดจาก cash balance เด็กแนวว่ารอบของหุ้นอาจจะกลับมา สังเกตจากปริมาณโวลุ่มที่เริ่มไต่ระดับ และมักจะเป็นอย่างนี้หลายครั้ง เมื่อมีการเข้ามาสะสมหุ้น โดยทฤษฏีกราฟก็บอกว่าเตรียมจะมีของดีเกิดขึ้น ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไร แต่เรามาค้นหาพื้นฐานกันจริงจังดีกว่า ในปี 57 นี้คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากการขายประมาณ 1.5 พันล้านบาท และโตเป็น 2 เท่าในปีหน้าจาก 17 โครงการในมือ และอีกเท่าตัวในปี 59
เมื่อพิจารณา Q1 ที่ผ่านมารับรู้ไป 200 ล้านบาท จะยังคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1.3 พันล้านบาทที่จะรับรู้จากนี้ไป คิดตามอัตรา margin ของอสังหา ให้ซัก 12% แล้วกัน มองในทางบวกบริษัทจะมีกำไรราว 150 ล้านบาท ส่วนปีหน้าไม่ควรน้อยกว่า 300 ล้านบาท ถ้าให้ PE สูงหน่อยซัก 15 เท่า เป้าอนาคต 2.10 บาทมีลุ้น แต่ที่น่าจะทำเร่งด่วนก่อนคือแผนในการล้างขาดทุนสะสมนะ เกมส์นี้ต้องมารอดูกันว่าผู้บริหารจะใช้แผนการใด และน่าจะเป็นแผนการใหญ่ซะด้วย ไม่อย่างนั้นราคาหุ้นคงไม่ทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ อีกทั้งการ panic sell ได้ผ่านไปแล้วทำให้ราคาหุ้นกลับมาตั้งลำใหม่ ลดความร้อนแรง เล่นได้ง่ายขึ้น มองกราฟอย่างเดียวต้านแรก 1.90 บาท มีสัญญาณซื้อแปลกๆ อ่ะ เหมือนปั้นแต่งกันมายังไงยังงั้น ใครชอบแม่เอาแม่ ใครชอบลูก EVER-W1 ต้านสำคัญเต็มบาท ถ้าผ่านไปได้ อะไรๆ ก็อาจจะขวางไม่อยู่ หุ้นตัวนี้สำหรับคนที่ชอบความท้าทาย แต่ก็พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่า EVER นั้น never die จริง
เด็กแนว
PE ตลาดหุ้นตอนนี้บรรยากาศไม่แตกต่างจากช่วงไตรมาสแรกของปีก่อนที่ดัชนีเข้าใกล้ 1,600 จุด ตอนนั้นนักลงทุนรายย่อยเล่นหุ้นอิงสมการหุ้นอย่างเดียว ใครให้อะไรมาพร้อมเป้าหมายก็คว้าไว้หมด ข่าวท่วมท้นตลาดจริงบ้างไม่จริงบ้าง หลับหูหลับตากระโดดเข้าไปไม่ยั้ง และในที่สุดที่หามาได้ก็โดนกินหมด ขอให้จดจำไว้ให้ดี และเด็กแนวย้ำว่า SET ตอนนี้ไม่ถูกสักเท่าไร แรงดันมีความเป็นไปได้ที่จะไปถึง 1,500 จุด แต่หุ้นมันจะสลับตัว สลับข่าวกันไม่เว้นวัน แนะนำให้จบเร็ว อย่ายืดเยื้อ อย่าหลงรักหุ้นจนไม่ยอมปล่อย ระมัดระวังกันให้มาก คำนึงถึงความเสี่ยงให้เยอะๆ หันไปทางไหนหุ้นขนาดเล็กก็ราคาแพงกันทั้งนั้น แต่ก็โดนยุให้เข้าได้ทุกวัน เป็นห่วงฝุดๆ ขอให้ใช้สติ จะได้ไม่เสียสตางค์นะ ยอมรับว่าเด็กแนวมองหุ้นทั่วกระดานที่เป็นหุ้นร้อนรายวัน แทบจะหาหุ้นราคาถูกด้วยพื้นฐานไม่เจอ แต่ละตัวสูงโด่ง รอวันล่อรายย่อยเข้าไปแล้วตบลง น่าเป็นห่วงอย่างมาก แต่ที่สลับมา PE ด้วยเหตุผลว่าราคาหุ้นมันยังไม่สูงมาก ความเสี่ยงต่ำ ถ้าไม่ได้กำไรก็ไม่ขาดทุนจนเลือดออก ดีกว่าไปไล่หุ้นกระแสตามข่าวทุกวัน โดนก็เยอะ ได้ก็น้อยไม่คุ้มกัน
PE เป็นบริษัทให้สินเชื่อหลายหลายแบบ เช่นมอไซด์ รถยนต์เป็นต้น คล้ายๆ กับหุ้นเงินติดล้ออะไรทำนองนั้น แต่ PE กลับถูกเมินจากนักลงทุนทั้งๆ ที่ราคาหุ้นต่ำติดดิน งบการเงินผ่านการปรับโครงสร้างหนี้หมดแล้ว หนี้สินน้อยมาก เบามาก อีกทั้งขนาดของสิ้นทรัพย์มีเพียง 264 ล้านบาท และยังมีทุนจดทะเบียนที่ยังเรียกชำระไม่ครบอีกจำนวนหนึ่ง เหลือเพียงแค่ขาดทุนสะสมที่ติดไว้รอวันผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดพาร์ล้างออกก็จบสิ้น และจะกลายเป็นหุ้นที่ตัวเด็กแนวว่าหุ้นแบบนี้คือไม้แรกของการสะสม คาดการณ์ไว้เลยอีกไม่นานนี้ต้องลดทุนเพื่อล้างขาดทุน และอาจจะเพิ่มทุนส่วนที่ยังขาดกวักมือเรียกพันธมิตรมาควบกิจการให้ใหญ่โตเพื่อฟาดฟันกับคู่แข่งที่แต่ละตัวนั้นแพงเกินเหตุแล้ว ด้านกราฟบอกได้อย่างเดียวว่าเกิด Bullish signal ใน MACD และกำลังสร้างแนวสามเหลี่ยม ถ้าผ่าน 0.96 บาทเมื่อไร จะขึ้นไร้รอยต่อเลย สะสมกัน
EVER หุ้นที่มีข่าวจริงน้อย แต่มีข่าวเล่ากันเยอะมว๊ากๆ ตัวหนึ่งเลยอ่ะ เมื่อเดือนก่อนผู้บริหารออกตระเวน Road Show ถึงแนวโน้มบริษัท ซึ่งก็ทำให้ข้อมูลข่าวสารเริ่มชัดขึ้นบ้าง โดยเฉพาะโครงการในมือกว่า 1.7 หมื่นล้านบาท และโครงการในฝันอื่นๆ อีกเพียบ ถึงตรงนี้อยู่ในภาวะที่ปลดจาก cash balance เด็กแนวว่ารอบของหุ้นอาจจะกลับมา สังเกตจากปริมาณโวลุ่มที่เริ่มไต่ระดับ และมักจะเป็นอย่างนี้หลายครั้ง เมื่อมีการเข้ามาสะสมหุ้น โดยทฤษฏีกราฟก็บอกว่าเตรียมจะมีของดีเกิดขึ้น ซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าอะไร แต่เรามาค้นหาพื้นฐานกันจริงจังดีกว่า ในปี 57 นี้คาดว่าจะมีการรับรู้รายได้จากการขายประมาณ 1.5 พันล้านบาท และโตเป็น 2 เท่าในปีหน้าจาก 17 โครงการในมือ และอีกเท่าตัวในปี 59
เมื่อพิจารณา Q1 ที่ผ่านมารับรู้ไป 200 ล้านบาท จะยังคงเหลือไม่ต่ำกว่า 1.3 พันล้านบาทที่จะรับรู้จากนี้ไป คิดตามอัตรา margin ของอสังหา ให้ซัก 12% แล้วกัน มองในทางบวกบริษัทจะมีกำไรราว 150 ล้านบาท ส่วนปีหน้าไม่ควรน้อยกว่า 300 ล้านบาท ถ้าให้ PE สูงหน่อยซัก 15 เท่า เป้าอนาคต 2.10 บาทมีลุ้น แต่ที่น่าจะทำเร่งด่วนก่อนคือแผนในการล้างขาดทุนสะสมนะ เกมส์นี้ต้องมารอดูกันว่าผู้บริหารจะใช้แผนการใด และน่าจะเป็นแผนการใหญ่ซะด้วย ไม่อย่างนั้นราคาหุ้นคงไม่ทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้ อีกทั้งการ panic sell ได้ผ่านไปแล้วทำให้ราคาหุ้นกลับมาตั้งลำใหม่ ลดความร้อนแรง เล่นได้ง่ายขึ้น มองกราฟอย่างเดียวต้านแรก 1.90 บาท มีสัญญาณซื้อแปลกๆ อ่ะ เหมือนปั้นแต่งกันมายังไงยังงั้น ใครชอบแม่เอาแม่ ใครชอบลูก EVER-W1 ต้านสำคัญเต็มบาท ถ้าผ่านไปได้ อะไรๆ ก็อาจจะขวางไม่อยู่ หุ้นตัวนี้สำหรับคนที่ชอบความท้าทาย แต่ก็พิสูจน์มาแล้วหลายครั้งว่า EVER นั้น never die จริง
วันจันทร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย FPI, TCC
เด็กแนว
FPI ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหาร คราวนี้ล้วงแคะแกะเกากันแทบหมดเปลือก ข้อมูลเด็ดๆ เหล่านี้ทำให้เด็กแนววางใจในหุ้นตัวนี้อย่างมาก และภูมิใจที่คนไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ระดับแนวหน้า กว่าหมื่นรายการ ส่งออกไปขายต่างประเทศ ติดยี่ห้อของรถนั้นๆ เป็นสินค้าแท้ (OEM) ที่หาคู่แข่งในแถบนี้ไม่ได้แล้ว ขณะที่ราคาหุ้นนั้นเทรดกันที่ค่า PE ต่ำกว่าบริษัทแบบเดียวกันในต่างประเทศ ประเด็นเด็ดอ่านแล้วจดจำกันให้ดี เพราะมันเยอะเหลือเกิน อย่างแรกปีนี้จะมีการบันทึกกับ FX ประมาณ 30 ล้านบาทเป็นกำไรเข้ามา ที่จะแรงมากคือได้รับทาบทามจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอเมริกา เนื้องานขึ้นกับ FPI จะอยากทำหรือไม่แต่มูลค่ามหาศาล ถ้ารับจะโตยาว คาดว่าจะสรุปเร็วๆนี้ ประเด็นต่อมาการสร้าง warehouse คาดว่าจะเสร็จไตรมาสหน้าทำให้ลดต้นทุนได้บานตีกลับมาเป็นกำไร ส่งผลให้ปี 58 มีกำไรเพิ่มจากส่วนนี้อีก 120 ล้านบาท และที่จะทำให้โตก้าวกระโดดคือการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปอเมริกาใต้เป็นพันธมิตรถือหุ้นคนละครึ่งกับ เอกวาดอร์ ขายของให้กับ โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย ยอดรายได้ทะลักฝุดๆ สรุปในปี 57 กำไรไม่น้อยกว่า 220 ล้านบาท ส่วนปี 58 ก้าวกระโดด 400 ล้านบาท เป้าหมายเบื้องต้น มองยาวด้วยราคาพื้นฐาน 18.6 บาท
อะไรจะขนาดนั้น ส่วนประเด็นสภาพคล่องหุ้น ผู้บริหารบอกว่ามีแผนในใจหลายอย่าง แต่ยังไม่สรุป เด็กแนวแนะนำว่าง่ายที่สุดแตกพาร์เลยครับท่าน หุ้นวิ่งแรงอย่าบอกใครเลย แนวโน้มกราฟประเมินแบบ 90 นาทีเห็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใน MACD ซึ่งตัดเส้น signal ขึ้นมาชัดเจน แบบนี้คือซื้อลูกเดียว โดยแท่งเทียบกำลังตีโค้งเป็นกระทะหงาย แนวต้าน 11.50 บาท เป็นสำคัญ ถ้าผ่านได้ โอกาน new high เกิน 12.50 บาทได้เห็นกันแน่
TCC ถ้าใครบอกว่าหุ้นตัวเนียะ ไม่มีอะไรมาก โซเชียลแคมละก้อ เด็กแนวว่าคิดดูใหม่นะ เพราะถ้าเราสังเกตกราฟดูให้ดี มันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ อย่างแรก รอบ 2 เดือนที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายแอบทะลักเข้ามาผิดปกติอย่างไม่เคยมีมาก่อน ดูได้จากกราฟ Volume โตขึ้นบานตะไท เมื่อย้อนไปดูผลประกอบการก็งั้นๆ คงต้องคิดกันใหม่ว่าหุ้นแบบนี้ใครล่ะที่กล้าเข้ามาเก็บหุ้นปริมาณมากอย่างนี้ และทำให้ราคาไต่ระดับขึ้นแปลกๆ ทรงของกราฟเป็นกระทะใบใหญ่เหมือนจงใจสร้างเปี๊ยบเลย เมื่อมาดูงบการเงินก็เจออีกแล้วครับท่าน หุ้นที่มีทุนต่ำ หนี้สินน้อยสุดๆ จำนวนหุ้นก็นิดเดียว เหมาะกับการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างยิ่ง หรือว่านี่คือกระบวนการ back door กำลังเกิดขึ้นในหุ้นตัวนี้ จึงเริ่มทยอยเก็บหุ้นเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เพียงพอ ก่อนการประกาศ Tender offer กันแน่ และถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงราคาที่ควรจะเป็นต้องเท่าไร เด็กแนวใช้หลัก 1.5 เท่าของ Book จะอยู่ที่ 2.10 บาท ก็ใกล้เคียงกับแนวต้านกราฟที่ 2 บาท ให้ยึดตัวเลขนี้ไว้เป็นเป้าหมาย ส่วนธุรกิจของบริษัทก็คือถ่านหิน และพลังงานทดแทน เผลอๆ จะมีใครที่ทำแบบเดียวกันต้องการบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว จึงเข้าสวมหุ้นเพื่อ take over นึกแล้วชักสนุก เกมส์นี้ต้องตามดู ราคาคงเหวี่ยงๆ แต่จบสูงแน่ ใครสนใจ สะสมกันดูคร๊าบบบ
FPI ได้มีโอกาสคุยกับผู้บริหาร คราวนี้ล้วงแคะแกะเกากันแทบหมดเปลือก ข้อมูลเด็ดๆ เหล่านี้ทำให้เด็กแนววางใจในหุ้นตัวนี้อย่างมาก และภูมิใจที่คนไทยสามารถผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ระดับแนวหน้า กว่าหมื่นรายการ ส่งออกไปขายต่างประเทศ ติดยี่ห้อของรถนั้นๆ เป็นสินค้าแท้ (OEM) ที่หาคู่แข่งในแถบนี้ไม่ได้แล้ว ขณะที่ราคาหุ้นนั้นเทรดกันที่ค่า PE ต่ำกว่าบริษัทแบบเดียวกันในต่างประเทศ ประเด็นเด็ดอ่านแล้วจดจำกันให้ดี เพราะมันเยอะเหลือเกิน อย่างแรกปีนี้จะมีการบันทึกกับ FX ประมาณ 30 ล้านบาทเป็นกำไรเข้ามา ที่จะแรงมากคือได้รับทาบทามจากผู้ผลิตชิ้นส่วนในอเมริกา เนื้องานขึ้นกับ FPI จะอยากทำหรือไม่แต่มูลค่ามหาศาล ถ้ารับจะโตยาว คาดว่าจะสรุปเร็วๆนี้ ประเด็นต่อมาการสร้าง warehouse คาดว่าจะเสร็จไตรมาสหน้าทำให้ลดต้นทุนได้บานตีกลับมาเป็นกำไร ส่งผลให้ปี 58 มีกำไรเพิ่มจากส่วนนี้อีก 120 ล้านบาท และที่จะทำให้โตก้าวกระโดดคือการย้ายฐานการผลิตบางส่วนไปอเมริกาใต้เป็นพันธมิตรถือหุ้นคนละครึ่งกับ เอกวาดอร์ ขายของให้กับ โคลัมเบีย ชิลี โบลิเวีย ยอดรายได้ทะลักฝุดๆ สรุปในปี 57 กำไรไม่น้อยกว่า 220 ล้านบาท ส่วนปี 58 ก้าวกระโดด 400 ล้านบาท เป้าหมายเบื้องต้น มองยาวด้วยราคาพื้นฐาน 18.6 บาท
อะไรจะขนาดนั้น ส่วนประเด็นสภาพคล่องหุ้น ผู้บริหารบอกว่ามีแผนในใจหลายอย่าง แต่ยังไม่สรุป เด็กแนวแนะนำว่าง่ายที่สุดแตกพาร์เลยครับท่าน หุ้นวิ่งแรงอย่าบอกใครเลย แนวโน้มกราฟประเมินแบบ 90 นาทีเห็นสัญญาณซื้อเกิดขึ้นใน MACD ซึ่งตัดเส้น signal ขึ้นมาชัดเจน แบบนี้คือซื้อลูกเดียว โดยแท่งเทียบกำลังตีโค้งเป็นกระทะหงาย แนวต้าน 11.50 บาท เป็นสำคัญ ถ้าผ่านได้ โอกาน new high เกิน 12.50 บาทได้เห็นกันแน่
TCC ถ้าใครบอกว่าหุ้นตัวเนียะ ไม่มีอะไรมาก โซเชียลแคมละก้อ เด็กแนวว่าคิดดูใหม่นะ เพราะถ้าเราสังเกตกราฟดูให้ดี มันต้องมีอะไรในกอไผ่แน่ อย่างแรก รอบ 2 เดือนที่ผ่านมาปริมาณการซื้อขายแอบทะลักเข้ามาผิดปกติอย่างไม่เคยมีมาก่อน ดูได้จากกราฟ Volume โตขึ้นบานตะไท เมื่อย้อนไปดูผลประกอบการก็งั้นๆ คงต้องคิดกันใหม่ว่าหุ้นแบบนี้ใครล่ะที่กล้าเข้ามาเก็บหุ้นปริมาณมากอย่างนี้ และทำให้ราคาไต่ระดับขึ้นแปลกๆ ทรงของกราฟเป็นกระทะใบใหญ่เหมือนจงใจสร้างเปี๊ยบเลย เมื่อมาดูงบการเงินก็เจออีกแล้วครับท่าน หุ้นที่มีทุนต่ำ หนี้สินน้อยสุดๆ จำนวนหุ้นก็นิดเดียว เหมาะกับการปรับเปลี่ยนผู้ถือหุ้นอย่างยิ่ง หรือว่านี่คือกระบวนการ back door กำลังเกิดขึ้นในหุ้นตัวนี้ จึงเริ่มทยอยเก็บหุ้นเพื่อให้ได้สัดส่วนที่เพียงพอ ก่อนการประกาศ Tender offer กันแน่ และถามว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงราคาที่ควรจะเป็นต้องเท่าไร เด็กแนวใช้หลัก 1.5 เท่าของ Book จะอยู่ที่ 2.10 บาท ก็ใกล้เคียงกับแนวต้านกราฟที่ 2 บาท ให้ยึดตัวเลขนี้ไว้เป็นเป้าหมาย ส่วนธุรกิจของบริษัทก็คือถ่านหิน และพลังงานทดแทน เผลอๆ จะมีใครที่ทำแบบเดียวกันต้องการบริษัทที่อยู่ในตลาดอยู่แล้ว จึงเข้าสวมหุ้นเพื่อ take over นึกแล้วชักสนุก เกมส์นี้ต้องตามดู ราคาคงเหวี่ยงๆ แต่จบสูงแน่ ใครสนใจ สะสมกันดูคร๊าบบบ
วันศุกร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ITD, TLUXE
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 20/06/57
เด็กแนว
ITD : อิตาลี่จะเข้ารอบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะ แต่อิตาเลี่ยนรอบนี้น่าจะกลับมาเด้งได้ไม่น้อย หุ้นรับเหมาใหญ่ตอนนี้กระแสแรงกว่าใคร มีการปรับฐานตามตลาดแต่เผลอแป๊บเดียวดีดกลับอย่างแรงซะงั้น ปัจจัยหนับหนุนสุดตัวไม่ใช่อย่างอื่นคือทีมเศรษฐกิจจะกระตุ้นอย่างไร อย่าเชื่อช้า ต้องจัดหนัก และน่าจะเห็นรูปร่างกันชัดๆ ในไม่ช้า ที่เลือกซ้ำอีกทีในวันนี้เพราะเล็งว่ากราฟกำลังเด้งกลับ ทรงราคาดูดี มีแววมาทั้งกลุ่ม ขณะที่ทั้งสเต็ก และชอร์ ราคาเกาะ high แต่ ITD ราคายังแค่กลางๆ งานในมือล่าสุดระดับ 8 หมื่นล้านบาท เคยบอกแล้วว่ารอกันให้ดีงานก้อนใหม่รวมๆ กัน 1.8 แสนล้านบาท ชนะประมูลแล้ว รอการเรียกเซ็นต์เท่านั้นและจะทำให้ backlog พุ่งเป็นเกือบ 3 แสนล้านบาท ไม่ต้องสนใจโครงการน้ำซะด้วยซ้ำ และเผลอ คมนาคม อาจจะบรรจุแผนใหญ่ 2.4 แสนล้านบาทซะด้วยซ้ำ คิดดูว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะนั่งกินนอนกินงานกันพุงกางขนาดไหนเลย
ด้านผลประกอบการ ITD ปีนี้คาดว่ากำไร 900 ล้านบาท จากการรับรู้งาน สูงขึ้นกว่าปีก่อนราว 200 ล้านบาท คิดตัวเลขกลมๆ เป้า 7 บาทขาดตัวสำหรับพื้นฐานปีนี้ ส่วนกราฟถ้าว่ายังทรงเดิมไม่มีย้วย แม้ตลาดจะลงแรงวันก่อน แต่ราคาหุ้นดีดกลับเร็วคืนตัวรักษาภาพพจน์ได้สุดแมน ฟอร์มยังเป็นกระทะหงายเต็มๆ ใบใหญ่ มีแนวต้านหน้า 6.50 บาท ใครไม่มีให้ซื้อ ใครมีให้ถือใจเย็นคร๊าบบ
TLUXE : กระแสการควบรวมของกลุ่มอสังหาสร้างความคึกคักให้ตลาดมาต่อเนื่อง เล่นเอานักลงทุนจับหุ้นตัวนั้นตัวนี้เหมารวมไปหมดว่ามีโอกาสที่จะควบรวมกิจการ เรียกว่ากระแสมันพาไปก็เลยจับพลัดจับผลูกันไป จริงบ้าง เทียมบ้าง โปรดใช้วิจารณญาณ แต่สังเกตดูว่าในระยะ 2 วันนี้หุ้นกลุ่มเกษตรขนาดไม่ใหญ่ชื่อแปลกๆ มีราคาเคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่รู้มีใครไปแหย่ หรือมี story อะไรกันแน่ แต่กระแสของการควบรวมมันก็ถูกมองได้ว่าจับตาหุ้นเงียบๆ พวกนี้ที่จู่ๆ ก็ hot ขึ้นมา อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่จนปิดกันให้แซดหรือเปล่า วันนี้จึงมาจับตาดูทีลักซ์ ที่มีโวลุ่มและราคาหวือหวาสุดฤทธ์มา 2 วัน เช็คประเด็นกับนักวิเคราะห์ประเมินว่าผลประกอบการ Q2 จะพลิกกำไรอย่าง turnaround เพราะได้ประโยชน์จากราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ กุ้ง และสัตว์อื่นๆ สั่งอาหารสัตว์กันเป็นมือระวิง ทำให้ยอดขายกลับมาดี และการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทำให้อัตรากำไรพุ่งนั่นเอง
ดังนั้นโอกาสนี้จึงทำให้กลายเป็นหุ้นที่อาจจะกลับร้อนสั้นขยันซอยก็ได้ จับตากันดู ราคาหุ้นต่ำกว่า Book ที่ 3.10 บาท ถามว่ากระแสควบรวมเป็นไปได้หรือเปล่า ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ อาจจะจับคู่กันเองในกลุ่ม หรือมีนอกกลุ่มเข้ามา back door ก็สุดแท้แต่ เอาว่าเป็นเรื่องของโอกาส แต่กราฟตอนนี้โอกาสงามๆ เพราะเคลื่อนไหวกรอบแคบ side way มานาน ล่าสุดสร้าง Tower และ macd มี Divergence เต็มที่ ราคาจะเด้งแรงไปยาว ทางเทคนิค เป้าแรก 3.50 บาท ต้องซื้อลูกเดียว
เด็กแนว
ITD : อิตาลี่จะเข้ารอบหรือเปล่าไม่รู้อ่ะนะ แต่อิตาเลี่ยนรอบนี้น่าจะกลับมาเด้งได้ไม่น้อย หุ้นรับเหมาใหญ่ตอนนี้กระแสแรงกว่าใคร มีการปรับฐานตามตลาดแต่เผลอแป๊บเดียวดีดกลับอย่างแรงซะงั้น ปัจจัยหนับหนุนสุดตัวไม่ใช่อย่างอื่นคือทีมเศรษฐกิจจะกระตุ้นอย่างไร อย่าเชื่อช้า ต้องจัดหนัก และน่าจะเห็นรูปร่างกันชัดๆ ในไม่ช้า ที่เลือกซ้ำอีกทีในวันนี้เพราะเล็งว่ากราฟกำลังเด้งกลับ ทรงราคาดูดี มีแววมาทั้งกลุ่ม ขณะที่ทั้งสเต็ก และชอร์ ราคาเกาะ high แต่ ITD ราคายังแค่กลางๆ งานในมือล่าสุดระดับ 8 หมื่นล้านบาท เคยบอกแล้วว่ารอกันให้ดีงานก้อนใหม่รวมๆ กัน 1.8 แสนล้านบาท ชนะประมูลแล้ว รอการเรียกเซ็นต์เท่านั้นและจะทำให้ backlog พุ่งเป็นเกือบ 3 แสนล้านบาท ไม่ต้องสนใจโครงการน้ำซะด้วยซ้ำ และเผลอ คมนาคม อาจจะบรรจุแผนใหญ่ 2.4 แสนล้านบาทซะด้วยซ้ำ คิดดูว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะนั่งกินนอนกินงานกันพุงกางขนาดไหนเลย
ด้านผลประกอบการ ITD ปีนี้คาดว่ากำไร 900 ล้านบาท จากการรับรู้งาน สูงขึ้นกว่าปีก่อนราว 200 ล้านบาท คิดตัวเลขกลมๆ เป้า 7 บาทขาดตัวสำหรับพื้นฐานปีนี้ ส่วนกราฟถ้าว่ายังทรงเดิมไม่มีย้วย แม้ตลาดจะลงแรงวันก่อน แต่ราคาหุ้นดีดกลับเร็วคืนตัวรักษาภาพพจน์ได้สุดแมน ฟอร์มยังเป็นกระทะหงายเต็มๆ ใบใหญ่ มีแนวต้านหน้า 6.50 บาท ใครไม่มีให้ซื้อ ใครมีให้ถือใจเย็นคร๊าบบ
TLUXE : กระแสการควบรวมของกลุ่มอสังหาสร้างความคึกคักให้ตลาดมาต่อเนื่อง เล่นเอานักลงทุนจับหุ้นตัวนั้นตัวนี้เหมารวมไปหมดว่ามีโอกาสที่จะควบรวมกิจการ เรียกว่ากระแสมันพาไปก็เลยจับพลัดจับผลูกันไป จริงบ้าง เทียมบ้าง โปรดใช้วิจารณญาณ แต่สังเกตดูว่าในระยะ 2 วันนี้หุ้นกลุ่มเกษตรขนาดไม่ใหญ่ชื่อแปลกๆ มีราคาเคลื่อนไหวผิดปกติ ไม่รู้มีใครไปแหย่ หรือมี story อะไรกันแน่ แต่กระแสของการควบรวมมันก็ถูกมองได้ว่าจับตาหุ้นเงียบๆ พวกนี้ที่จู่ๆ ก็ hot ขึ้นมา อาจจะมีอะไรซ่อนอยู่จนปิดกันให้แซดหรือเปล่า วันนี้จึงมาจับตาดูทีลักซ์ ที่มีโวลุ่มและราคาหวือหวาสุดฤทธ์มา 2 วัน เช็คประเด็นกับนักวิเคราะห์ประเมินว่าผลประกอบการ Q2 จะพลิกกำไรอย่าง turnaround เพราะได้ประโยชน์จากราคาเนื้อสัตว์ที่เพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ต้นปี ทำให้ผู้เลี้ยงไก่ กุ้ง และสัตว์อื่นๆ สั่งอาหารสัตว์กันเป็นมือระวิง ทำให้ยอดขายกลับมาดี และการบริหารต้นทุนที่ดีขึ้นทำให้อัตรากำไรพุ่งนั่นเอง
ดังนั้นโอกาสนี้จึงทำให้กลายเป็นหุ้นที่อาจจะกลับร้อนสั้นขยันซอยก็ได้ จับตากันดู ราคาหุ้นต่ำกว่า Book ที่ 3.10 บาท ถามว่ากระแสควบรวมเป็นไปได้หรือเปล่า ก็ต้องบอกว่ามันเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละ อาจจะจับคู่กันเองในกลุ่ม หรือมีนอกกลุ่มเข้ามา back door ก็สุดแท้แต่ เอาว่าเป็นเรื่องของโอกาส แต่กราฟตอนนี้โอกาสงามๆ เพราะเคลื่อนไหวกรอบแคบ side way มานาน ล่าสุดสร้าง Tower และ macd มี Divergence เต็มที่ ราคาจะเด้งแรงไปยาว ทางเทคนิค เป้าแรก 3.50 บาท ต้องซื้อลูกเดียว
วันพฤหัสบดีที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย DCON, ESTAR
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 19/06/57
เด็กแนว
DCON ตัวธุรกิจระบุไว้ว่าเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ว่าไปนั่นเลย นี่คือธุรกิจเดิมๆ ของบริษัท แต่ตอนหลังราคาหุ้นเดินหน้าไต่ระดับเป็นขาขึ้นมาเรื่อย ๆเมื่อบริษัทปรับโครงสร้างรายได้มาทำอสังหาขายเองจนฐานของกำไรก้าวกระโดดขึ้นมา ล่าสุดคอนโดที่งามวงศ์วานยอดขายเกือบเต็มพร้อมรับรู้ก้าวกระโดดในปีหน้า ส่วนปีนี้รายได้ขยายตัวจากปีก่อนเล็กๆ ด้วยปัจจัยลบจากเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดตามปัจจัยการเมืองที่แย่มาตลอดครึ่งแรก กว่าอะไรต่อมิอะไรฟื้นตัวคงรอครึ่งปีหลัง ซึ่งยอดขายแผ่นพื้นสำเร็จและเสาเข็มขนาดเล็กน่าจะกลับมา ยังไงก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินว่ากำไรปีนี้ก็ยังทุบสถิติ 230 ล้านบาท และเคาะเป้าไว้ 15 บาทสูงกว่าราคากระดานโขอยู่นะ แต่ขอกระซิบเบาๆ ฝุดๆ ว่า ระวังไว้ให้ดี กับโครงการรถไฟรางคู่ ถ้าประกาศออกมา การทำรางนั้นต้องใช้เสาเข็มเล็กซึ่งปัจจุบัน DCON จัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่ง ในไม่กี่รายที่มีความพร้อม ซึ่งจะได้รับประโยชน์เต็มที่ขอบอก คิดดูก็แล้วกันว่าจะใช้เสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็กนี้กี่ล้านต้น ในการวางเป็นฐานให้แท่นราง
คอยจับทางกันไว้ให้ดีข่าวนี้แรงสุดๆ สำหรับบริษัท และจะทำให้รายได้เติบโตไปอย่างน้อย 5 ปีกับการขายเสาเข็มเลยด้วย มาดูทางเทนิค จะเห็นเป็น Gap ลงมาสองครั้ง เกิดจากปันผลและ XW ซึ่งราคาหุ้นจะวิ่งกลับไปปิด Gap ทุกครั้ง ในครั้งนี้สัญญาณซื้อใน RSI จะทำให้ราคาวิ่งกลับไปปิด gap 14 บาทอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผนวกข่าวรางคู่เข้าไป เด็กแนวว่า new high แหง๋มๆ ไม่เชื่ออยู่ตุ๊ดตู่
ESTAR ติดปากกันว่าอีดาว หุ้นตัวนี้เด็กแนวขุดขึ้นมาตั้งแม่สมัยแรกๆ เมื่อราคาหุ้นต่ำกว่า Book value ครึ่งต่อครึ่ง เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมายืนที่ Book อย่างน่าอัศจรรย์ ใครซื้อสะสมอย่างน้อยได้ 50% ไปเห็นๆ ล่าสุดของการแนะนำคือเมื่อกลางเดือนก่อน และเปิดให้เห็นโครงการสำคัญที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจากตารางโครงการต่างๆที่เด็กแนวนำมาเผย โดยยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนี้ ปี 57 รอการโอน 4.7 พันล้านบาท เท่ากับกำไรครึ่งแรกต้องมี 370 ล้านบาทโดยประมาณจากนั้นจะมีการโอนโครงการใหญ่ต่อไป งบ Q1 ออกมาใกล้กับที่เด็กแนวประมาณไว้คราวก่อน
ดังนั้น Q2 น่าจะออกมาดี ยอดโอนอั้นเข้ามาเต็มๆ แต่สิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือกระแสของการควบกิจการตอนนี้แรงมากในกลุ่มอสังหา และเด็กแนวว่ากระแสนี้ก็มีโอกาสเกาะเข้ามายังอีดาวด้วยเช่นกัน เราเห็นข่าวการร่วมธุรกิจบางส่วน ESTAR กับ GLAND ไปแล้ว แต่ยังวางใจไม่ได้ว่าจะมีเจ้าสัวที่กำลังกระหายสินทรัพย์ชาวบ้านรอเสียบอยู่หรือไม่ เพราะอาการ ESTAR มันฟ้องแปลกๆ ที่ราคาหุ้นมีเก็บปริมาณมากมาเป็นเดือน กราฟล่าสุดเป็นW-shape หรือถ้วยหงายแบบเต็มๆ ใบ มีก้นลึกมาก ขณะที่ MACD เกิด Bullish Divergence อย่างแรง แบบนี้ขึ้นไปทดสอบ 1.20 บาทในไม่ช้าไม่ยากเย็น ใครมีให้ถือ ใครไม่มี follow buy จร้า
เด็กแนว
DCON ตัวธุรกิจระบุไว้ว่าเป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแผ่นพื้นและเสาเข็มคอนกรีตอัดแรงภายใต้ระบบบริหารคุณภาพมาตรฐานสากล ว่าไปนั่นเลย นี่คือธุรกิจเดิมๆ ของบริษัท แต่ตอนหลังราคาหุ้นเดินหน้าไต่ระดับเป็นขาขึ้นมาเรื่อย ๆเมื่อบริษัทปรับโครงสร้างรายได้มาทำอสังหาขายเองจนฐานของกำไรก้าวกระโดดขึ้นมา ล่าสุดคอนโดที่งามวงศ์วานยอดขายเกือบเต็มพร้อมรับรู้ก้าวกระโดดในปีหน้า ส่วนปีนี้รายได้ขยายตัวจากปีก่อนเล็กๆ ด้วยปัจจัยลบจากเศรษฐกิจที่ตกสะเก็ดตามปัจจัยการเมืองที่แย่มาตลอดครึ่งแรก กว่าอะไรต่อมิอะไรฟื้นตัวคงรอครึ่งปีหลัง ซึ่งยอดขายแผ่นพื้นสำเร็จและเสาเข็มขนาดเล็กน่าจะกลับมา ยังไงก็ตามนักวิเคราะห์ประเมินว่ากำไรปีนี้ก็ยังทุบสถิติ 230 ล้านบาท และเคาะเป้าไว้ 15 บาทสูงกว่าราคากระดานโขอยู่นะ แต่ขอกระซิบเบาๆ ฝุดๆ ว่า ระวังไว้ให้ดี กับโครงการรถไฟรางคู่ ถ้าประกาศออกมา การทำรางนั้นต้องใช้เสาเข็มเล็กซึ่งปัจจุบัน DCON จัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่รายหนึ่ง ในไม่กี่รายที่มีความพร้อม ซึ่งจะได้รับประโยชน์เต็มที่ขอบอก คิดดูก็แล้วกันว่าจะใช้เสาเข็มคอนกรีตขนาดเล็กนี้กี่ล้านต้น ในการวางเป็นฐานให้แท่นราง
คอยจับทางกันไว้ให้ดีข่าวนี้แรงสุดๆ สำหรับบริษัท และจะทำให้รายได้เติบโตไปอย่างน้อย 5 ปีกับการขายเสาเข็มเลยด้วย มาดูทางเทนิค จะเห็นเป็น Gap ลงมาสองครั้ง เกิดจากปันผลและ XW ซึ่งราคาหุ้นจะวิ่งกลับไปปิด Gap ทุกครั้ง ในครั้งนี้สัญญาณซื้อใน RSI จะทำให้ราคาวิ่งกลับไปปิด gap 14 บาทอีกครั้งหนึ่ง และเมื่อผนวกข่าวรางคู่เข้าไป เด็กแนวว่า new high แหง๋มๆ ไม่เชื่ออยู่ตุ๊ดตู่
ESTAR ติดปากกันว่าอีดาว หุ้นตัวนี้เด็กแนวขุดขึ้นมาตั้งแม่สมัยแรกๆ เมื่อราคาหุ้นต่ำกว่า Book value ครึ่งต่อครึ่ง เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหก ตอนนี้ราคาหุ้นขึ้นมายืนที่ Book อย่างน่าอัศจรรย์ ใครซื้อสะสมอย่างน้อยได้ 50% ไปเห็นๆ ล่าสุดของการแนะนำคือเมื่อกลางเดือนก่อน และเปิดให้เห็นโครงการสำคัญที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนจากตารางโครงการต่างๆที่เด็กแนวนำมาเผย โดยยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนี้ ปี 57 รอการโอน 4.7 พันล้านบาท เท่ากับกำไรครึ่งแรกต้องมี 370 ล้านบาทโดยประมาณจากนั้นจะมีการโอนโครงการใหญ่ต่อไป งบ Q1 ออกมาใกล้กับที่เด็กแนวประมาณไว้คราวก่อน
ดังนั้น Q2 น่าจะออกมาดี ยอดโอนอั้นเข้ามาเต็มๆ แต่สิ่งที่จะบอกต่อไปก็คือกระแสของการควบกิจการตอนนี้แรงมากในกลุ่มอสังหา และเด็กแนวว่ากระแสนี้ก็มีโอกาสเกาะเข้ามายังอีดาวด้วยเช่นกัน เราเห็นข่าวการร่วมธุรกิจบางส่วน ESTAR กับ GLAND ไปแล้ว แต่ยังวางใจไม่ได้ว่าจะมีเจ้าสัวที่กำลังกระหายสินทรัพย์ชาวบ้านรอเสียบอยู่หรือไม่ เพราะอาการ ESTAR มันฟ้องแปลกๆ ที่ราคาหุ้นมีเก็บปริมาณมากมาเป็นเดือน กราฟล่าสุดเป็นW-shape หรือถ้วยหงายแบบเต็มๆ ใบ มีก้นลึกมาก ขณะที่ MACD เกิด Bullish Divergence อย่างแรง แบบนี้ขึ้นไปทดสอบ 1.20 บาทในไม่ช้าไม่ยากเย็น ใครมีให้ถือ ใครไม่มี follow buy จร้า
วันพุธที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย IT, FANCY
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 18/06/57
เด็กแนว
IT ขอกลับมาซ้ำหุ้นไอทีซิตี้ ทั้งๆ ที่ให้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ เป็นเพราะว่าเด็กแนวยังเห็นราคาหุ้นที่ต่ำและมีโอกาสในอนาคตที่จะวิ่งขึ้นได้ ตรงนี้จึงถือเป็นราคาที่ไม่แพงในการเข้าสะสม วันก่อนยกประเด็นว่าเมื่อพิจารณา PBV ย้อนหลังพบว่าในอดีตเคยมี PBV สูงระดับ 4 เท่า ราคาหุ้นเคยอยู่ที่ 12 บาท หุ้นมีขึ้นสูง ก็ต้องมีลงต่ำ จำไว้อะไรที่สูงมากๆ อย่าไปซื้อ แต่อะไรที่มันต่ำมากๆ น่าสนใจ และ IT-PBV ปัจจุบันลงต่ำเหลือเพียง 0.90 เท่า เป็นหุ้นต่ำกว่า Book value นั่นเอง และถ้านับสินทรัพย์ซ่อนค่าก็จงอย่าลืมว่ามีถือหุ้น SPVI อยู่ 29% หรือ 116 ล้านหุ้น ซึ่งถ้านับเล่นๆ ว่าบริษัทมีมูลค่าเพิ่มจาก SPVI ที่ 0.46 บาท ซึ่ง book ของ IT ควรจะอยุ่ราวๆ 3.15-3.20 บาท
ถ้าประเมินที่ 1.5 เท่าของ Book จะมีมูลค่าซ่อนเป็น 4.7 บาทโดยประมาณ ดังนั้นราคาหุ้น IT ที่ตกต่ำแบบนี้ ไม่สะท้อนมูลค่าของตัวบริษัทที่แท้จริง จึงเป็นหุ้นราคาต่ำเกินไป และน่าเก็บถ้ามองยาวๆ หากสังเกตกราฟต้องบอกว่านี่คือจุดซื้อที่สามารถสะสมได้สบายๆ ไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องไล่ราคาแต่อย่างใดต่ำสุดแล้วอะ โดย RSI กราฟ month ยังคงอยู่ oversold และกำลังตีโค้ง กราฟ day ให้ต้านสั้น 3.48 บาท และกระโดดไป 4 บาทเลย หุ้นแบบนี้แห้งแล้ว และเบาจะไปไว ไม่ซื้อตอนนี้จะเสียโอกาสเลยนะ
FANCY ครบ 2 เดือนพอดีสำหรับการให้หุ้นตัวนี้ไปเมื่อครั้งก่อน ที่ราคาต่ำกว่า 2 บาท ซึ่งถึงตรงนี้เด็กแนวยังถือว่าขึ้นมาน้อยไปซักหน่อย เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าซ่อนในตัวเองที่น่าสนใจ และเปลี่ยนตัวเล่นจากหุ้นเดิมๆ ในตลาดบ้าง เมื่อมาประเมินงบการเงินทำให้สามารถมองภาพออกได้เยอะ จากส่วนทุน FANCY ใน Q1 พบว่ามีกำไรสะสมเพียบ โดยประเมิน Book สูงระดับ 2.50 บาท และไม่มีหนี้สินติดตัวเลย แบบนี้ใสสะอาด น่าทนุถนอมอย่างมาก ถือว่างบบัญชีไม่ซับซ้อน พร้อมแต่งงานได้ตลอดเวลา
อีกทั้งมีสินทรัพย์คุณภาพทั้งโรงงาน และที่ดินราคาเก่า ใครมาเอาไปได้ของล้ำค่าราคาถูกอีกตะหาก ถ้าจะให้ประเมินมูลค่าที่ PBV ระดับ 1.5 เท่า จะได้ราคาเป้าหมาย FANCY ที่ 3.70 บาท เทียบกับราคาตลาดแล้วตอนนี้ถูกเกินไปนะ ด้านกราฟน่าสนใจ เพราะราคาต่ำสุดๆ หากประเมินกราฟรายเดือนจะเห็นกระทะใบใหญ่มีเป้าหมาย 3.50 บาท โดย MACD เป็นเหวี่ยงตัวเป็นสัญญาณซื้อแล้ว แนวต้านสั้นจะอยู่ 2.60 บาท สำหรับพวกเก็งสั้นขยันซอย
เด็กแนว
IT ขอกลับมาซ้ำหุ้นไอทีซิตี้ ทั้งๆ ที่ให้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ เป็นเพราะว่าเด็กแนวยังเห็นราคาหุ้นที่ต่ำและมีโอกาสในอนาคตที่จะวิ่งขึ้นได้ ตรงนี้จึงถือเป็นราคาที่ไม่แพงในการเข้าสะสม วันก่อนยกประเด็นว่าเมื่อพิจารณา PBV ย้อนหลังพบว่าในอดีตเคยมี PBV สูงระดับ 4 เท่า ราคาหุ้นเคยอยู่ที่ 12 บาท หุ้นมีขึ้นสูง ก็ต้องมีลงต่ำ จำไว้อะไรที่สูงมากๆ อย่าไปซื้อ แต่อะไรที่มันต่ำมากๆ น่าสนใจ และ IT-PBV ปัจจุบันลงต่ำเหลือเพียง 0.90 เท่า เป็นหุ้นต่ำกว่า Book value นั่นเอง และถ้านับสินทรัพย์ซ่อนค่าก็จงอย่าลืมว่ามีถือหุ้น SPVI อยู่ 29% หรือ 116 ล้านหุ้น ซึ่งถ้านับเล่นๆ ว่าบริษัทมีมูลค่าเพิ่มจาก SPVI ที่ 0.46 บาท ซึ่ง book ของ IT ควรจะอยุ่ราวๆ 3.15-3.20 บาท
ถ้าประเมินที่ 1.5 เท่าของ Book จะมีมูลค่าซ่อนเป็น 4.7 บาทโดยประมาณ ดังนั้นราคาหุ้น IT ที่ตกต่ำแบบนี้ ไม่สะท้อนมูลค่าของตัวบริษัทที่แท้จริง จึงเป็นหุ้นราคาต่ำเกินไป และน่าเก็บถ้ามองยาวๆ หากสังเกตกราฟต้องบอกว่านี่คือจุดซื้อที่สามารถสะสมได้สบายๆ ไม่ต้องเร่ง ไม่ต้องไล่ราคาแต่อย่างใดต่ำสุดแล้วอะ โดย RSI กราฟ month ยังคงอยู่ oversold และกำลังตีโค้ง กราฟ day ให้ต้านสั้น 3.48 บาท และกระโดดไป 4 บาทเลย หุ้นแบบนี้แห้งแล้ว และเบาจะไปไว ไม่ซื้อตอนนี้จะเสียโอกาสเลยนะ
FANCY ครบ 2 เดือนพอดีสำหรับการให้หุ้นตัวนี้ไปเมื่อครั้งก่อน ที่ราคาต่ำกว่า 2 บาท ซึ่งถึงตรงนี้เด็กแนวยังถือว่าขึ้นมาน้อยไปซักหน่อย เนื่องจากบริษัทมีมูลค่าซ่อนในตัวเองที่น่าสนใจ และเปลี่ยนตัวเล่นจากหุ้นเดิมๆ ในตลาดบ้าง เมื่อมาประเมินงบการเงินทำให้สามารถมองภาพออกได้เยอะ จากส่วนทุน FANCY ใน Q1 พบว่ามีกำไรสะสมเพียบ โดยประเมิน Book สูงระดับ 2.50 บาท และไม่มีหนี้สินติดตัวเลย แบบนี้ใสสะอาด น่าทนุถนอมอย่างมาก ถือว่างบบัญชีไม่ซับซ้อน พร้อมแต่งงานได้ตลอดเวลา
อีกทั้งมีสินทรัพย์คุณภาพทั้งโรงงาน และที่ดินราคาเก่า ใครมาเอาไปได้ของล้ำค่าราคาถูกอีกตะหาก ถ้าจะให้ประเมินมูลค่าที่ PBV ระดับ 1.5 เท่า จะได้ราคาเป้าหมาย FANCY ที่ 3.70 บาท เทียบกับราคาตลาดแล้วตอนนี้ถูกเกินไปนะ ด้านกราฟน่าสนใจ เพราะราคาต่ำสุดๆ หากประเมินกราฟรายเดือนจะเห็นกระทะใบใหญ่มีเป้าหมาย 3.50 บาท โดย MACD เป็นเหวี่ยงตัวเป็นสัญญาณซื้อแล้ว แนวต้านสั้นจะอยู่ 2.60 บาท สำหรับพวกเก็งสั้นขยันซอย
วันอังคารที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย UNIQ, GENCO
เด็กแนว
UNIQ ตลาดหุ้นวิ่งผ่านทุกแนวต้าน เมื่อรวมกับค่าบาทแข็งปั๋งอย่างน่ากลัว ก็ต้องบอกว่าแนวต้านถัดๆ ไปเตรียมเจอกันได้เลย และหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่จะกลับเข้ามาเป็นกระแสต่อจากนี้ หุ้นเล็กราคาส่วนใหญ่แพง ขึ้นแงกันทั่วให้นักลงทุนเริ่มสลับตัวแบ่งทำกำไรเปลี่ยนขนาดหุ้นกันเถอะ ถ้าดัชนีจะวิ่งเข้าไป 1,500 จุด จากตรงนี้หุ้นเล็กจะไม่ใช่ตัวหลักแล้วนะ วันนี้หันมาหาหุ้นกลางที่รอ story สำคัญหลายเรื่องล้วนแล้วแต่สำคัญกับอนาคตบริษัททั้งสิ้น ว่ากันด้วยผลประกอบการ Q1 กำไรกระชากตัวสุดฤทธิ์ และ Q2 ยังแรง ด้วยส่งมอบงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงต่อไป มูลค่าคงเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาท ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง และเป็นงานสำคัญที่ทำให้รายได้บริษัทคงทนเป็นปี สิ่งที่บริษัทคาดหมายรับงานก็คือรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมราว 3 แสนล้านบาท ไม่ต้องขอมากเอาสักเส้น 2 หมื่นล้านบาทก็เกินพอแล้วนะ และจับตาแผนการประกาศเพิ่มทุนขาย PP ที่ชะลอตัวมาปีกว่า สภาพการตอนนี้รอไม่ได้แล้วเพราะประเทศไทยกำลังกลับมาเดินหน้า ต้องเร่งเพิ่มทุนให้จบ ขณะที่ราคาขึ้นมาเหนือ 8 บาทแล้ว จะทำให้การเพิ่มทุนได้ราคาที่ต้องการไม่น้อยกว่า 9 บาท เป็นไปได้แล้ว
สรุปว่าข่าวดีเพียบ ด้านเทคนิคเห็นกันจะจะ MACD ยกฐานแบบ higher low ดังนั้นการเกิด W-shape ในแท่งเทียนก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน วัดครั้งเดียวไม่ต้องแบ่งซอยหลายแนวต้าน 10.50 บาทเจอกันแน่ ซื้อไปเลย
GENCO-W1 วันนี้มาแปลก เพราะหุ้นที่เลือกไม่ใช่หุ้นกระแสจากตลาดเมื่อวานนี้ แต่เป็นหุ้นที่อาจจะสร้างกระแสใหม่ เปลี่ยนหน้าจากหุ้นเดิมๆ และขอเตือนนักลงทุนไปพร้อมกันเลยว่าระวังหุ้นหน้าเดิมจะหมดแรงวิ่ง ให้จับทางหาหุ้นหน้าใหม่ไว้เลยนะ จึงเป็นที่มาที่ไปของการเลือกหุ้นขยะเล็กตัวนี้ เมื่อมองตัวแม่ถือว่ายังขึ้นได้ไม่เท่าไร และกระแสดี จากงานขยะบวกกับงานอสังหาที่กำลังก่อสร้างโครงการใหม่ๆ รวมทั้งงานขจัดคราบน้ำมันตามอ่าวไทย ถือเป็นตัวงานที่ได้บ่อยแต่ไม่ยอมเป็นข่าว เดิมนั้นหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จนเด็กแนวนำมาแนะนำจึงกลายเป็นหุ้นเล็กที่นักลงทุนชอบเล่นเป็นจังหวะๆ ไป ประเด็นสำคัญคือราคาหุ้นที่ต่ำกว่า Book value 1.23 บาทมานานเกินไป การขึ้นรอบนี้ทำให้ได้ลุ้นว่ามีโอกาสขึ้นมาแถว book ได้ไม่ยาก เพราะสัญญาณกราฟม้วนกลับ พร้อมกับตลาดที่กำลังหาตัวใหม่ๆ เล่น แต่เด็กแนวมาเลือกลูก เพราะเป็นของใหม่ที่มีจำนวนวอแรนท์น้อย 179 ล้านหน่วย
เรียกว่าตัวเบาหวิว อัตราเร่งไปได้ 2.2 เท่าเหนือตัวแม่ ดังนั้นถ้าเอาแค่ว่าแม่ไปเท่า book แล้วลูกจะวิ่งไปไหนต่อไหน ในเมื่อลูกเพิ่งเข้าไม่นานการดูกราฟให้ประเมินจากแม่ ซึ่งสัญญาณโดยรวมเป็นกระทะหงายอย่างชัดเจน และ MACD ไต่ระดับเป็นขาขึ้น ดังนั้นมองเป้ารอบนี้ GENCO ได้เห็น 1.20 บาท หรืออีก 17% จากตรงนี้ ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ GENCO-W1 ก็มีสิทธิ์วิ่งกระชากไปไกลร่วม 60% ได้ไม่ยาก คิดเป็นเป้า 70 ตังค์เลยนะ ตะเอ๊งงง
UNIQ ตลาดหุ้นวิ่งผ่านทุกแนวต้าน เมื่อรวมกับค่าบาทแข็งปั๋งอย่างน่ากลัว ก็ต้องบอกว่าแนวต้านถัดๆ ไปเตรียมเจอกันได้เลย และหุ้นขนาดกลาง-ใหญ่จะกลับเข้ามาเป็นกระแสต่อจากนี้ หุ้นเล็กราคาส่วนใหญ่แพง ขึ้นแงกันทั่วให้นักลงทุนเริ่มสลับตัวแบ่งทำกำไรเปลี่ยนขนาดหุ้นกันเถอะ ถ้าดัชนีจะวิ่งเข้าไป 1,500 จุด จากตรงนี้หุ้นเล็กจะไม่ใช่ตัวหลักแล้วนะ วันนี้หันมาหาหุ้นกลางที่รอ story สำคัญหลายเรื่องล้วนแล้วแต่สำคัญกับอนาคตบริษัททั้งสิ้น ว่ากันด้วยผลประกอบการ Q1 กำไรกระชากตัวสุดฤทธิ์ และ Q2 ยังแรง ด้วยส่งมอบงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีแดงต่อไป มูลค่าคงเหลือ 2.4 หมื่นล้านบาท ไม่มีอะไรขาดตกบกพร่อง และเป็นงานสำคัญที่ทำให้รายได้บริษัทคงทนเป็นปี สิ่งที่บริษัทคาดหมายรับงานก็คือรถไฟรางคู่ มูลค่ารวมราว 3 แสนล้านบาท ไม่ต้องขอมากเอาสักเส้น 2 หมื่นล้านบาทก็เกินพอแล้วนะ และจับตาแผนการประกาศเพิ่มทุนขาย PP ที่ชะลอตัวมาปีกว่า สภาพการตอนนี้รอไม่ได้แล้วเพราะประเทศไทยกำลังกลับมาเดินหน้า ต้องเร่งเพิ่มทุนให้จบ ขณะที่ราคาขึ้นมาเหนือ 8 บาทแล้ว จะทำให้การเพิ่มทุนได้ราคาที่ต้องการไม่น้อยกว่า 9 บาท เป็นไปได้แล้ว
สรุปว่าข่าวดีเพียบ ด้านเทคนิคเห็นกันจะจะ MACD ยกฐานแบบ higher low ดังนั้นการเกิด W-shape ในแท่งเทียนก็ต้องเป็นแบบเดียวกัน วัดครั้งเดียวไม่ต้องแบ่งซอยหลายแนวต้าน 10.50 บาทเจอกันแน่ ซื้อไปเลย
GENCO-W1 วันนี้มาแปลก เพราะหุ้นที่เลือกไม่ใช่หุ้นกระแสจากตลาดเมื่อวานนี้ แต่เป็นหุ้นที่อาจจะสร้างกระแสใหม่ เปลี่ยนหน้าจากหุ้นเดิมๆ และขอเตือนนักลงทุนไปพร้อมกันเลยว่าระวังหุ้นหน้าเดิมจะหมดแรงวิ่ง ให้จับทางหาหุ้นหน้าใหม่ไว้เลยนะ จึงเป็นที่มาที่ไปของการเลือกหุ้นขยะเล็กตัวนี้ เมื่อมองตัวแม่ถือว่ายังขึ้นได้ไม่เท่าไร และกระแสดี จากงานขยะบวกกับงานอสังหาที่กำลังก่อสร้างโครงการใหม่ๆ รวมทั้งงานขจัดคราบน้ำมันตามอ่าวไทย ถือเป็นตัวงานที่ได้บ่อยแต่ไม่ยอมเป็นข่าว เดิมนั้นหุ้นตัวนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จัก จนเด็กแนวนำมาแนะนำจึงกลายเป็นหุ้นเล็กที่นักลงทุนชอบเล่นเป็นจังหวะๆ ไป ประเด็นสำคัญคือราคาหุ้นที่ต่ำกว่า Book value 1.23 บาทมานานเกินไป การขึ้นรอบนี้ทำให้ได้ลุ้นว่ามีโอกาสขึ้นมาแถว book ได้ไม่ยาก เพราะสัญญาณกราฟม้วนกลับ พร้อมกับตลาดที่กำลังหาตัวใหม่ๆ เล่น แต่เด็กแนวมาเลือกลูก เพราะเป็นของใหม่ที่มีจำนวนวอแรนท์น้อย 179 ล้านหน่วย
เรียกว่าตัวเบาหวิว อัตราเร่งไปได้ 2.2 เท่าเหนือตัวแม่ ดังนั้นถ้าเอาแค่ว่าแม่ไปเท่า book แล้วลูกจะวิ่งไปไหนต่อไหน ในเมื่อลูกเพิ่งเข้าไม่นานการดูกราฟให้ประเมินจากแม่ ซึ่งสัญญาณโดยรวมเป็นกระทะหงายอย่างชัดเจน และ MACD ไต่ระดับเป็นขาขึ้น ดังนั้นมองเป้ารอบนี้ GENCO ได้เห็น 1.20 บาท หรืออีก 17% จากตรงนี้ ซึ่งถ้าเป็นไปตามนี้ GENCO-W1 ก็มีสิทธิ์วิ่งกระชากไปไกลร่วม 60% ได้ไม่ยาก คิดเป็นเป้า 70 ตังค์เลยนะ ตะเอ๊งงง
วันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย SOLAR, BCP
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 16/06/57
เด็กแนว
SOLAR ต้องยอมรับว่าเป็นหุ้นตัวหนี่งที่เด็กแนวแนะนำบ่อยที่สุดในรอบปี และไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะราคาหุ้นไต่ระดับเป็นขาขึ้นเต็มตัว ถือไปไม่มีขาดทุน วันนี้กลับมาหา solar อีกครั้งหลังจากที่ให้ไปเมื่อ 1 เดือนก่อน ต้องมา up date กันใหม่ เรื่องผลประกอบการ Q2 สรุปอีกที ว่าจะรับรู้รายได้จาก BCP ราว 400 ล้านบาท และงานที่เกิดจากการขายทั่วไป ดังนั้นกำไรยังเด่นแม้งานใหญ่ยังไม่เข้าก็ตาม ส่วนปัจจัยบวกมากๆ คือการรับงานติดตั้ง Solar roof ให้กับศาลากลางทั่วประเทศ คาดว่ารู้ผลในไม่ช้า ส่วนโรงไฟฟ้า 800 ตำบลให้พักไว้ก่อน แต่ประเด็นที่เคยบอกแล้วไม่ควรลืมก็คือ คำสั่งซื้อแผงโซล่าร์เทมาที่นี่หมด หลังจากสหรัฐ และยุโรปแบนสินค้าของจีน ดังนั้นจีนจึงต้องหันมาพึ่งไทยให้สินค้าผ่านทาง Solar ส่งไปขายแทนจะไม่ถูกกีดกัน แบบนี้ทำให้บริษัทต้องเร่งเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 70 MW เพิ่มอีก 120 MW โดยเร่งด่วน ต้องบอกว่าตอนนี้ SOLAR เนื้อหอม เนื่องจากมีศักยภาพสูงสุดในการผลิตแผงเซลส์แสงอาทิตย์ในภูมิภาคนี้ จึงมีแต่คนมาตอมทุกวัน ล่าสุดเตรียมแผนในการร่วมทุนกับมาเลเซียในการสร้างโรงไฟฟ้า และญี่ปุ่นที่เป็นงานใหญ่มาก ฟังแล้วเหนื่อย เพราะผลิตไม่ทันซะแล้ว
มาดูกราฟ Solar จะเห็นว่าฟอร์มตัวเป็น W-shape แบบยกฐานสูงขึ้น และมี MACD เป็นสัญญาณซื้อแบบ turnaround เป็น uptrend แล้ว แนวต้านสำคัญที่สุดคือ 6.80 บาทเป็น high เมื่อกลางปีก่อน และถ้าผ่านไปได้จะเกิดแรง follow buy ตามมามากมาย แนะนำว่าอย่าไปรอ หุ้นตัวนี้กราฟสวยแล้วยังพื้นฐานแข็งแกร่ง เติบโตไม่มี limit เห็นกันชัดๆ ที่สำคัญรอดูเรื่องการเพิ่มทุนให้พันธมิตรนะ ราคาคงไม่เบาแน่ และได้เงินทุนก้อนโตเข้ามาอีก story นี้ยาวไกลนัก
IT เมื่อ week ก่อนเด็กแนวแนะนำให้ลุย SVOA ไปแล้ว แต่เมื่อมานั่งดู IT ซึ่งเป็นบริษัทลูกแล้วก็ต้องสงสัยเพราะเห็นราคากระชากขึ้นมา 7% กว่าๆ แสดงว่าต้องมีอะไรดีมากไปกว่าการเก็งกำไรธรรมดา ถ้ามองในแง่ผลประกอบการหุ้นกลุ่มสินค้าไอที แน่นอนว่าฐานกำไรต่ำลง แต่มูลค่าของสินทรัพย์ยังดูดีอยู่ เมื่อพิจารณา PBV ย้อนหลังพบว่าในอดีตเคยมี PBV สูงระดับ 4 เท่าราคาหุ้นเคยอยู่ที่ 12 บาท หุ้นมีขึ้นสูง ก็ต้องมีลงต่ำ จำไว้อะไรที่สูงมากๆ อย่าไปซื้อ แต่อะไรที่มันต่ำมากๆ น่าสนใจ และ IT-PBV ปัจจุบันลงต่ำเหลือเพียง 0.90 บาท หมายความว่าราคาหุ้นต่ำกว่า Book value นั่นเอง และถ้านับสินทรัพย์ซ่อนค่าก็จงอย่าลืมว่ามีถือหุ้น SPVI อยู่ 29% หรือ 116 ล้านหุ้น ซึ่งถ้านับเล่นๆ ว่าบริษัทมีมูลค่าเพิ่มจาก SPVI ที่ 0.42 บาท
แสดงว่า book value ของ IT ควรจะอยุ่ราวๆ 3.15 บาท ถ้าประเมินที่ 1.5 เท่าของ Book จะมีมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อรวม hidden asset เป็น 4.7 บาทโดยประมาณ ดังนั้นราคาหุ้น IT ที่ตกต่ำแบบนี้ ไม่สะท้อนมูลค่าของตัวบริษัทที่แท้จริง จึงเป็นหุ้นราคาต่ำเกินไป และน่าเก็บถ้ามองยาวๆ หากสังเกตกราฟต้องบอกว่านี่คือจุดซื้อที่ต่ำสุดแล้วอะ โดย RSI กราฟ month อยู่ oversold และกำลังตีโค้ง กลับไปยัง 4 บาท หุ้นแบบนี้แห้งแล้ว จะไปไว ไม่ซื้อตอนนี้จะเสียโอกาสเลยนะ
เด็กแนว
SOLAR ต้องยอมรับว่าเป็นหุ้นตัวหนี่งที่เด็กแนวแนะนำบ่อยที่สุดในรอบปี และไม่ทำให้ผิดหวัง เพราะราคาหุ้นไต่ระดับเป็นขาขึ้นเต็มตัว ถือไปไม่มีขาดทุน วันนี้กลับมาหา solar อีกครั้งหลังจากที่ให้ไปเมื่อ 1 เดือนก่อน ต้องมา up date กันใหม่ เรื่องผลประกอบการ Q2 สรุปอีกที ว่าจะรับรู้รายได้จาก BCP ราว 400 ล้านบาท และงานที่เกิดจากการขายทั่วไป ดังนั้นกำไรยังเด่นแม้งานใหญ่ยังไม่เข้าก็ตาม ส่วนปัจจัยบวกมากๆ คือการรับงานติดตั้ง Solar roof ให้กับศาลากลางทั่วประเทศ คาดว่ารู้ผลในไม่ช้า ส่วนโรงไฟฟ้า 800 ตำบลให้พักไว้ก่อน แต่ประเด็นที่เคยบอกแล้วไม่ควรลืมก็คือ คำสั่งซื้อแผงโซล่าร์เทมาที่นี่หมด หลังจากสหรัฐ และยุโรปแบนสินค้าของจีน ดังนั้นจีนจึงต้องหันมาพึ่งไทยให้สินค้าผ่านทาง Solar ส่งไปขายแทนจะไม่ถูกกีดกัน แบบนี้ทำให้บริษัทต้องเร่งเพิ่มกำลังการผลิตจากเดิม 70 MW เพิ่มอีก 120 MW โดยเร่งด่วน ต้องบอกว่าตอนนี้ SOLAR เนื้อหอม เนื่องจากมีศักยภาพสูงสุดในการผลิตแผงเซลส์แสงอาทิตย์ในภูมิภาคนี้ จึงมีแต่คนมาตอมทุกวัน ล่าสุดเตรียมแผนในการร่วมทุนกับมาเลเซียในการสร้างโรงไฟฟ้า และญี่ปุ่นที่เป็นงานใหญ่มาก ฟังแล้วเหนื่อย เพราะผลิตไม่ทันซะแล้ว
มาดูกราฟ Solar จะเห็นว่าฟอร์มตัวเป็น W-shape แบบยกฐานสูงขึ้น และมี MACD เป็นสัญญาณซื้อแบบ turnaround เป็น uptrend แล้ว แนวต้านสำคัญที่สุดคือ 6.80 บาทเป็น high เมื่อกลางปีก่อน และถ้าผ่านไปได้จะเกิดแรง follow buy ตามมามากมาย แนะนำว่าอย่าไปรอ หุ้นตัวนี้กราฟสวยแล้วยังพื้นฐานแข็งแกร่ง เติบโตไม่มี limit เห็นกันชัดๆ ที่สำคัญรอดูเรื่องการเพิ่มทุนให้พันธมิตรนะ ราคาคงไม่เบาแน่ และได้เงินทุนก้อนโตเข้ามาอีก story นี้ยาวไกลนัก
IT เมื่อ week ก่อนเด็กแนวแนะนำให้ลุย SVOA ไปแล้ว แต่เมื่อมานั่งดู IT ซึ่งเป็นบริษัทลูกแล้วก็ต้องสงสัยเพราะเห็นราคากระชากขึ้นมา 7% กว่าๆ แสดงว่าต้องมีอะไรดีมากไปกว่าการเก็งกำไรธรรมดา ถ้ามองในแง่ผลประกอบการหุ้นกลุ่มสินค้าไอที แน่นอนว่าฐานกำไรต่ำลง แต่มูลค่าของสินทรัพย์ยังดูดีอยู่ เมื่อพิจารณา PBV ย้อนหลังพบว่าในอดีตเคยมี PBV สูงระดับ 4 เท่าราคาหุ้นเคยอยู่ที่ 12 บาท หุ้นมีขึ้นสูง ก็ต้องมีลงต่ำ จำไว้อะไรที่สูงมากๆ อย่าไปซื้อ แต่อะไรที่มันต่ำมากๆ น่าสนใจ และ IT-PBV ปัจจุบันลงต่ำเหลือเพียง 0.90 บาท หมายความว่าราคาหุ้นต่ำกว่า Book value นั่นเอง และถ้านับสินทรัพย์ซ่อนค่าก็จงอย่าลืมว่ามีถือหุ้น SPVI อยู่ 29% หรือ 116 ล้านหุ้น ซึ่งถ้านับเล่นๆ ว่าบริษัทมีมูลค่าเพิ่มจาก SPVI ที่ 0.42 บาท
แสดงว่า book value ของ IT ควรจะอยุ่ราวๆ 3.15 บาท ถ้าประเมินที่ 1.5 เท่าของ Book จะมีมูลค่าที่เหมาะสมเมื่อรวม hidden asset เป็น 4.7 บาทโดยประมาณ ดังนั้นราคาหุ้น IT ที่ตกต่ำแบบนี้ ไม่สะท้อนมูลค่าของตัวบริษัทที่แท้จริง จึงเป็นหุ้นราคาต่ำเกินไป และน่าเก็บถ้ามองยาวๆ หากสังเกตกราฟต้องบอกว่านี่คือจุดซื้อที่ต่ำสุดแล้วอะ โดย RSI กราฟ month อยู่ oversold และกำลังตีโค้ง กลับไปยัง 4 บาท หุ้นแบบนี้แห้งแล้ว จะไปไว ไม่ซื้อตอนนี้จะเสียโอกาสเลยนะ
วันศุกร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ITD, PAE
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 13/06/57
เด็กแนว
ITD อิตาลี่จะเป็นตัวเต็งหรือไม่ แต่อิตาเลี่ยนก็น่าสนใจไม่เบา เรามาลุ้นหุ้นรับเหมาใหญ่กันจนถึงสัปดาห์หน้า เพราะกำลังมองว่า คสช. ทอดเวลามาหลายสัปดาห์แล้วเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ และน่าจะเห็นรูปร่างกันชัดๆ ในไม่ช้า ที่เลือก ITD เพราะราคาหุ้นลงลึกกว่าเพื่อนหากนับตั้งแต่อดีต เนื่องจากผลประกอบการของบริษัททรุดตัวยาวมานาน ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำกว่าใคร ถึงตรงนี้โอกาสใหม่ๆ กำลังจะเกิด และงานในมือล่าสุดระดับ 8 หมื่นล้านบาท ที่น่าสนใจคือได้งานก้อนใหม่รวมๆ กัน 1.8 แสนล้านบาท ชนะประมูลแล้ว รอการเรียกเซ็นต์เท่านั้นและจะทำให้ backlog พุ่งเป็นเกือบ 3 แสนล้านบาท ที่น่าสนใจสุดๆ ก็คือ กระทรวงคมนาคม เสนอ 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานใน 3 โลก ทั้งบก น้ำ อากาศ มูลค่าระดับ 3 ล้านล้านบาทระยะเวลา 8 ปี เป็นการเพิ่มจากโครงการ 2 ล้านล้านบาท ของแผนเดิมอีกตะหาก โอพระเจ้าจอร็ช คิดดูว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะนั่งกินนอนกินงานกันพุงกางขนาดไหนเลย
ด้านผลประกอบการ ITD ปีนี้คาดว่ากำไร 900 ล้านบาท จากการรับรู้งาน สูงขึ้นกว่าปีก่อนราว 200 ล้านบาท คิดตัวเลขกลมๆ เป้า 7 บาทขาดตัวสำหรับพื้นฐานปีนี้ ส่วนกราฟนั้นเลิศหรูดูอลังการ อย่างมาก เพราะทรงกราฟแท่งเทียนโค้งเป็นรูปถ้วยทองขนาดใหญ่เป้าหมายปลายขอบขวาที่ 6.50 บาท โดย MACD มี Divergence เต็มตัว ขอบอกว่าคนใครกล้าถือ ให้เก็บไปขาย 6.50 บาทเท่านั้น
PAE หลังจากเมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนรับงานต่อเนื่องจาก shevron มูลค่า 700 ล้านบาทไปแล้ว ยังมีงานมูลค่าพันล้าบาทที่กำลังลุ้นว่าจะได้อยู่ แต่ที่แน่ๆ ด้วยความถนัดในการดูแล และก่อสร้างระบบโครงสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและเคมี ทำให้เด็กแนวว่า การที่ IRPC เกิดไฟฟ้าหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา และต้องปิดซ่อมอย่างเร่งด่วนเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น เด็กแนวว่า PAE คือผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดในการรับงานซ่อมดังกล่าวมุลค่าราวๆ 100-200 ล้านบาทถือเป็นงานเร่งด่วนอย่างมาก นอกจากนี้การเตรียมแผนเพิ่มทุน PP ที่กำลังรอกันอยู่เป็นไปได้ที่จะมีพันธมิตรเจ๋งๆ เข้ามากันล่ะ ขณะที่งาน mega project ก็ต้องมีส่วนแบ่งของงานเข้ามาก้อนโตๆ อยู่ดี เพราะฉะนั้นกำลังมองว่าบริษัทเข้าสู่ระยะของการ Turnaround แล้ว
การที่ราคาหุ้นต่ำๆ แบบนี้หากสะสมระยะยาวน่าจะคุ้มค่าอย่างมาก มาประเมินแนวโน้มกราฟกันเลย ต้องบอกว่าฟอร์มของแท่งเทียนนั้นสร้างตัวเป็นแบบ W-shape ยกฐาน higher low และเมื่อพิจารณา MACD ที่วิ่งผ่านแนวศูนย์ไปแล้ว บอกว่าระยะยาวราคาหุ้นไม่ลงมา low อีกแล้ว และจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนปลายของแขนขวาใน W นั้นมีแนวต้าน 1.30 บาทเลย ขณะที่ข่าวดีๆ กำลังรออยู่ เด็กแนวว่าซื้อเก็บ ฝันให้ไกล และไปให้ถึง
เด็กแนว
ITD อิตาลี่จะเป็นตัวเต็งหรือไม่ แต่อิตาเลี่ยนก็น่าสนใจไม่เบา เรามาลุ้นหุ้นรับเหมาใหญ่กันจนถึงสัปดาห์หน้า เพราะกำลังมองว่า คสช. ทอดเวลามาหลายสัปดาห์แล้วเกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ และน่าจะเห็นรูปร่างกันชัดๆ ในไม่ช้า ที่เลือก ITD เพราะราคาหุ้นลงลึกกว่าเพื่อนหากนับตั้งแต่อดีต เนื่องจากผลประกอบการของบริษัททรุดตัวยาวมานาน ทำให้ราคาหุ้นตกต่ำกว่าใคร ถึงตรงนี้โอกาสใหม่ๆ กำลังจะเกิด และงานในมือล่าสุดระดับ 8 หมื่นล้านบาท ที่น่าสนใจคือได้งานก้อนใหม่รวมๆ กัน 1.8 แสนล้านบาท ชนะประมูลแล้ว รอการเรียกเซ็นต์เท่านั้นและจะทำให้ backlog พุ่งเป็นเกือบ 3 แสนล้านบาท ที่น่าสนใจสุดๆ ก็คือ กระทรวงคมนาคม เสนอ 5 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานใน 3 โลก ทั้งบก น้ำ อากาศ มูลค่าระดับ 3 ล้านล้านบาทระยะเวลา 8 ปี เป็นการเพิ่มจากโครงการ 2 ล้านล้านบาท ของแผนเดิมอีกตะหาก โอพระเจ้าจอร็ช คิดดูว่ากลุ่มรับเหมาก่อสร้างจะนั่งกินนอนกินงานกันพุงกางขนาดไหนเลย
ด้านผลประกอบการ ITD ปีนี้คาดว่ากำไร 900 ล้านบาท จากการรับรู้งาน สูงขึ้นกว่าปีก่อนราว 200 ล้านบาท คิดตัวเลขกลมๆ เป้า 7 บาทขาดตัวสำหรับพื้นฐานปีนี้ ส่วนกราฟนั้นเลิศหรูดูอลังการ อย่างมาก เพราะทรงกราฟแท่งเทียนโค้งเป็นรูปถ้วยทองขนาดใหญ่เป้าหมายปลายขอบขวาที่ 6.50 บาท โดย MACD มี Divergence เต็มตัว ขอบอกว่าคนใครกล้าถือ ให้เก็บไปขาย 6.50 บาทเท่านั้น
PAE หลังจากเมื่อช่วงไม่กี่เดือนก่อนรับงานต่อเนื่องจาก shevron มูลค่า 700 ล้านบาทไปแล้ว ยังมีงานมูลค่าพันล้าบาทที่กำลังลุ้นว่าจะได้อยู่ แต่ที่แน่ๆ ด้วยความถนัดในการดูแล และก่อสร้างระบบโครงสร้างในอุตสาหกรรมน้ำมันและเคมี ทำให้เด็กแนวว่า การที่ IRPC เกิดไฟฟ้าหน่วยปรับปรุงคุณภาพน้ำมันเตา และต้องปิดซ่อมอย่างเร่งด่วนเป็นระยะเวลา 3 เดือนนั้น เด็กแนวว่า PAE คือผู้ที่มีโอกาสมากที่สุดในการรับงานซ่อมดังกล่าวมุลค่าราวๆ 100-200 ล้านบาทถือเป็นงานเร่งด่วนอย่างมาก นอกจากนี้การเตรียมแผนเพิ่มทุน PP ที่กำลังรอกันอยู่เป็นไปได้ที่จะมีพันธมิตรเจ๋งๆ เข้ามากันล่ะ ขณะที่งาน mega project ก็ต้องมีส่วนแบ่งของงานเข้ามาก้อนโตๆ อยู่ดี เพราะฉะนั้นกำลังมองว่าบริษัทเข้าสู่ระยะของการ Turnaround แล้ว
การที่ราคาหุ้นต่ำๆ แบบนี้หากสะสมระยะยาวน่าจะคุ้มค่าอย่างมาก มาประเมินแนวโน้มกราฟกันเลย ต้องบอกว่าฟอร์มของแท่งเทียนนั้นสร้างตัวเป็นแบบ W-shape ยกฐาน higher low และเมื่อพิจารณา MACD ที่วิ่งผ่านแนวศูนย์ไปแล้ว บอกว่าระยะยาวราคาหุ้นไม่ลงมา low อีกแล้ว และจะไต่ระดับขึ้นไปเรื่อยๆ ส่วนปลายของแขนขวาใน W นั้นมีแนวต้าน 1.30 บาทเลย ขณะที่ข่าวดีๆ กำลังรออยู่ เด็กแนวว่าซื้อเก็บ ฝันให้ไกล และไปให้ถึง
วันพฤหัสบดีที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย SVOA
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 12/06/57
เด็กแนว
SVOA เมื่อวานดีดตัวท้ายตลาดแรงแล้ว วันนี้อาจจะแรงต่อสวนตลาดได้อีกไม่ใช่น้อย ตลาดแกว่งตัวผันผวนแบบนี้หุ้นใหญ่เล่นยาก ใครรักชอบหุ้นใหญ่คงมีอาการปวดหมอง เพราะลงแรงกันเป็นแถวๆ ทั้งสื่อสาร พลังงาน แม้แต่แบงก์ก็แกว่งไม่มีทิศทาง ส่วนหุ้นกลางก็ขึ้นกันไปซะหมดหาตัวไหนไม้แรกๆ ไม่ค่อยมี มาจับหุ้นเล็กที่เป็น Value stock กันดีกว่า ที่เลือก SVOA เนื่องจากเห็นแววของหุ้นที่มีมูลค่าซ่อนเกิดขึ้นในตัวบริษัทมากมายมหาศาล เพราะว่ามีลูกอยู่เต็มตลาดได้แก่ IT, ARIP, LIT และมี SPVI ที่ถือผ่าน IT ราคากำลังแรงเล่นกระแส Iphone 6 ถ้าประเมินการถือข้ามกันก็ประโยชน์ตกมาที่แม่อยู่ดี เรียกว่าถ้านับอัตราส่วนของสินทรัพย์แล้วจะทำให้แม่มีขนาดไม่เบาเลยอ่ะ แต่ตัวที่เห็นกันเต็มๆ ก็คือบริษัทลูก LIT เข้าตลาดราคา new high อย่างแรง นั่นหมายความว่าบริษัทแม่ที่ถืออยู่ 47% จะมีมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนนี้ขนาดไหน เป็น hidden asset เพิ่มขึ้นจากราคาพาร์ถึง 1.70 บาท หรือถ้าประเมินเป็น book value กลับมาเข้า svoa ก็ได้ถึง 0.24 บาทต่อหุ้นและถ้าจะคิดเป็น book ใหม่จะได้ถึง 2.68 บาทเลย ยังไม่นับการถือหุ้นข้ามระหว่างกันกับลูกตัวอื่นๆ อีกนะ
ล่าสุดราคาหุ้นอยู่แค่ 1.24 บาทต่ำเกินไปหรือเปล่า ต่ำกว่า book ตั้งเท่าตัว ใครจะ take over ถือว่าคุ้มสุดๆ เพราะได้แม่แล้วยังได้ลูกติดทั้งยวงเชียวนะ ถ้าเล็งการณ์ไกลเผลอๆ เตรียมยกระดับเป็นหุ้นใหญ่ วางแผนติดอันดับเข้า SET 100 กันไปเลยดีกว่า แบบนี้มาเร่งกันหน่อย เร่งยกราคาหุ้นอย่าให้ต่ำกว่านี้ เพราะกราฟweekเพิ่งตั้งลำสร้าง Tower และเกิด Divergence อย่างแรงใน MACD แนวต้านหน้า 1.70 บาท จากนั้นยาวไป 2 บาท ก็ยังต่ำกว่า Book value อยู่ดี หุ้นซ่อนค่าที่น่าเก็บเลยด้วย
วันพุธที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย SUTHA, JAS
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 11/06/57
เด็กแนว
SUTHA จำได้ว่าครั้งแรกช่วงต้นเดือนก่อนที่แนะนำหุ้นตัวนี้ให้นักลงทุนนั้นยังไม่มีใครสนใจหรือรู้จักหุ้นตัวนี้ซักเท่าไร แต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นเป็นมา กลับกลายเป็นหุ้นติดชาร์ทของดีที่ควรสะสมและร้อนแรงจนมีหลายสำนักต้องไปเยี่ยมบริษัทเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าบริษัทนี้เจ๋งจริงหรือเปล่า และต้องบอกว่าของเขาดีจริงไม่ใช่แค่ขายปูนขาว แต่ธุรกิจขนาดใหญ่คือการสร้างเตาเผาปูนขาวขายนั้นกลับเป็นตังเพิ่มกำไรแบบเต็มๆ เลยด้วย ล่าสุดเด็กแนวได้ประเมินความเป็นไปได้ซะใหม่ เพราะราคาหุ้นขึ้นมายืนตรงนี้แล้วไม่ลงทำท่าจะยกระดับไป 2 หลักอีกตะหาก จากการสอบถามผู้บริหารล่าสุดว่าเป็นไงบ้างก็ได้คำตอบว่า Q2 นี้ส่งเตาไปอินโดบันทึกรายได้ก้อนหนึ่งล่ะ ส่วน Q3-4 ก็จะบันทึกที่เหลือ ซึ่งเด็กแนวประเมินว่ารวมแล้วรายได้ 90 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำ นอกจากนี้เป็นไปได้ว่าเตาอีกจำนวน 3 ลูกมูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท จะทยอยส่งตามขั้นตอน นั่นหมายความว่ารายได้ที่ประเมินไว้คราวก่อนของเด็กแนวอาจจะมีขยับสูงขึ้นไปอีก และคาดว่าน่าจะเตรียมขายเตาล็อตใหญ่มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาททยอยติดตั้ง รวมๆ แล้วไปจนถึงปี 58 บริษัทจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากธุรกิจขายปูนถึง 800 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นปีละ 50% จากเดิม อันนี้ยังไม่นับข้อมูลสำคัญก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวจะได้งานก่อสร้างเตาในประเทศลาวอีกด้วย ซึ่งถ้าได้มาก็จะเพิ่มรายได้อีกก้อนโตให้กับบริษัท ดูท่ารายได้ของบริษัทจะไม่เท่านี้ เพราะการขายเทคโนโลยีเตาเผาที่บริษัทคิดขึ้นมาเอง ผู้ซื้อไปคงต้องพึ่งพิงผู้ผลิต และเป็นไปได้ที่จะแบ่งส่วนให้ SUTHA เข้าถือหุ้นด้วยจึงเกิดส่วนแบ่งรายได้ตามมาอีก 1 เด้งเข้าบริษัท
นี่ยังไม่นับรายได้จากการ maintenance และการขายชิ้นส่วนต่างๆ เด็กแนวประเมินคร่าวๆ เป็นตัวเลขกลมๆ กำไรจากการขายปูนและ trading น่าจะเห็น 120 ล้านบาท บวกกำไรจากการขายเตาในช่วง 2 ไตรมาสอีกราว 60 ล้านบาทเบื้องต้นน่าจะเห็นกำไรราว 180 ล้านบาท ได้มูลค่าที่ PE 15 เท่าคือ 9 บาท ส่วนกราฟต้องบอกว่าจ่อๆ ที่จะพุ่งขึ้น new high อยู่แล้ว โดยล่าสุดฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมขาขึ้น และ RSI ก็วิ่งเป็น uptrend ต็มๆ ทรงนี้ new high ค่อนข้างแน่ และแนวต้านถัดไปเราน่าจะได้เห็น 8 บาทเป็นอย่างน้อย
JAS เรียกได้ว่ากำลังทำโฆษณาขั้นรายการของจริง เพราะการขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายหมื่นล้านต้องเลื่อนออกไป Q3-Q4 ก็คงจะกลัวเหงาจึงจัดขั้นรายการโดยประกาศซื้อหุ้นคืนกว่า 713 ล้านหุ้นใช้เงิน 1 พันล้านบาทให้เห็นๆ กันไปเลยว่าเงินเหลือใช้ แค่ข่าวนี้เล่นเอาราคาหุ้นกระชากกลับอย่างแรง ถือว่าโฆษณาชิ้นนี้ได้ผล ใครจะเล่นตามก็จัดไปกราฟมีสัญญาณซื้อ พื้นฐานให้ 10 บาท แต่เด็กแนวกลับสนใจ JTS หุ้นตัวน้องขนาดเล็กที่เงียบแต่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ เนื่องจากราคาหุ้นฟอร์มตัวใน pattern เดียวกับพี่เลยและมีราคาต่ำว่า Book ที่ 1.70 บาท น่าจับตากับหุ้นตัวนี้แถมตัวเบา upside บาน กราฟดีดตัวขึ้นผ่านทะลุแนวdown trend เป็นสัญญาณซื้อแล้ว เป้าหมายยาวไป 1.90 บาท
เด็กแนว
SUTHA จำได้ว่าครั้งแรกช่วงต้นเดือนก่อนที่แนะนำหุ้นตัวนี้ให้นักลงทุนนั้นยังไม่มีใครสนใจหรือรู้จักหุ้นตัวนี้ซักเท่าไร แต่ไม่น่าเชื่อว่าหลังจากนั้นเป็นมา กลับกลายเป็นหุ้นติดชาร์ทของดีที่ควรสะสมและร้อนแรงจนมีหลายสำนักต้องไปเยี่ยมบริษัทเพื่อพิสูจน์ความจริงว่าบริษัทนี้เจ๋งจริงหรือเปล่า และต้องบอกว่าของเขาดีจริงไม่ใช่แค่ขายปูนขาว แต่ธุรกิจขนาดใหญ่คือการสร้างเตาเผาปูนขาวขายนั้นกลับเป็นตังเพิ่มกำไรแบบเต็มๆ เลยด้วย ล่าสุดเด็กแนวได้ประเมินความเป็นไปได้ซะใหม่ เพราะราคาหุ้นขึ้นมายืนตรงนี้แล้วไม่ลงทำท่าจะยกระดับไป 2 หลักอีกตะหาก จากการสอบถามผู้บริหารล่าสุดว่าเป็นไงบ้างก็ได้คำตอบว่า Q2 นี้ส่งเตาไปอินโดบันทึกรายได้ก้อนหนึ่งล่ะ ส่วน Q3-4 ก็จะบันทึกที่เหลือ ซึ่งเด็กแนวประเมินว่ารวมแล้วรายได้ 90 ล้านบาทเป็นอย่างต่ำ นอกจากนี้เป็นไปได้ว่าเตาอีกจำนวน 3 ลูกมูลค่าเกือบ 300 ล้านบาท จะทยอยส่งตามขั้นตอน นั่นหมายความว่ารายได้ที่ประเมินไว้คราวก่อนของเด็กแนวอาจจะมีขยับสูงขึ้นไปอีก และคาดว่าน่าจะเตรียมขายเตาล็อตใหญ่มูลค่าเกือบ 400 ล้านบาททยอยติดตั้ง รวมๆ แล้วไปจนถึงปี 58 บริษัทจะรับรู้รายได้เพิ่มขึ้นมานอกเหนือจากธุรกิจขายปูนถึง 800 ล้านบาทคิดเป็นเพิ่มขึ้นปีละ 50% จากเดิม อันนี้ยังไม่นับข้อมูลสำคัญก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวจะได้งานก่อสร้างเตาในประเทศลาวอีกด้วย ซึ่งถ้าได้มาก็จะเพิ่มรายได้อีกก้อนโตให้กับบริษัท ดูท่ารายได้ของบริษัทจะไม่เท่านี้ เพราะการขายเทคโนโลยีเตาเผาที่บริษัทคิดขึ้นมาเอง ผู้ซื้อไปคงต้องพึ่งพิงผู้ผลิต และเป็นไปได้ที่จะแบ่งส่วนให้ SUTHA เข้าถือหุ้นด้วยจึงเกิดส่วนแบ่งรายได้ตามมาอีก 1 เด้งเข้าบริษัท
นี่ยังไม่นับรายได้จากการ maintenance และการขายชิ้นส่วนต่างๆ เด็กแนวประเมินคร่าวๆ เป็นตัวเลขกลมๆ กำไรจากการขายปูนและ trading น่าจะเห็น 120 ล้านบาท บวกกำไรจากการขายเตาในช่วง 2 ไตรมาสอีกราว 60 ล้านบาทเบื้องต้นน่าจะเห็นกำไรราว 180 ล้านบาท ได้มูลค่าที่ PE 15 เท่าคือ 9 บาท ส่วนกราฟต้องบอกว่าจ่อๆ ที่จะพุ่งขึ้น new high อยู่แล้ว โดยล่าสุดฟอร์มตัวเป็นสามเหลี่ยมขาขึ้น และ RSI ก็วิ่งเป็น uptrend ต็มๆ ทรงนี้ new high ค่อนข้างแน่ และแนวต้านถัดไปเราน่าจะได้เห็น 8 บาทเป็นอย่างน้อย
JAS เรียกได้ว่ากำลังทำโฆษณาขั้นรายการของจริง เพราะการขายกองทุนโครงสร้างพื้นฐานมูลค่าหลายหมื่นล้านต้องเลื่อนออกไป Q3-Q4 ก็คงจะกลัวเหงาจึงจัดขั้นรายการโดยประกาศซื้อหุ้นคืนกว่า 713 ล้านหุ้นใช้เงิน 1 พันล้านบาทให้เห็นๆ กันไปเลยว่าเงินเหลือใช้ แค่ข่าวนี้เล่นเอาราคาหุ้นกระชากกลับอย่างแรง ถือว่าโฆษณาชิ้นนี้ได้ผล ใครจะเล่นตามก็จัดไปกราฟมีสัญญาณซื้อ พื้นฐานให้ 10 บาท แต่เด็กแนวกลับสนใจ JTS หุ้นตัวน้องขนาดเล็กที่เงียบแต่เหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ เนื่องจากราคาหุ้นฟอร์มตัวใน pattern เดียวกับพี่เลยและมีราคาต่ำว่า Book ที่ 1.70 บาท น่าจับตากับหุ้นตัวนี้แถมตัวเบา upside บาน กราฟดีดตัวขึ้นผ่านทะลุแนวdown trend เป็นสัญญาณซื้อแล้ว เป้าหมายยาวไป 1.90 บาท
วันอังคารที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย FPI, SVOA
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 10/06/57
เด็กแนว
FPI จากที่เป็นหุ้นเงียบๆ อยู่ๆ ก็กระชากตัวขึ้นมาแบบแปลกๆ ต้องจับตาดูกันให้ดีว่ามีอะไรดีเกิดขึ้นแน่สำหรับบริษัทนี้ หลายคนจำไม่ได้ว่านี่คือหุ้นอะไร สรุปง่ายๆ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ โดยมีสินค้าหลากหลายมาก เช่นชิ้นส่วนเบรก ไฟ้หน้า ไฟท้าย ไฟทั้งหมดของรถ ระบบช่วงล่าง กระจังหน้า ไฟเบอร์ต่างๆ รังผึ้งแอร์เป็นต้น จัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีลูกค้ากระจายไปกว่า 120 ประเทศขนาดนั้นเลย แถมมีการร่วมพันธมิตรกับหลายประเทศที่จะเข้าไปขยายตลาด และประเด็นที่น่าสนใจมีสองส่วนใหญ่ๆ คือร่วมมือกับจีนในการเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้า ซึ่งจัดเป็นงานช้างที่จะเพิ่มรายได้อย่างมากให้แก่บริษัท สำหรับส่วนที่สองคือการร่วมทุนครึ่งๆ กับประเทศเอกวาดอร์ กวาดตลาดอุปกรณ์รถยนต์แถวนั้นและเป็นฐานส่งออกไปยังเปรู ชิลี โคลัมเบีย ผู้บริหารเผยว่าพร้อมรับรู้รายได้แล้ว และจะทำให้ยอดขายโตอย่างแรงอีกด้วย เด็กแนวจึงมองว่าเขามีอนาคตอย่างมาก บริษัทดีๆ อย่างนี้ควรมีไว้ลงทุน ผลประกอบการ Q1 ขายตัวลดลงเล็กน้อย แต่หลังจากนี้ไปการขยายฐานลูกจะทำให้กลับมาโตแรง แถมได้เปรียบค่าบาทอ่อน
ผู้บริหารคาดรายได้ขยายตัวไม่น้อยกว่า 15% เด็กแนวประเมินคร่าวๆ น่าจะเห็นรายได้ 2,000 ล้านบาท หรือกำไรราว 220 ล้านบาท เป็นอย่างต่ำหุ้นกลุ่ม MAI นี้ปัจจุบันค่า PE พุ่งไป 40 เท่า ขอประเมินให้แค่ PE 20 จะได้เป้าราว 14.70 บาท ขณะที่ราคากระดานเพิ่งแค่นี้มี upside 40% และอาการหุ้นเหมือนกำลังจะมีเจ้ามือเผลอๆ เตรียมแผนแตกพาร์ แบบนี้ต้องจัดหนักกันเลย ส่วนกราฟสำคัญมากอยู่ในระหว่างชนแนวต้านสำคัญ ถ้าผ่านได้ฐานราคาจะไปอีกระดับอย่างน้อยเห็น 13 บาทเลย
SVOA เมื่อวานวิ่งแรงแล้ว แต่ถ้ามาฟัง story จากเด็กแนว สิ่งที่ขึ้นเมื่อวานอาจแค่เล็กๆ และน่าจะขึ้นแรงได้ต่อ หลายคนเล่นหุ้นตัวนี้โดยไม่รู้จะเอาประเด็นอะไร แต่ไม่มองมูลค่าที่แท้จริง หรือมองในสิ่งที่บริษัทกำลังสร้างอนาคต แทบไม่น่าเชื่อว่าถึงตอนนี้เขามีบริษัทในเครือเข้าตลาดแล้วได้แก่ IT, ARIP, LIT นั่นเอง และทั้งสามบริษัทนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่ากลับมาที่ SVOA ต้องบอกว่ามากมายอ่ะนะ ไม่ต้องคิดหลายบริษัท เอาแค่น้องเล็กคนสุดท้องตัวเดียวมาประเมินกันดู ล่าสุดลูก LIT แต่ไม่กินแบล็คตัวนี้ เข้าตลาดราคา new high อย่างแรง นั่นหมายความว่าบริษัทแม่ที่ถืออยู่ 47% จะมีมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนนี้ขนาดไหน เป็น hidden asset เพิ่มขึ้นจากราคาพาร์ถึง 1.70 บาท หรือถ้าประเมินเป็น book value กลับมาเข้า svoa ก็ได้ถึง 0.24 บาทต่อหุ้นและถ้าจะตีค่าเป็น book ใหม่จะได้ถึง 2.68 บาทเลย
อะไรกันนี่ล่าสุดราคาหุ้นอยู่แค่ 1.24 บาทต่ำเกินไปหรือเปล่า ต่ำกว่า book ตั้งเท่าตัว ใครจะ take over ถือว่าคุ้มสุดๆ เพราะได้แม่แล้วยังได้ลูกติดอีก 3 เลยด้วย ส่วนกราฟนั้นถือว่าเพิ่งเริ่มต้น ถึงบอกว่าเมื่อวานดูแรง แต่ถ้าย้อนหลังถือว่าราคายังต่ำมาก ตอนนี้อยู่ในระดับ bottom และกำลังจะดีดไป 1.60 บาทโดย MACD เกิด Bullish divergence เต็มๆ เชื่อว่าราคาจะเปลี่ยนฐานหลังจากผ่าน 1.60 บาท อย่ารอช้านะ หุ้นดี มีมูลค่าแบบนี้ ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเสร็จคนอื่น
เด็กแนว
FPI จากที่เป็นหุ้นเงียบๆ อยู่ๆ ก็กระชากตัวขึ้นมาแบบแปลกๆ ต้องจับตาดูกันให้ดีว่ามีอะไรดีเกิดขึ้นแน่สำหรับบริษัทนี้ หลายคนจำไม่ได้ว่านี่คือหุ้นอะไร สรุปง่ายๆ เป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนประกอบรถยนต์ โดยมีสินค้าหลากหลายมาก เช่นชิ้นส่วนเบรก ไฟ้หน้า ไฟท้าย ไฟทั้งหมดของรถ ระบบช่วงล่าง กระจังหน้า ไฟเบอร์ต่างๆ รังผึ้งแอร์เป็นต้น จัดเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ติดอันดับ 1 ใน 5 ของโลก และมีลูกค้ากระจายไปกว่า 120 ประเทศขนาดนั้นเลย แถมมีการร่วมพันธมิตรกับหลายประเทศที่จะเข้าไปขยายตลาด และประเด็นที่น่าสนใจมีสองส่วนใหญ่ๆ คือร่วมมือกับจีนในการเป็นผู้ผลิตรถไฟฟ้า ซึ่งจัดเป็นงานช้างที่จะเพิ่มรายได้อย่างมากให้แก่บริษัท สำหรับส่วนที่สองคือการร่วมทุนครึ่งๆ กับประเทศเอกวาดอร์ กวาดตลาดอุปกรณ์รถยนต์แถวนั้นและเป็นฐานส่งออกไปยังเปรู ชิลี โคลัมเบีย ผู้บริหารเผยว่าพร้อมรับรู้รายได้แล้ว และจะทำให้ยอดขายโตอย่างแรงอีกด้วย เด็กแนวจึงมองว่าเขามีอนาคตอย่างมาก บริษัทดีๆ อย่างนี้ควรมีไว้ลงทุน ผลประกอบการ Q1 ขายตัวลดลงเล็กน้อย แต่หลังจากนี้ไปการขยายฐานลูกจะทำให้กลับมาโตแรง แถมได้เปรียบค่าบาทอ่อน
ผู้บริหารคาดรายได้ขยายตัวไม่น้อยกว่า 15% เด็กแนวประเมินคร่าวๆ น่าจะเห็นรายได้ 2,000 ล้านบาท หรือกำไรราว 220 ล้านบาท เป็นอย่างต่ำหุ้นกลุ่ม MAI นี้ปัจจุบันค่า PE พุ่งไป 40 เท่า ขอประเมินให้แค่ PE 20 จะได้เป้าราว 14.70 บาท ขณะที่ราคากระดานเพิ่งแค่นี้มี upside 40% และอาการหุ้นเหมือนกำลังจะมีเจ้ามือเผลอๆ เตรียมแผนแตกพาร์ แบบนี้ต้องจัดหนักกันเลย ส่วนกราฟสำคัญมากอยู่ในระหว่างชนแนวต้านสำคัญ ถ้าผ่านได้ฐานราคาจะไปอีกระดับอย่างน้อยเห็น 13 บาทเลย
SVOA เมื่อวานวิ่งแรงแล้ว แต่ถ้ามาฟัง story จากเด็กแนว สิ่งที่ขึ้นเมื่อวานอาจแค่เล็กๆ และน่าจะขึ้นแรงได้ต่อ หลายคนเล่นหุ้นตัวนี้โดยไม่รู้จะเอาประเด็นอะไร แต่ไม่มองมูลค่าที่แท้จริง หรือมองในสิ่งที่บริษัทกำลังสร้างอนาคต แทบไม่น่าเชื่อว่าถึงตอนนี้เขามีบริษัทในเครือเข้าตลาดแล้วได้แก่ IT, ARIP, LIT นั่นเอง และทั้งสามบริษัทนี้ถ้าคิดเป็นมูลค่ากลับมาที่ SVOA ต้องบอกว่ามากมายอ่ะนะ ไม่ต้องคิดหลายบริษัท เอาแค่น้องเล็กคนสุดท้องตัวเดียวมาประเมินกันดู ล่าสุดลูก LIT แต่ไม่กินแบล็คตัวนี้ เข้าตลาดราคา new high อย่างแรง นั่นหมายความว่าบริษัทแม่ที่ถืออยู่ 47% จะมีมูลค่าเพิ่มจากเงินลงทุนนี้ขนาดไหน เป็น hidden asset เพิ่มขึ้นจากราคาพาร์ถึง 1.70 บาท หรือถ้าประเมินเป็น book value กลับมาเข้า svoa ก็ได้ถึง 0.24 บาทต่อหุ้นและถ้าจะตีค่าเป็น book ใหม่จะได้ถึง 2.68 บาทเลย
อะไรกันนี่ล่าสุดราคาหุ้นอยู่แค่ 1.24 บาทต่ำเกินไปหรือเปล่า ต่ำกว่า book ตั้งเท่าตัว ใครจะ take over ถือว่าคุ้มสุดๆ เพราะได้แม่แล้วยังได้ลูกติดอีก 3 เลยด้วย ส่วนกราฟนั้นถือว่าเพิ่งเริ่มต้น ถึงบอกว่าเมื่อวานดูแรง แต่ถ้าย้อนหลังถือว่าราคายังต่ำมาก ตอนนี้อยู่ในระดับ bottom และกำลังจะดีดไป 1.60 บาทโดย MACD เกิด Bullish divergence เต็มๆ เชื่อว่าราคาจะเปลี่ยนฐานหลังจากผ่าน 1.60 บาท อย่ารอช้านะ หุ้นดี มีมูลค่าแบบนี้ ถ้าไม่เก็บเดี๋ยวเสร็จคนอื่น
วันจันทร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย CSS
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 09/06/57
ผลกระทบหลังจากยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่มีกระแสว่าอาจจะมีการยุบกองทุนน้ำมันนั้น สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่าหากไม่มีกองทุนน้ำมันในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เคยส่งเข้าเงินกองทุนน้ำมันจะทำให้ราคาต่ำลง และในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับชดเชยจะมีราคาสูงขึ้นผลกระทบทางตรง ไม่มีผู้เสียประโยชน์เนื่องจากเป็นเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อพลิงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผลกระทบทางอ้อม (+) เป็นบวกกับกลุ่มสถานีบริการน้ำมันจากที่ราคาปรับลดลงส่งผลให้คาดว่าจะมียอดขายที่สูงขึ้น PTTGC , ESSO, BCP , PTT , PTG , SUSCO (-) เป็นลบต่อปริมาณการใช้แก๊ซโซฮอล ซึ่งส่งผลลบต่อโรงงานเอทานอลซึ่งผลิตวัตถุดิบ TAE,KSL (-) ปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นจากราคาในบางส่วนที่ลดลงจะทำให้ PTT ขาดทุนมากขึ้นจากที่ราคาขายทางรัฐบาลกำหนดเป็นราคาคงที่ขณะที่ต้นทุนของ PTT เป็นต้นทุนตามสัญญาสัมปทาน เป็นลบกับ PTT SUSCO นอกจากคาดหมายว่ารายได้ในปีนี้จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะปั๊มที่ไปซื้อมาจากปริโตรนัสจะรับรู้รายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับผลบวกจากกรณีการยุบกองทุนน้ำมันด้วย ดังนั้นกระแสนี้สามารถนำมาเก็งกำไรได้
เด็กแนวไม่ได้มีกระแสอะไรเชิงลึกกับ SUSCO แต่อย่างใด แต่ก็พอประเมินได้ว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้น่าจะกลับขึ้นแตะที่ 3 หมื่นล้านบาทได้อีกครั้ง และจะทำให้กำไรขึ้นมาที่ 300 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย จึงเป็นปีที่ฟื้นตัว turnaround ชัดเจนกว่าปีก่อน ราคาหุ้นทางเทคนิคจึงควรสะท้อนแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นนี้ โดยดีดตัวไปทดสอบแนว 3.30 บาท และถ้าผ่านได้จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ถึง 3.60 บาท ตาม W-shape และสัญญาณซื้อตาม RSI แนะเก็งสั้นขยันซอยครัช
CSS หุ้นวางระบบตัวเก่งที่เด็กแนวเคยบอกว่าอนาคตจับตาให้ดี จะมีราคาหุ้นที่เทียบค่าประเมินใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง MFEC, SYMC, อะไรทำนองนี้ เพราะรับงานวางระบบเสาส่ง 3G และระบบโทรคมนาคมโดยตรง ด้วย backlog กว่า 2 พันล้านบาท นับตั้งแต่ Q2 ไปรายได้จะเติบโตก้าวกระโดดจากการส่งมอบงานเสาส่งให้ TRUE และงานในพม่า ถือว่าบริษัทมีโอกาสอย่างมากในการรับงานก้อนโต ส่วนกำไรนั้นนักวิเคราะห์ฟันธงเต็มๆ เติบโต 90% เป้าพื้นฐาน 3.90 บาท
แต่ในปี 58 คาดจะโดระเบิดระเบ้อ เพราะจ่อรับงานวางเสาส่งก้อนใหญ่มั๊กๆ หลายพันต้นในพม่าตอนนี้แค่รอจรดปากกาเซ็นอย่างเดียวเอง สะสมไว้แล้วดีเองราคาหุ้นยังถูก ส่วนกราฟนั้นตีวงโค้งตัวกระทะหงายใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดย MACD ไต่ระดับเข้าสู่แนว up trend แล้ว โดยคาดว่าไม่นานเราจะได้เห็นการวิ่งแตะแนว 3.50 บาทได้ และผ่านไปในที่สุด ใครมีอยู่ให้ถือไปตามปัจจัยพื้นฐาน ใครไม่มีเก็งกำไรไปตามจังหวะและโอกาส
ผลกระทบหลังจากยุบกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่มีกระแสว่าอาจจะมีการยุบกองทุนน้ำมันนั้น สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่าหากไม่มีกองทุนน้ำมันในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่เคยส่งเข้าเงินกองทุนน้ำมันจะทำให้ราคาต่ำลง และในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับชดเชยจะมีราคาสูงขึ้นผลกระทบทางตรง ไม่มีผู้เสียประโยชน์เนื่องจากเป็นเงินที่เก็บเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อพลิงซึ่งเป็นหน่วยงานภาครัฐผลกระทบทางอ้อม (+) เป็นบวกกับกลุ่มสถานีบริการน้ำมันจากที่ราคาปรับลดลงส่งผลให้คาดว่าจะมียอดขายที่สูงขึ้น PTTGC , ESSO, BCP , PTT , PTG , SUSCO (-) เป็นลบต่อปริมาณการใช้แก๊ซโซฮอล ซึ่งส่งผลลบต่อโรงงานเอทานอลซึ่งผลิตวัตถุดิบ TAE,KSL (-) ปริมาณการใช้ LPG ที่เพิ่มขึ้นจากราคาในบางส่วนที่ลดลงจะทำให้ PTT ขาดทุนมากขึ้นจากที่ราคาขายทางรัฐบาลกำหนดเป็นราคาคงที่ขณะที่ต้นทุนของ PTT เป็นต้นทุนตามสัญญาสัมปทาน เป็นลบกับ PTT SUSCO นอกจากคาดหมายว่ารายได้ในปีนี้จะฟื้นตัวอย่างมีนัยยะสำคัญ เพราะปั๊มที่ไปซื้อมาจากปริโตรนัสจะรับรู้รายได้ทั้งหมดแล้ว ยังได้รับผลบวกจากกรณีการยุบกองทุนน้ำมันด้วย ดังนั้นกระแสนี้สามารถนำมาเก็งกำไรได้
เด็กแนวไม่ได้มีกระแสอะไรเชิงลึกกับ SUSCO แต่อย่างใด แต่ก็พอประเมินได้ว่าแนวโน้มรายได้ในปีนี้น่าจะกลับขึ้นแตะที่ 3 หมื่นล้านบาทได้อีกครั้ง และจะทำให้กำไรขึ้นมาที่ 300 ล้านบาทเป็นอย่างน้อย จึงเป็นปีที่ฟื้นตัว turnaround ชัดเจนกว่าปีก่อน ราคาหุ้นทางเทคนิคจึงควรสะท้อนแนวโน้มกำไรที่ดีขึ้นนี้ โดยดีดตัวไปทดสอบแนว 3.30 บาท และถ้าผ่านได้จะเปลี่ยนเป็นแนวโน้มขึ้นอีกครั้งหนึ่งได้ถึง 3.60 บาท ตาม W-shape และสัญญาณซื้อตาม RSI แนะเก็งสั้นขยันซอยครัช
CSS หุ้นวางระบบตัวเก่งที่เด็กแนวเคยบอกว่าอนาคตจับตาให้ดี จะมีราคาหุ้นที่เทียบค่าประเมินใกล้เคียงกับรุ่นพี่อย่าง MFEC, SYMC, อะไรทำนองนี้ เพราะรับงานวางระบบเสาส่ง 3G และระบบโทรคมนาคมโดยตรง ด้วย backlog กว่า 2 พันล้านบาท นับตั้งแต่ Q2 ไปรายได้จะเติบโตก้าวกระโดดจากการส่งมอบงานเสาส่งให้ TRUE และงานในพม่า ถือว่าบริษัทมีโอกาสอย่างมากในการรับงานก้อนโต ส่วนกำไรนั้นนักวิเคราะห์ฟันธงเต็มๆ เติบโต 90% เป้าพื้นฐาน 3.90 บาท
แต่ในปี 58 คาดจะโดระเบิดระเบ้อ เพราะจ่อรับงานวางเสาส่งก้อนใหญ่มั๊กๆ หลายพันต้นในพม่าตอนนี้แค่รอจรดปากกาเซ็นอย่างเดียวเอง สะสมไว้แล้วดีเองราคาหุ้นยังถูก ส่วนกราฟนั้นตีวงโค้งตัวกระทะหงายใบใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ โดย MACD ไต่ระดับเข้าสู่แนว up trend แล้ว โดยคาดว่าไม่นานเราจะได้เห็นการวิ่งแตะแนว 3.50 บาทได้ และผ่านไปในที่สุด ใครมีอยู่ให้ถือไปตามปัจจัยพื้นฐาน ใครไม่มีเก็งกำไรไปตามจังหวะและโอกาส
วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย PPP, HFT
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 06/06/57
เด็กแนว
PPP เมื่อวานให้ EPCO หุ้นร้อนแรงสุดจี๊ด จากที่เรียบร้อยกลายเป็นแรดในพริบตา แต่วันนี้ขอสลับตัวมายังหุ้นแสงอาทิตย์อีกตัวซึ่งล่าสุดที่ให้หุ้นตัวนี้ก็ปลายเดือนที่ผ่านมา จากนั้นราคาหุ้นก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ คำถามคือตรงนี้แพงไปหรือยัง จะเล่นต่อดีไม๊ ขอตอบว่าถ้าใจรัก และหุ้นมี gap ก็เล่นกันไป แต่รับความเสี่ยงให้ได้แค่นั้นแหละ กระแสหุ้นพลังงานทดแทนตอนนี้ยังร้อนจัด น้ำขึ้นให้รีบตัก และกำหนดจุด cut ให้ดี
ปัจจุบัน PPP มีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมๆ แล้ว 11 MW และเตรียมที่จะซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งมาคอยดูกันเถอะว่าจะมีข่าวดีอะไรในไม่ช้านี้ เป็นไปได้ทั้งร่วมทุนในประเทศและต่างประเทศ เพราะฟ้ากำลังเปิดให้รีบคว้าไว้โดยเร็ว ซึ่งต้องรอข่าวบวกชิ้นนี้ไม่กระพริบ ใน Q1 ประกาศกำไรงดงามมาก ถ้าเรามาเทียบในเชิง PE กับ EA, SPCG, EPCO แล้วไม่น่าเชื่อว่า PPP มีค่า PE ต่ำสุดในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า หากจะนำค่า PE มาเฉลี่ยกัน โดยไม่นับ EA จะมีค่าเฉลี่ย 20 เท่า ถ้าเอาแบบ conservative ให้ที่ 15 เท่า จะได้เป้าราคาสูงกว่าที่ให้คราวก่อนคือ 7.8 บาท ราคานี้มีความเป็นไปได้ เห็นการเก็บหุ้นยกแบบนี้เด็กแนวว่ามีโอกาสแรงได้ต่อ ด้านกราฟต้องบอกว่าราคาหุ้นแม้จะดูขึ้นเยอะเมื่อวานนี้ แต่ถ้าย้อนไปดูอดีต มันลงเยอะเกินไปตะหาก ตรงนี้ยัง bottom และทรงกราฟตีวงเป็นกะทะหงานเป้าหมาย 8 บาทซะด้วยซ้ำ แถม MACD มี Divergence ด้วย แบบนี้ แรง ยาว เบยยย
HFT เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแนะนำจอมยุทธ์แซ่ฮั้วรายนี้ไปแล้วตอนนั้นราคายังถูกๆ เนื่องจากประกาศกำไร Q1 ที่ 86 ล้านบาท พุ่งขึ้น 80% จากปีก่อนจนเด็กแนวบอกว่าจับตาดูไว้ให้ดีหุ้นตัวนี้ไม่ธรรมดา และตัวเลขกำไรแบบนี้นี้อาจจะทำให้กำไรทั้งปี 57 ทุบสถิติที่เคยทำมา ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก และลดต้นทุนได้ดี ที่แน่ๆ ราคายางดิ่งหัวปักแบบนี้ทำให้ต้นทุนยางถูกลงสุดๆ สามารถทำ margin ได้อย่างเต็มที่ ปี 57 ตั้งเป้าโตกว่า 20% หลังเบนเข็มลุยขยายตลาดอาเซียนเพิ่ม ลดผลกระทบในประเทศ วางเป้าชิงมาร์เก็ตแชร์ตลาดเพื่อนบ้านเต็มพิกัด พร้อมลุ้นรับออเดอร์ใหม่เพิ่ม 50% เรียกว่าประเทศรอบภูมิภาคถูกกวาดยอดขายราบคาบกับยางรถมอไซด์ไม่มีใครสู้ได้ ในขณะเดียวกันการบุกต่างประเทศน่าจะมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อดูรายชื่อผู้ถือหุ้นจีน ก็ประเมินความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นอาจจะมีการชักชวนพันธมิตรชื่อดัง หรือไม่ก็ขอเพิ่มสัดส่วนการถือให้มากขึ้นย่อมเป็นไปได้ ดังนั้น HFT จึงน่าจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ ได้ทั้งคู่ค้า ได้ทั้งเงินทุนไหลมาเทมา ด้านสัญญาณเทคนิค เห็นทรงกราฟตีวงเป็น W-shape ที่ยกฐานขึ้นสูงขนาดใหญ่นี้ เมื่อประเมินร่วมกับ MACD ที่มี super divergence เกิดขึ้น กำลังจะบอกว่าแนว high เดิม 5 บาทนั้นมีโอกาสได้เห็นแน่ และน่าจะทะลุไม่ยาก ถ้าผลประกอบการยังโดดเด่นอย่างนี้ต่อไป ถือลุ้นกันไปไม่ต้องรีบขาย แม้จะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นอีก สำหรับคนที่เก็งกำไรสั้นๆ จากกราฟนี้บอกเด็กแนวว่า ไม่ถึง 5 อย่าไปขายเป็นอันขาด เสียของ
เด็กแนว
PPP เมื่อวานให้ EPCO หุ้นร้อนแรงสุดจี๊ด จากที่เรียบร้อยกลายเป็นแรดในพริบตา แต่วันนี้ขอสลับตัวมายังหุ้นแสงอาทิตย์อีกตัวซึ่งล่าสุดที่ให้หุ้นตัวนี้ก็ปลายเดือนที่ผ่านมา จากนั้นราคาหุ้นก็เดินหน้าต่อไปเรื่อยๆ คำถามคือตรงนี้แพงไปหรือยัง จะเล่นต่อดีไม๊ ขอตอบว่าถ้าใจรัก และหุ้นมี gap ก็เล่นกันไป แต่รับความเสี่ยงให้ได้แค่นั้นแหละ กระแสหุ้นพลังงานทดแทนตอนนี้ยังร้อนจัด น้ำขึ้นให้รีบตัก และกำหนดจุด cut ให้ดี
ปัจจุบัน PPP มีโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ รวมๆ แล้ว 11 MW และเตรียมที่จะซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งมาคอยดูกันเถอะว่าจะมีข่าวดีอะไรในไม่ช้านี้ เป็นไปได้ทั้งร่วมทุนในประเทศและต่างประเทศ เพราะฟ้ากำลังเปิดให้รีบคว้าไว้โดยเร็ว ซึ่งต้องรอข่าวบวกชิ้นนี้ไม่กระพริบ ใน Q1 ประกาศกำไรงดงามมาก ถ้าเรามาเทียบในเชิง PE กับ EA, SPCG, EPCO แล้วไม่น่าเชื่อว่า PPP มีค่า PE ต่ำสุดในกลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า หากจะนำค่า PE มาเฉลี่ยกัน โดยไม่นับ EA จะมีค่าเฉลี่ย 20 เท่า ถ้าเอาแบบ conservative ให้ที่ 15 เท่า จะได้เป้าราคาสูงกว่าที่ให้คราวก่อนคือ 7.8 บาท ราคานี้มีความเป็นไปได้ เห็นการเก็บหุ้นยกแบบนี้เด็กแนวว่ามีโอกาสแรงได้ต่อ ด้านกราฟต้องบอกว่าราคาหุ้นแม้จะดูขึ้นเยอะเมื่อวานนี้ แต่ถ้าย้อนไปดูอดีต มันลงเยอะเกินไปตะหาก ตรงนี้ยัง bottom และทรงกราฟตีวงเป็นกะทะหงานเป้าหมาย 8 บาทซะด้วยซ้ำ แถม MACD มี Divergence ด้วย แบบนี้ แรง ยาว เบยยย
HFT เมื่อกลางเดือนที่ผ่านมาแนะนำจอมยุทธ์แซ่ฮั้วรายนี้ไปแล้วตอนนั้นราคายังถูกๆ เนื่องจากประกาศกำไร Q1 ที่ 86 ล้านบาท พุ่งขึ้น 80% จากปีก่อนจนเด็กแนวบอกว่าจับตาดูไว้ให้ดีหุ้นตัวนี้ไม่ธรรมดา และตัวเลขกำไรแบบนี้นี้อาจจะทำให้กำไรทั้งปี 57 ทุบสถิติที่เคยทำมา ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก และลดต้นทุนได้ดี ที่แน่ๆ ราคายางดิ่งหัวปักแบบนี้ทำให้ต้นทุนยางถูกลงสุดๆ สามารถทำ margin ได้อย่างเต็มที่ ปี 57 ตั้งเป้าโตกว่า 20% หลังเบนเข็มลุยขยายตลาดอาเซียนเพิ่ม ลดผลกระทบในประเทศ วางเป้าชิงมาร์เก็ตแชร์ตลาดเพื่อนบ้านเต็มพิกัด พร้อมลุ้นรับออเดอร์ใหม่เพิ่ม 50% เรียกว่าประเทศรอบภูมิภาคถูกกวาดยอดขายราบคาบกับยางรถมอไซด์ไม่มีใครสู้ได้ ในขณะเดียวกันการบุกต่างประเทศน่าจะมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ ซึ่งเมื่อดูรายชื่อผู้ถือหุ้นจีน ก็ประเมินความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นอาจจะมีการชักชวนพันธมิตรชื่อดัง หรือไม่ก็ขอเพิ่มสัดส่วนการถือให้มากขึ้นย่อมเป็นไปได้ ดังนั้น HFT จึงน่าจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่ ได้ทั้งคู่ค้า ได้ทั้งเงินทุนไหลมาเทมา ด้านสัญญาณเทคนิค เห็นทรงกราฟตีวงเป็น W-shape ที่ยกฐานขึ้นสูงขนาดใหญ่นี้ เมื่อประเมินร่วมกับ MACD ที่มี super divergence เกิดขึ้น กำลังจะบอกว่าแนว high เดิม 5 บาทนั้นมีโอกาสได้เห็นแน่ และน่าจะทะลุไม่ยาก ถ้าผลประกอบการยังโดดเด่นอย่างนี้ต่อไป ถือลุ้นกันไปไม่ต้องรีบขาย แม้จะขึ้นแล้วก็มีโอกาสขึ้นอีก สำหรับคนที่เก็งกำไรสั้นๆ จากกราฟนี้บอกเด็กแนวว่า ไม่ถึง 5 อย่าไปขายเป็นอันขาด เสียของ
วันพฤหัสบดีที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย EPCO, BTC
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 05/06/57
เด็กแนว
EPCO เป็นหุ้นที่ทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตรงๆ ที่นักลงทุนพูดถึงกันไม่มากนัก ทั้งๆ ที่จัดว่าเป็นบริษัทแรกๆ ที่ตัดสินใจกระโดดเข้าสมรภูมินี้ตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 10 MW ได้รับ adder สูงถึง 8 บาทเป็นเวลา 10 ปี และรับรู้รายได้เต็มๆ แล้ว แผนที่กำลังดำเนินอยู่คือจะเอาบ่อพลอยเข้าเทรดในตลาด ซึ่งล่าสุดบริษัทเข้าซื้อหุ้นครบ 100% ตั้งแต่ Q2 จึงรับกำไรก้อนโตไปตลอดจากนี้เลย แค่นั้นยังไม่พอเตรียมประกาศของใหญ่ในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการประกาศซื้อโรงไฟฟ้าอีก 18 MW และตามด้วย 67MW ซึ่งเป้าปีนี้คือครบ 108 MW นั่นเองจะทำให้ปี 58 ก้าวกระโดดหลายเท่าตัว เรียกได้ว่าโดดเด่นแต่ไม่มีคนชม ต่างจากหุ้นแสงอาทิตย์หลายตัวที่ยังมีโรงไฟฟ้าจิ๊ปๆ แต่ราคาไปเกินตัว สิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปคือการไปร่วมทุนกับญี่ปุ่นในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 23 MW มีการเซ็นต์สัญญากันแล้ว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินการอย่างเต็มที่ จับต้องได้ และกำไรก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ Q1 ที่ 54 ล.บ และโดดเด่นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ Q2 หลังจากซื้อบ่อยพลอยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 25% ประเมินคร่าวๆ เราน่าจะได้เห็นกำไรปีนี้แตะระดับ 200 ล้านบาทหรือ EPS 0.44 บาท ถ้าให้ PE 15 เท่าเห็นเป้าลอยมา 6.60 บาท ไม่ธรรมดาจริงๆ
แต่ที่ต้องพูดถึงคือโรงไฟฟ้าชุมชุม 800 แห่งนี้ หากมีการประกาศออกมาเมื่อใด เด็กแนวว่า EPCO จะต้องกระโดดเข้าลุยอย่างแรง และเป็นตัวเสริมกำไรอีกไม่รู้เท่าไร ด้านกราฟกำลังจะวิ่งไปชนแนวต้าน 4.50 บาทแล้ว ขณะที่ MACD เพิ่งตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ จึงจะวิ่งยาวไป 1 รอบ ต้านถัดไป 5.50 บาทนอนรออยู่แล้ว นี่คือหุ้นที่คุณสมบัติครบ จับต้องได้อย่างชัดเจน ซื้อแล้วถือ อย่าเล่นสั้นเกินไป ขอบอกว่า กินคำโตเจงๆ
BTC ผู้ที่อ่านคอลัมน์ของเด็กแนวบ่อยๆ และเข้าใจการตีความ หรือเจาะประเด็น จะรู้ว่างานเขียนเกือบทั้งหมดมาจากความคิดเชิงซับซ้อน ที่ผูกเอาปัจจัยของหุ้น เข้ากับตัวเลขทางการเงินและแปรออกมาเป็นราคาที่เหมาะสม จากนั้นสังเกตพฤติกรรมหุ้นและจับจังหวะในการให้คำแนะนำ ถ้ามาแรงก็แรง ถ้าไม่แรงก็จะมาวันหลัง หรือหากปรับตัวก่อน ก็จะวกกลับมาในที่สุดเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ แต่วันนี้ขอมาที่เทคนิคล้วนๆ แล้วกัน เพราะหุ้นบางปะกงตัวนี้มันอาจจะมี story เหนือความคาดหมาย แต่เรามองกันที่กราฟก็พอ สิ่งที่เห็นก็คือผลประกอบการย่ำแย่ แต่ราคาหุ้นเดินหน้าเรียกว่าขาขึ้นเต็มตัว คนธรรมดาเข้าคงไม่เข้ามาเก็บ กราฟบอกว่าล่าสุดดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวรับ ขณะที่ MACD โค้งต้วขึ้นเป็นสัญญาณซื้ออีกรอบ โดยแต่ละรอบของการซื้อนี้มีโอกาสวิ่งได้ราว 0.20 บาท ซึ่งถ้าเราลากแนว up trend line ต่อไป จะพบว่าแนวต้านข้างหน้า 1.05 บาท บางทีดูกราฟอย่างเดียวก็บอกได้ทั้งหมดแล้ว ถ้าใครเชื่อว่ากราฟนี้เป็นจริง ซื้อวันนี้แล้วไปรอขายแนวต้านกันดีมะ
เด็กแนว
EPCO เป็นหุ้นที่ทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ตรงๆ ที่นักลงทุนพูดถึงกันไม่มากนัก ทั้งๆ ที่จัดว่าเป็นบริษัทแรกๆ ที่ตัดสินใจกระโดดเข้าสมรภูมินี้ตั้งแต่ 2 ปีก่อน โดยสร้างโรงไฟฟ้าที่บ่อพลอย 10 MW ได้รับ adder สูงถึง 8 บาทเป็นเวลา 10 ปี และรับรู้รายได้เต็มๆ แล้ว แผนที่กำลังดำเนินอยู่คือจะเอาบ่อพลอยเข้าเทรดในตลาด ซึ่งล่าสุดบริษัทเข้าซื้อหุ้นครบ 100% ตั้งแต่ Q2 จึงรับกำไรก้อนโตไปตลอดจากนี้เลย แค่นั้นยังไม่พอเตรียมประกาศของใหญ่ในเร็วๆ นี้ โดยจะมีการประกาศซื้อโรงไฟฟ้าอีก 18 MW และตามด้วย 67MW ซึ่งเป้าปีนี้คือครบ 108 MW นั่นเองจะทำให้ปี 58 ก้าวกระโดดหลายเท่าตัว เรียกได้ว่าโดดเด่นแต่ไม่มีคนชม ต่างจากหุ้นแสงอาทิตย์หลายตัวที่ยังมีโรงไฟฟ้าจิ๊ปๆ แต่ราคาไปเกินตัว สิ่งที่จะต้องจับตาต่อไปคือการไปร่วมทุนกับญี่ปุ่นในการสร้างโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ 23 MW มีการเซ็นต์สัญญากันแล้ว ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นว่าบริษัทดำเนินการอย่างเต็มที่ จับต้องได้ และกำไรก็แสดงให้เห็นตั้งแต่ Q1 ที่ 54 ล.บ และโดดเด่นเพิ่มขึ้นตั้งแต่ Q2 หลังจากซื้อบ่อยพลอยเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก 25% ประเมินคร่าวๆ เราน่าจะได้เห็นกำไรปีนี้แตะระดับ 200 ล้านบาทหรือ EPS 0.44 บาท ถ้าให้ PE 15 เท่าเห็นเป้าลอยมา 6.60 บาท ไม่ธรรมดาจริงๆ
แต่ที่ต้องพูดถึงคือโรงไฟฟ้าชุมชุม 800 แห่งนี้ หากมีการประกาศออกมาเมื่อใด เด็กแนวว่า EPCO จะต้องกระโดดเข้าลุยอย่างแรง และเป็นตัวเสริมกำไรอีกไม่รู้เท่าไร ด้านกราฟกำลังจะวิ่งไปชนแนวต้าน 4.50 บาทแล้ว ขณะที่ MACD เพิ่งตัดขึ้นเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่ จึงจะวิ่งยาวไป 1 รอบ ต้านถัดไป 5.50 บาทนอนรออยู่แล้ว นี่คือหุ้นที่คุณสมบัติครบ จับต้องได้อย่างชัดเจน ซื้อแล้วถือ อย่าเล่นสั้นเกินไป ขอบอกว่า กินคำโตเจงๆ
BTC ผู้ที่อ่านคอลัมน์ของเด็กแนวบ่อยๆ และเข้าใจการตีความ หรือเจาะประเด็น จะรู้ว่างานเขียนเกือบทั้งหมดมาจากความคิดเชิงซับซ้อน ที่ผูกเอาปัจจัยของหุ้น เข้ากับตัวเลขทางการเงินและแปรออกมาเป็นราคาที่เหมาะสม จากนั้นสังเกตพฤติกรรมหุ้นและจับจังหวะในการให้คำแนะนำ ถ้ามาแรงก็แรง ถ้าไม่แรงก็จะมาวันหลัง หรือหากปรับตัวก่อน ก็จะวกกลับมาในที่สุดเป็นอย่างนี้ส่วนใหญ่ แต่วันนี้ขอมาที่เทคนิคล้วนๆ แล้วกัน เพราะหุ้นบางปะกงตัวนี้มันอาจจะมี story เหนือความคาดหมาย แต่เรามองกันที่กราฟก็พอ สิ่งที่เห็นก็คือผลประกอบการย่ำแย่ แต่ราคาหุ้นเดินหน้าเรียกว่าขาขึ้นเต็มตัว คนธรรมดาเข้าคงไม่เข้ามาเก็บ กราฟบอกว่าล่าสุดดีดตัวขึ้นจากเส้นแนวรับ ขณะที่ MACD โค้งต้วขึ้นเป็นสัญญาณซื้ออีกรอบ โดยแต่ละรอบของการซื้อนี้มีโอกาสวิ่งได้ราว 0.20 บาท ซึ่งถ้าเราลากแนว up trend line ต่อไป จะพบว่าแนวต้านข้างหน้า 1.05 บาท บางทีดูกราฟอย่างเดียวก็บอกได้ทั้งหมดแล้ว ถ้าใครเชื่อว่ากราฟนี้เป็นจริง ซื้อวันนี้แล้วไปรอขายแนวต้านกันดีมะ
วันพุธที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ROJNA, TIPCO
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 04/06/57
เด็กแนว
ROJNA เรามัวแต่จับกระแสหุ้นตามแผนกระตุ้นเศรษฐกิจกันเพลิน เล่นกันสนุก แต่อย่าลืมหันไปมองหุ้นที่มีโอกาส Turnaround กลับมาบ้างนะ วันนี้จึงสนใจโรจนะโดยตรง เพราะในอดีตราคาเคยสูงกว่านี้มาก แต่หลังจากโดนน้ำท่วมครั้งใหญ่ไปเล่นเอาทั้งพื้นฐานและราคาหุ้นเซไปตามๆ กัน ราคาหุ้นปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเวลาเกือบ 2 ปีเต็มๆ น่าสงสารเป็นอย่างยิ่ง ถึงตรงนี้เด็กแนวว่าเป็นโอกาส เพราะโรงไฟฟ้าของโรจนะนั้นเดินหน้าเต็มกำลังรับรู้รายได้เดือนละเฉียด 800 ล้านบาท ปีละหมื่นล้านบาทแล้ว ขณะที่เป้าการขายที่ดินปีนี้มี Backlog ที่เซ็นต์แล้วคือ 3 พันไร่ ขอบอกว่าตัวเลขจริงไม่ได้ฝัน ถ้าโอนครบก็จะกำไรกระฉูดอย่างที่สุด และรายได้จากการขายสาธารณูปโภครับรู้ปีละประมาณ 500 ล้านบาท สรุปด้วยว่าจากตัวเลขทั้งหมดปี 57 โตแรง โดยเฉพาะตั้งแต่ Q2 เป็นต้นไปจะเห็นกำไรแล้ว เทียบกับ Q2 ปีก่อนขาดทุนบักโกรก นี่จึงเป็นหุ้น Turnaround ตัวจริง ที่มีสถานประกอบการใหญ่โต ไม่ใช่มีแค่โต๊ะทำงานตัวสองตัว และเพื่อเป็นการตอบรับกระแสทาง ROJANA ก็ทำโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์เช่นกัน มองอย่างนี้แล้วกินยาวไร้รอยต่อ
สำหรับรายได้ทั้งปี 57 คาดไว้ 1 หมื่นล้านบาท นักวิเคราะห์ประเมินโอนที่ 1 พันไร่ ราคาเป้าหมาย 9 บาท แต่ถ้าโอนได้ครบ 3 พันไร่จริง เพราะมีโรงงานประกอบรถยนต์ที่จองไว้แล้ว จะทำให้รายได้เพิ่มขึ้นมาอีก 4 พันล้านบาท เป้าขยับไปสุดขีดคลั่งบอกแล้วจะตกใจ ส่วนกราฟเกิด Bullish divergence อย่างแรง แนวต้านสั้น 8.20 บาท ถ้าอิงจากกราฟยาวๆ เจอกัน 11.50 บาทเลยคร๊าบ จะเชื่อกราฟ หรือพื้นฐานดีติ๊กต่อกๆๆๆ
TIPCO กระแสบาทอ่อน และนโยบายกระตุ้นการส่งออกอย่างแรงของ คสช. นั้นเด็กแนวว่ายังเล่นได้ แม้เมื่อวานบาทจะกลับมาแข็งขึ้นบ้าง ประเมินดูแล้วตลอด Q2 ค่าเงินบาทจัดว่าอ่อนอยู่ดีหากเทียบกับ Q256 แล้วค่าบาทอ่อนลงถึง 8% การส่งออกจะกระเตื้องสุดฤทธิ์ จึงต้องมาเล็งทิปโก้ อย่าลืมว่าเรื่องของน้ำผลไม้ไทยเป็นผู้นำในตลาดโลกเช่นกัน และผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่แย่เมื่อปีก่อนทำให้ผลงานไม่โดดเด่นต้องแบกต้นทุนหลายอย่าง แต่ปีนี้เคลียร์ทุกอย่างออกหมด เมื่อได้ค่าบาทเป็นใจประกอบกับการเร่งส่งออก ก็เท่ากับเป็นการติดปีกได้ฉลุยอย่างมาก สิ่งที่เด็กแนวชอบก็คือส่วนทุนแข็งแกร่งด้วยกำไรสะสมหลักพันล้าน อัตราหนี้สิน 1.4 เท่า อีกทั้งจำนวนหุ้นน้อย มีโอกาสที่สามารถปูแผนการขยับทุน หรือแผนการใช้เงินด้วยแนวการออกวอแรนท์ไว้น่าจะมีลุ้น แถมยังกระตุ้นราคาหุ้นด้วยอีกตะหาก อันนี้ประเมินจากโครงสร้างทุนเป็นหลักนะ อย่าเหมาเอาว่ามีใครกระซิบมา
นอกจากจะเล่นกระแสได้แล้วหุ้นตัวนี้มีเสน่ห์อีกอย่างคือ ราคาวิ่งร้อนแรงเมื่อไร เป็นอันต้องเจอข่าวเสี่ยน้ำเมาจ้องฮุบอยู่เรื่อยเลย แปลกอ่ะ ใครนะช่างคิดทั้งๆ ที่ไม่ใช่เรื่องจริงสักหน่อย มาประเมินกราฟกันดีกว่า ล่าสุดวิ่งตามกรอบ side way และจ่อที่แนวต้านสำคัญแล้ว ขณะที่ RSI มีสัญญาณซื้อโอกาสในการปรับขึ้นจึงมีมาก เมื่อประเมินร่วมกับกระแสจึงถือว่าเป็นจังหวะที่ดีเช่นกัน โดยมีต้านสำคัญที่ 8.50 บาท อีกนิดเดียวจากตรงนี้ ถ้าผ่านไปได้ นั่งรอ นอนรอ เจอกัน 10.50 บาทได้เลย วันนี้จึงวัดใจครั้งสำคัญ
วันอังคารที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2557
เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ERW, DEMCO
บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 03/06/57
เด็กแนว
ERW กระแสรับเหมาผ่านไป กระแสเหล็กก็ผ่านพ้น กระแสอสังหาก็เล่นกันสั้น ๆ ตลาดตอนนี้ไม่ต้องมาอ้างพื้นฐานแต่ให้อิงจากกระแสเป็นหลัก และต่อจากนี้ไปจะเกิดกระแสการยกเลิกเคอร์ฟิว ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว อาหารจะกลับมาเก็งกำไรนั่นเอง หุ้นที่ sensitive กับเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันที่เอราวัณ จริงอยู่ผลประกอบการอาจจะโตแบบแปลกๆ คือมีการรับรู้รายการพิเศษเป็นช่วงๆ แต่สิ่งที่เกิดได้ชัดคือกระแสเงินสดมีเยอะ อย่างปีที่แล้วมีกำไรสุทธิรวมรายการพิเศษจากกองทุนเป็น 936 ล้านบาท ส่วนเป้าปี 57 รายได้ปกติเติบโตราว 4% หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น จึงเชื่อว่าจะทำให้ผลประกอบการในครึ่งปีหลังดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เพราะบริษัทก็ได้ทยอยปรับขึ้นค่าห้องพักไปแล้ว และผลกระทบว่าไปก็น้อยลงเนื่องจากรายได้จากโรงแรม ในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้ามาเสริม และเตรียมเปิดขายกองทุน REIT ในปีนี้อีกคาดจะเห็นตัวเลขกำไรสูสีกัน เด็กแนวว่า ERW ผ่านพ้นกระแสต่ำสุดไปแล้วจากนี้ไปเก็งกำไรเรื่อง คสช.ประกาศแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเต็มอัตราศึกกันเลย งานนี้หุ้นจะหวือได้ใจอีกแน่ ส่วนราคาพื้นฐานของหุ้นมองกันไม่สูงมากเพราะยังกังวลต่อปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยนักวิเคราะห์ประเมินไว้เป้าแถว 4.60 บาท แต่ให้แยกระหว่างเทคนิคกับพื้นฐาน ออกจากกัน เพราะทรงกราฟทางเทคนิคนั้นมีโอกาสแรงได้ไม่น้อย เนื่องจากฟอร์มตัวเป็น Zig Zag ขั้นบันได มีต้านแรก 4.60 บาท และต้านถ้ดไป 5 บาท แถมมีสัญญานซื้อใน RSI อีกตะหาก ดูอย่างนี้แล้วมีโอกาสเด้งแรงในช่วงสัปดาห์นี้ และยิ่งกระแสส่ง ราคาก็ยิ่งไปไว ใครชอบเก็งกันเข้าไปจร้า
DEMCO เมื่อวานว่าแรงแล้วนะ วันนี้อาจจะแรงยิ่งกว่า เรื่องของพลังงานทางเลือกกำลังจะเป็น theme ต่อไปในการลงทุนที่ต้องจับทางกันให้เต็มๆ เพราะ คสช. เน้นเรื่องนี้อย่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ น่าจะ Hot สุด เรื่องที่ค้างอยู่คือ Solar roof top ในส่วนของโรงงาน และ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 800 ตำบลมูลค่าสูงถึง 48,000 ล้านบาท เก็งกันไว้เลยว่าหากมีการประกาศให้ดำเนินการ หุ้นกลุ่มนี้จะแรงสุดขั้ว ในอุตสาหกรรมตอนนี้เจ้าใหญ่สุดก็คือ เดมโก้ ซึ่งโด่งดังมาจากพลังงานลม และเป็นผู้สร้าง solar farm ให้ EA จึงต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คงไม่มีใครโดดเด่นเท่า อย่างแรกคือโรงไฟฟ้า 90 MW โรงที่ 3 มูลค่า 1.4 พันล้านบาของ EA ที่ยังไม่ประกาศผู้รับเหมานั้น เชื่อว่า DEMCO นอนมา ทำให้ Backlog พุ่งเป็น 6 พันล้านบาท เป้าหมายกำไรจะมากขึ้นไปอีกเนื่องจากสร้าง 6 เดือนก็เสร็จแล้ว แต่ที่จะเป็นกระแสใหญ่มว๊ากๆ คือ 800 ตำบล ถ้าบริษัทรับงานแค่ 20% ก็คว้างานหมื่นล้านเห็นๆ ถือว่าจุดนี้เข้ามาสู่ระดับเติบโตเบ่งบานเต็มที่ รายได้ปี 57 ไม่ควรจะต่ำกว่า 6 พันล้านบาท แถมได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทวินเอเนอร์ยี่อีก 180 ล้านบาท และวิน เตรียมที่จะเข้าตลาดเร็วๆ นี้ คิดแล้วอะไรต่อมิอะไรทำไมถึงมากมายปานนั้น หากกำไรปีนี้ 500 ล้านบาทขั้นต่ำ ราคาเป้าหมาย 14 บาทครับท่านทั้งหลาย ส่วนแนวโน้มกราฟนั้น ราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมานาน ตอนนี้เริ่มตีวงไต่ระดับขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเกิด Bottom out เป็นครั้งที่ 2 โดย MACD มี Divergence ชัดเจน ซึ่งบอกเราว่าไม่มี new low จากนี้ยกฐานต่อไปเรื่อยๆ ถ้าผ่าน 11 บาทได้ ไปจ๊ะเอ๋ กัน 14 บาทไม่ยากเลย ซื้อเถอะ น่าซื้อ กระแสมา พื้นฐานรับ มัวรีรอ เดี๋ยวของจะแพง
เรียบเรียง โดย อรนุช ภัทรกุล อีเมล์. reporter@efinancethai.com
เด็กแนว
ERW กระแสรับเหมาผ่านไป กระแสเหล็กก็ผ่านพ้น กระแสอสังหาก็เล่นกันสั้น ๆ ตลาดตอนนี้ไม่ต้องมาอ้างพื้นฐานแต่ให้อิงจากกระแสเป็นหลัก และต่อจากนี้ไปจะเกิดกระแสการยกเลิกเคอร์ฟิว ซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มโรงแรม ท่องเที่ยว อาหารจะกลับมาเก็งกำไรนั่นเอง หุ้นที่ sensitive กับเรื่องนี้ก็ต้องว่ากันที่เอราวัณ จริงอยู่ผลประกอบการอาจจะโตแบบแปลกๆ คือมีการรับรู้รายการพิเศษเป็นช่วงๆ แต่สิ่งที่เกิดได้ชัดคือกระแสเงินสดมีเยอะ อย่างปีที่แล้วมีกำไรสุทธิรวมรายการพิเศษจากกองทุนเป็น 936 ล้านบาท ส่วนเป้าปี 57 รายได้ปกติเติบโตราว 4% หลังจากสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้น จึงเชื่อว่าจะทำให้ผลประกอบการในครึ่งปีหลังดีขึ้นจากครึ่งปีแรก เพราะบริษัทก็ได้ทยอยปรับขึ้นค่าห้องพักไปแล้ว และผลกระทบว่าไปก็น้อยลงเนื่องจากรายได้จากโรงแรม ในฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย เข้ามาเสริม และเตรียมเปิดขายกองทุน REIT ในปีนี้อีกคาดจะเห็นตัวเลขกำไรสูสีกัน เด็กแนวว่า ERW ผ่านพ้นกระแสต่ำสุดไปแล้วจากนี้ไปเก็งกำไรเรื่อง คสช.ประกาศแผนฟื้นฟูการท่องเที่ยวอย่างเต็มอัตราศึกกันเลย งานนี้หุ้นจะหวือได้ใจอีกแน่ ส่วนราคาพื้นฐานของหุ้นมองกันไม่สูงมากเพราะยังกังวลต่อปัจจัยที่กระทบต่อผลการดำเนินงาน โดยนักวิเคราะห์ประเมินไว้เป้าแถว 4.60 บาท แต่ให้แยกระหว่างเทคนิคกับพื้นฐาน ออกจากกัน เพราะทรงกราฟทางเทคนิคนั้นมีโอกาสแรงได้ไม่น้อย เนื่องจากฟอร์มตัวเป็น Zig Zag ขั้นบันได มีต้านแรก 4.60 บาท และต้านถ้ดไป 5 บาท แถมมีสัญญานซื้อใน RSI อีกตะหาก ดูอย่างนี้แล้วมีโอกาสเด้งแรงในช่วงสัปดาห์นี้ และยิ่งกระแสส่ง ราคาก็ยิ่งไปไว ใครชอบเก็งกันเข้าไปจร้า
DEMCO เมื่อวานว่าแรงแล้วนะ วันนี้อาจจะแรงยิ่งกว่า เรื่องของพลังงานทางเลือกกำลังจะเป็น theme ต่อไปในการลงทุนที่ต้องจับทางกันให้เต็มๆ เพราะ คสช. เน้นเรื่องนี้อย่างโดยพลังงานแสงอาทิตย์ น่าจะ Hot สุด เรื่องที่ค้างอยู่คือ Solar roof top ในส่วนของโรงงาน และ ในส่วนของโรงไฟฟ้าแสงอาทิตย์ 800 ตำบลมูลค่าสูงถึง 48,000 ล้านบาท เก็งกันไว้เลยว่าหากมีการประกาศให้ดำเนินการ หุ้นกลุ่มนี้จะแรงสุดขั้ว ในอุตสาหกรรมตอนนี้เจ้าใหญ่สุดก็คือ เดมโก้ ซึ่งโด่งดังมาจากพลังงานลม และเป็นผู้สร้าง solar farm ให้ EA จึงต้องบอกว่าชั่วโมงนี้คงไม่มีใครโดดเด่นเท่า อย่างแรกคือโรงไฟฟ้า 90 MW โรงที่ 3 มูลค่า 1.4 พันล้านบาของ EA ที่ยังไม่ประกาศผู้รับเหมานั้น เชื่อว่า DEMCO นอนมา ทำให้ Backlog พุ่งเป็น 6 พันล้านบาท เป้าหมายกำไรจะมากขึ้นไปอีกเนื่องจากสร้าง 6 เดือนก็เสร็จแล้ว แต่ที่จะเป็นกระแสใหญ่มว๊ากๆ คือ 800 ตำบล ถ้าบริษัทรับงานแค่ 20% ก็คว้างานหมื่นล้านเห็นๆ ถือว่าจุดนี้เข้ามาสู่ระดับเติบโตเบ่งบานเต็มที่ รายได้ปี 57 ไม่ควรจะต่ำกว่า 6 พันล้านบาท แถมได้ส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทวินเอเนอร์ยี่อีก 180 ล้านบาท และวิน เตรียมที่จะเข้าตลาดเร็วๆ นี้ คิดแล้วอะไรต่อมิอะไรทำไมถึงมากมายปานนั้น หากกำไรปีนี้ 500 ล้านบาทขั้นต่ำ ราคาเป้าหมาย 14 บาทครับท่านทั้งหลาย ส่วนแนวโน้มกราฟนั้น ราคาหุ้นที่อ่อนตัวลงมานาน ตอนนี้เริ่มตีวงไต่ระดับขึ้นอย่างชัดเจนแล้วเกิด Bottom out เป็นครั้งที่ 2 โดย MACD มี Divergence ชัดเจน ซึ่งบอกเราว่าไม่มี new low จากนี้ยกฐานต่อไปเรื่อยๆ ถ้าผ่าน 11 บาทได้ ไปจ๊ะเอ๋ กัน 14 บาทไม่ยากเลย ซื้อเถอะ น่าซื้อ กระแสมา พื้นฐานรับ มัวรีรอ เดี๋ยวของจะแพง
เรียบเรียง โดย อรนุช ภัทรกุล อีเมล์. reporter@efinancethai.com
สมัครสมาชิก:
บทความ (Atom)