เด็กแนว GRAND ดีไหมเอ่ย จำได้ว่าตอนแนะนำเมื่อช่วงเดือนก่อน ราคาถูกมากๆ ไม่มีใครสนใจ แถมยังส่งเมล์มาบอกอีกว่าหุ้นอะไรอืดเป็นเต่า ก็บอกแล้วว่าให้เก็งผลประกอบการ Q1 จะออกมาระเบิดระเบ้อ ถึงเวลานี้คงเสียดาย เพราะขายหนีไปตอนนี้ติดลมบนขึ้นทุกวัน ราคาตรงนี้ชนเป้าหมายแรกที่เด็กแนวให้ และควรจะพอก่อนเพราะค่า PE ขึ้นมาแตะระดับ 6 เท่า รอการปรับฐานแล้วเตรียมจับรอบใหม่ แต่วันนี้ไม่ได้มาแนะนำแกรนด์ กลับบอกว่าใครจะซื้อให้เข้า MJD แทน เพราะเป็นราคาเริ่มต้นเพิ่งตั้งท้องเหมือนแกรนด์ตอนแรกๆ ที่สำคัญคือผลประกอบการปี 57 นี้การันตีความแรงได้ตั้งแต่ Q1 ไปเลยและไม่มีความเสี่ยงเรื่องรายได้โรงแรมเหมือนแกรนด์ที่ส่วนของโรงแรมยังขาดทุน MJD มีผลขาดทุนมา 2 ปีติดต่อกัน หากนับตั้งแต่ Q157 จะเห็นกำไรสดใส เนื่องจาก Backlog ตอนนี้ 1.2 หมื่นล้านบาทพร้อมโอน 6 พันล้านบาท ไตรมาสแรกจะรับรู้ราว 20% ทั้งปีจะเห็นรายได้เข้าใกล้ 7 พันล้านบาทอย่างงดงาม และประเมินแบบซื่อๆ น่าจะเห็นกำไรที่ 500 ล้านบาท เป็นอย่างต่ำๆ คิดเป็น EPS 0.58 บาทจะทำให้ค่า PE อนาคตเหลือ 3.3 เท่าต่ำกว่า GRAND และถ้าให้ PE ที่ 6 เท่าจะได้เป้า 3.50 บาท มี upside 80% นี่ไม่ใช่เล่นๆ แล้วนะ ส่วนปี 58 พร้อมโอน 7 พันล้านบาทและรอขายอีก 1.2 หมื่นล้านบาท เท่ากับกำไรกระโดด 2 ปีกันเลย ที่สำคัญคือคอนโดราคาแพงอย่าง MJD แทบไม่มียอดการยกเลิกจองเลย เพราะส่วนใหญ่คนซื้อมักจะมีตังค์และวางดาวน์สูง มาดูกราฟราคาหุ้นเพิ่ง ขึ้นจาก new low เมื่อ week ก่อน เมื่อวานขึ้น 7.7% ถือว่าไม่เยอะ เพราะลงมาจาก 3.5 บาท กราฟตั้งท้องตีวงสวย และมี Divergence ใน MACD สัญญาณสะสมหุ้นยังไม้ต้น ขึ้นอีกยาว ขอย้ำ วันนี้ไม่ใช่ GRAND แต่ต้องเป็น MJD เท่านั้น
SINGER หายเงียบไปนาน แถมราคายังรูดจาก 28 บาทลงมาขาเดียวต่ำสุดในรอบเกือบ 2 ปีเพราะภาพรวมการบริโภคชะลอตัวทำให้ถูกมองว่ายอดรายได้จะหดตัวตามไปด้วย ปี 57 จัดว่ามีความท้าทายกับบริษัทอย่างมาก การทำธุรกิจขายตรง รวมทั้งขายผ่อน และมีสาขามากมาย ทำให้อาจเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้ยอดขายกลับเพิ่มขึ้นได้ การปรับภาพลักษณ์ใหม่ และการโฆษณาที่เจาะถึงกลุ่มลักค้าใหม่ๆ ทำให้ยอดขายเกิดขึ้นมาก ปีนี้สินค้าธงน่าจะเป็น Tv digital ที่บริษัทนำออกขาย ตั้งเป้าเดือนละ 2 พันเครื่อง ยังไม่นับการขายกล่องหรรษา Set Top Box ที่จะนำออกขายเช่นกัน ดังนั้นมีลุ้นเผลอๆ รายได้ new high กว่าปีก่อนสวนทางคำทำนายซะด้วยซ้ำ สิ่งที่ต้องมาสนใจก็คือกำไรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง แต่ราคาต่ำลงสวนทาง ทำให้ค่า PE ของ SINGERหล่นลงมาเหลือ 14 จากระดับ 30 เท่า หรือต่ำสุดในรอบ 20 เดือนเห็นจะได้ ตรงนี้จึงเป็นจุดน่าซื้อที่ถูกมั๊กๆ เด็กแนวกำลังประเมินเพิ่มเติมจากการสังเกตงบการเงินก็คือแตกพาร์เพื่อให้ราคาหุ้นคล่องตัวและการแจกวอร์เพื่อวางแผนการเงินในอนาคตที่ทำให้อัตราหนี้สินต่อทุนต่ำลง เมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทค้าปลีกทั้งหลายพบว่า SINGER มี PE และ PBV ต่ำสุดในกลุ่มนี้ ซึ่งเด็กแนวว่าโอกาสของการเก็บหุ้นจึงต้องเป็นแถวนี้แหละ แม้เมื่อวานจะขึ้นมา 5% แต่จะต้องไปแรงกว่านี้ ดูจากกราฟสร้างฐาน double bottom ซึ่งจะฟอร์มตัวเป็น W-shape อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะ MACD เกิดสัญญาณซื้อเต็มๆ แล้วนั่นเอง ต้านจิตวิทยา 20 บาทมีโอกาสได้เห็นกัน จึงเป็นหุ้นต่ำ ราคาถูกอีกตัวที่จะฝากเก็บเข้าพอร์ทในวันนี้
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น