เด็กแนว... ชี้ช่องรวย PAP, GCAP

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 30/05/57
 เด็กแนว  
PAP  นักลงทุนเพลินกับการเก็งกำไรกลุ่มรับเหมาตามกระแสโครงการภาครัฐ  ซึ่งถือว่าทำได้ก็ทำไป เก็งกำไรก็ว่ากันไปไม่มีใครว่า  แต่ก็ต้องรู้จักสลับกลุ่มเล่นบ้าง  และในรอบที่เคยเกิดขึ้นแบบนี้เมื่อรับเหมาเล่นหุ้นที่เกื้อหนุนกันในงานก่อสร้างก็ไม่พ้นกลุ่มเหล็กจะถูกกลับมาเก็งกำไรเช่นกัน วันนี้เด็กแนวจึงเลือกตัวที่ผลประกอบการโดดเด่นสุดในกลุ่มนีและตัวเลขทางการเงินดูดีกว่าใคร    ด้านผลประกอบการปี 56 ขยายตัวแรง ส่วนปี 57 ผู้บริหารบอกว่าขอ conservative ไว้ก่อนโตแค่ 15% เพราะโดนกระแสการเมืองกระทบ  ถึงตรงนี้เด็กแนวว่าอุตสาหกรรมควรจะ bottom  out ซะทีได้ดีเพราะทหาร   เอาว่าน่าสนใจ เพราะเรากำลังจะเก็งรับยอดขายเหล็กพุ่งรับงานก่อสร้างซึ่งตรงกับหุ้นตัวนี้พอดี  เหล็กท่อทั้งหลายต้องใช้และรายใหญ่ก็คือ PAP นี่เอง   ผลประกอบการปีนี้จะโตแบบนุ่มนวลแต่ปี 58 อาจจะโตแรงเพราะโรงงานใหม่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตจะเสร็จ Q3 ก็จะสอดรับกับงานก่อสร้างกลับมาบูมทันทีทันใด  และจากสิ่งที่ ผ.บ  พูดมาโอกาสที่กำไรปีนี้จะได้เห็นราวๆ 450 ล้านบาท หรือ EPS 0.68 บาท เทียบเป็น PE เพียง 6.8 เท่าต่ำไปหรือเปล่า  ถ้าให้ PE แค่ 8 เท่าเป้าราคาหุ้นจะสูงถึง 5.40 บาท ไปได้อีกบาน  งบการเงินสวย เพราะส่วนทุนแข็งปั๋งกำไรสะสมเพียบ หนี้สินต่ำ น่าสนใจสุดๆ ในกลุ่มนี้ และปันผลสม่ำเสมอได้ถึง 6% แนวโน้มกราฟของ PAP ถือว่ารอบกำลังส่วน เพราะเครื่องมือ Stoch อยู่ที่ระดับแนวซื้อพอดีเป๊ะ ส่วนกราฟแท่งเทียนก็ที่แนวรับเพื่อฟอร์มตัว W-shape อย่างเห็นได้ชัด  รอบนี้กรอบแนวต้าน 5.30 บาท  ส่วนใครใจร้อน ก็ให้เลือกต้านจิตวิทยา 5 บาทไว้ก้ไม่ว่ากัน  ถือว่าหุ้นตัวนี้น่าเล่น  และยังไม่มีใครจับกระแสด้วย    

GCAP   จำได้ว่าตั้งแต่เด็กแนวเปิดตัวหุ้นสองน้ำ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือน  จากวันนั้นจนวันนี้ราคาก็ไม่ลงอีกแล้วและเป็นที่รู้จักแพร่หลายไปเรื่อย  จากนั้นได้กระแสคืนหนี้ชาวนาราคาหุ้นก็มีแรงส่งสุดๆ โดดเด่นน่าตื่นเต้นเป็นอย่างมาก  หุ้นมีขึ้นก็มีลง เมื่อต้นสัปดาห์ หลังจากวิ่งแรงไปถึง 4.06 ก็เริ่มพักตัว  ย่อลงมา 3 วัน เด็กแนวว่ากำลังดี เพราะกระแสยังรับ และพื้นฐานก็เด่น    ราคาหุ้น under value    เล่าให้ฟังว่าบริษัทเป็นผู้ปล่อยสินเชื่อเครื่องจักรที่ใช้ในการเกษตรให้กับบริษัท หรือบุคคลที่รับงานเก็บเกี่ยวพืชผล  โดยไปรับจ้างทำให้ชาวไร่ ชาวนา  และเก็บค่าใช้จ่าย  เหมือนเรากู้เงินมาซื้อแท็กซี่ขับ  คนนั่งก็เป็นชาวนานั่นเอง   บริษัทไม่ได้ปล่อยสินเชื่อให้ชาวนาเลย   แต่เมื่อชาวนาได้เงินคืนจากการจำนำข้าว ก็จะกลับมาลงแขกกันรอบใหญ่   ซึ่งหมายความว่าประโยชน์ไปตกกับ GCAP โดยตรง  จะมีผู้มาขอสินเชื่อซื้อรถเก็บเกี่ยวมากขึ้น  เคยบอกแล้ว่าเบื้องต้นกำไรปี 57 คาดเฉียด 60 ล้านบาทโตขึ้น 40%มี EPS 0.30 บาท เมื่อให้ PE ที่ 15 เราจะได้เป้าสูงถึง 4.50 บาท มี upside บานอีก 1 ลิ่งสบาย    หากมาดูแนวโน้มกราฟ ราย 60 นาที จะเห็นการตั้งท้องใหญ่มากของ MACD และเป็น buy signal แล้ว  ขณะที่กราฟแท่งเทียน มีการตีวงเป็นถ้วยหงาย มีแนวต้าน high เดิม 4 บาทไม่หนีไปไหน   ครบถ้วนกระบวนความของหุ้น undervalue   ที่กระแสดี และกราฟสวย   ไม่ซื้อก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว  


เรียบเรียง โดย อรนุช ภัทรกุล                  อีเมล์. reporter@efinancethai.com

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย TIES, MK

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 29/05/57
 เด็กแนว   TIES   หุ้นรับเหมาวิ่งกันขึ้นมาตลอดสัปดาห์ เพื่อรับข่าวแผนกระตุ้นเศรษฐกิจที่เน้นไปทางด้านงานก่อสร้าง  แต่หุ้นอาตี๋ตัวนี้กลับเนิบ  แต่เด็กแนวว่าอาจจะไม่เงิบ  และอาการน่าสงสัยเป็นอย่างยิ่ง     ดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วเข้าใจว่ามีการเปลี่ยนแปลงจนทำให้ผู้ถือหุ้นใหญ่เปลี่ยนชื่อไป  แสดงว่าบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ส่วนอนาคตจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ยังไม่แน่ชัด  แต่กิจกรรมทางการรับเหมาก่อสร้างดูเหมือนลดน้อยลง และมีการยกเลิกโครงการบางอย่างออกไป  ท่าทางว่าอาจจะเกิดการปรับเปลี่ยนอะไรครั้งใหญ่ขึ้นในไม่ช้าเป็นแน่   เมื่อมาดูในส่วนของทุน เหลืออยู่น้อยมาก  มีขาดทุนสะสมค้างอยู่ จำนวนหุ้นก็เบาๆ ขณะที่กราฟราคาหุ้นมีปริมาณโวลุ่มสะสมแอบเพิ่มขึ้นติดต่อกันราว 4 สัปดาห์  ใครก็ไม่รู้มาแอบดูดหุ้นไปทีละน้อยแบบไม่ให้กระเพื่อมนั่นเอง  ขอเดาแบบใช้หลักวิชาว่าหุ้นตัวนี้ไม่นานเกินรอจะต้องโดนของเข้าแน่   เมื่อดูจากโครงสร้างผู้ถือหุ้นพบว่าผู้ถือหุ้นหลักๆ  รายใหญ่ถือรวมกันไม่ถึง 50%  ที่เหลือเป็นผู้ถือหุ้นจำนวนเล็กๆ น้อยๆ  นี่คือจุดอ่อน    ดังนั้นใครมาเจรจาผู้ถือหุ้นบางรายให้ยอมขายหุ้นให้ก็มีเสียงใหญ่แล้ว  และที่เหลือก็เก็บในกระดาน ซึ่งถ้าเก็บเงียบๆ ราคาก็ไม่ไปไหน แต่ถ้าเก็บแบบรีบๆ  หรือมีการแย่งชิงกันระหว่างผู้ถือหุ้นเดิมด้วยราคาก็จะไปแรงเหมือนหุ้นหลายๆ ตัวที่เคยมีปัญหาอย่างนี้    มาดูกราฟ เห็นแนว Double bottom ชัดเจน และมีโวลุ่มโป่งพองช่วงที่ต่ำ แสดงว่ามีการเก็บหุ้นเข้าไปแล้วแน่  มองแนวการวิ่งของกราฟมีต้าน 1.30 บาท  ถ้าจะเล่นให้อิงตามกราฟ แต่ Story ที่เล่าให้ฟัง แค่ตั้งข้อสังเกต   เพราะมันแปลกๆ อย่างบอกไม่ถูก  


MK   ที่สนใจ MK เพราะเป็นหุ้นที่ไม่ค่อยมีใครสนใจ  ขณะที่พื้นฐานของบริษัทแข็งแกร่งแต่อาภัพตรงที่นักลงทุนไม่ค่อยใส่ใจทั้งที่ราคาหุ้น under value มากเกินไป   ขอบอกว่าใครว่างๆ  ก็น่าจะเก็บอสังหากันบ้าง เพราะแผนกระตุ้นเศรษฐกิจในรัฐบาลไม่ว่าจะรอบไหนๆ จะต้องมีแผนในการกระตุ้นอสังหาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะเป็นเรื่องใหญ่ของประเทศ การกระตุ้นอสังหาจะทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจไปในหลายๆ ส่วน และเมื่อมีการขยายรถไฟฟ้าก็จะทำให้อสังหาบูมตามๆ ไปด้วย  นอกจากจะทำให้คนมีที่อยู่แล้ว  ยังจะทำให้ภาคที่อยู่อาศัยเติบโต และลดภาวะฟองสบู่ได้ ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัว ตอนนี้จึงต้องซื้อดัก ถ้าไปรอออกนโยบายจะซื้อตามไม่ทัน    ล่าสุดจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารปีนี้ประเมินรายได้ระดับเฉียด 3 พันล้านบาท และกำไรไม่น้อยกว่า 470 ล้านบาทกลับมาทุบสถิติกำไรในรอบหลายปี  จุดเด่นของ MK คือค่า PE อนาคตต่ำเพียง 6 เท่า   มี Book value 6.20 บาทสูงกว่าราคากระดานร่วมเท่าตัว นี่คือของถูกโดยเนื้อแท้ สะสมไว้เถอะรา  แค่นั้นยังไม่พอใครชอบหุ้นปันผลต้องซื้อในขณะที่ราคากำลังถูก  ซึ่งจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารมาแล้วยังยืนยันการจ่ายปันผลตามปกติ และเมื่อเทียบกับราคาแถวนี้ประเมินอัตราตอบแทนปันผลระดับ 8% สูงสุดในกลุ่มนี้เลย   มาดูกราฟไต่ระดับในแนว minor up trend ล่าสุดอยู่ที่กรอบล่างซึ่งเป็นจุดตั้งรับพอดี ขณะที่ RSI ดีดตัวตัดเส้นค่าเฉลี่ยเป็นสัญญาณซื้อรอบใหม่  โดยการไต่ระดับนี้เด็กแนวมองยาวให้ตามกรอบแนวต้านบนไปเลยที่ 4 บาท ของดีและถูกคุ้มค่าในการลงทุน กับราคาที่เริ่มต้นกันใหม่

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย SITHAI, SIMAT

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 28/05/57
เด็กแนว   SITHAI   ให้หุ้นตัวนี้ไปช่วงกลางเดือนที่ผ่านมาด้วยประเด็นที่เห็นว่าราคาหุ้นนั้นลงต่ำจนน่าสนใจ ถึงตรงนี้ขึ้นมาระดบหนึ่งแต่เด็กแนวว่ายังไม่พอ และต้องไปต่อด้วยซ้ำ  ย้อนประเด็นไปเล็กน้อยผลประกอบการ Q1 ประกาศออกมากำไรชะลอตัวลง12% แต่จากนี้ไปอะไรๆ จะดีขึ้นมาก  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ในเวียตนามแห่งที่ 3 ช่วยเพิ่มยอดขายได้มากจะมีการบันทึกรายได้นำโด่งทำให้ Q2 นั้นน่าจะออกมาดีอย่างมาก  และในครึ่งปีหลังจับตาการบุกตลาดอินโดนีเซีย  โดยตลาดนี้ตั้งเป้าเพิ่มรายได้อีกไม่น้อยกว่า 400 ล้านบาทต่อปี  ผลงานของบริษัทไม่กระทบจากปัจจัยการเมืองในประเทศ  และการเมืองยิ่งสงบก็ยิ่งเสริมแรงซื้ออยู่ดี   แต่ให้เน้นที่การส่งออก เพราะค่าบาทอ่อนกว่าปีก่อนมาก และอ่อนกว่า Q1 อีกตะหาก   สิ่งที่เด็กแนวกำลังรอคอยก็คือการรอรับคำสั่งซื้อเพิ่มเติมของบริษัทน้ำอัดลมขนาดยักษ์  อันนี้จะทำให้รายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นก้อนโต ซึ่งจะต้องปรับประมาณการอีกแน่  ส่วนที่เป็นข่าวสำคัญคือจะนำ Sithai ไปจดทะเบียนเข้าตลาดหุ้นเวียตนามด้วยน่าสนใจ เพราะโรงงาน 3 แห่งอยู่ที่นั่น ถ้าทำได้บริษัทจะมีเงินก้อนใหญ่โกอินเตอร์อีกแสนไกล  มองแล้วโตไร้ขอบเขตอีกราย    ผู้บริหารมองเป้าปีนี้โตขึ้น 30%   มาจากการขยายกำลังการผลิตนี่แหละเด็กแนวมาคิดเป็นยอดรายได้ทะลักถึง 1.2 หมื่นล้านบาท และคว้ากำไรที่อัตรา margin ระดับ 5% ยังไม่นับงานใหม่ของน้ำอัดลม  คิดแบบ conservative จะได้ถึง 620 ล้านบาท หรือมี EPS 0.23 บาท ถ้าให้ค่า PE เพิ่มเป็น 20 เท่า ตามกลุ่มค้าปลีกที่ค่า PE สูงขึ้น จะได้เป้าตัวเลขกลมๆ  3.50 บาท   ส่วนกราฟนั้นจะเห็นการสร้างรูปกะทะหงายใบใหญ่มาก โดย MACD ขึ้นแนว up trend แล้วแบบนี้ 3 บาท ไม่หนีไปไหนไกล  สะสมกันไว้แล้วดีเอง  

SIMAT ราคาหุ้นเล่นแรงมาตั้งแต่ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ และแล้วก็มีข่าวเรื่องที่บริษัททำสัญญาให้บริการอินเตอร์เนทความเร็วสูงกับ ADVANC ที่โคราชและเชียงใหม่ซึ่งข่าวนี้นอกจากจะช่วยให้บริษัทไม่ขาดทุนจากการลงทุนโครงข่ายไปก่อนหน้านี้ราว 3 ปีแต่ผู้เช่าซึ่งเป็น กสท.กลับยกเลิก เล่นเอาไซแมทเงิบถามหาหลายปี   ประเมินว่าการที่ ADVANC เข้ามาเช่านี้มูลค่าในการเช่าน่าจะใกล้เคียงเดิมคือราว 520 ล้านบาทในระยะเวลา 5 ปี  ก็หมายความว่าจะรับรู้รายได้ไม่น้อยกว่าปีละ 100 ล้านบาท   ข่าวนี้ผลักดันราคาหุ้นวิ่งหวือสุดฤทธิ์ตั้งแต่ 4 บาท ไป 6.50 บาท  หลังจากนั้นราคาเริ่มปรับฐานตามตลาด  ถึงตรงนี้เด็กแนวขอบอกว่ากลับมาตั้งลำใหม่ และมีข่าวใหม่ด้วย  ล่าสุดได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือให้บริษัทแบบนี้กับกลุ่ม อีลีทเทค เทเลคอม กับพื้นที่ใหม่ที่หัวหินและอุบลฯ ต่างจังหวัดเป็นเวลา 5 ปี ถ้าให้มูลค่าใกล้เคียงกันหมายความว่ามีสัญญาในมือ 1,000 ล้านบาทนั่นเอง  เท่ากับตอนนี้ SIMAT รับสองเด้ง  ดังนั้นจะทำให้ผลประกอบการตั้งแต่ Q2 พลิกมีกำไรเป็นกอบเป็นกำ    อย่างนี้เชื่อได้เลยว่าพื้นฐานเปลี่ยนอีกแล้วครับท่าน  ส่วนมูลค่าหุ้นหากมองที่ Bv ที่ 2.3 บาทในปัจจุบัน พิจารณา PBV ที่ 3 เท่าน้อยกว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มที่อยู่ 6.5 เท่าจะได้เป้า  7 บาทเลยอ่ะ ด้านเทคนิคสวยโคตรๆ  เพราะกราฟตีวงระฆังหงายชัดๆ  และ MACD สนับสนุนเป็นสัญญาณซื้อในที่ต่ำ หมายความว่าแรงเหวี่ยงจะค่อนข้างกว้าง ทำกำไรได้ยาว  มีต้านแรก 5.70 และต้านถัดไป 6.50 บาททั้ง story ก็แจ่ม  กราฟก็แรงแบบนี้นี้ลุยๆ  simat อีกรอบ  ได้เลย

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย PPP,SUTHA

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 23/05/57

เด็กแนว

  วันนี้คงไม่มีอะไรที่น่าสนใจไปกว่าการกลับมาดูสถิติการเกิดรัฐประหาร หรือยึดอำนาจการปกครองของไทยในอดีตเพื่อเปรียบเทียบกับสิ่งที่มีโอกาสจะเกิด หลังจากที่ กอ.รศ ประกาศยึดอำนาจการปกครองเมื่อวันที่ 22 พ.ค 57 หลังจากที่การเจรจากับทั้ง นปช. และกปปส. ไม่ได้ผลลัพท์ที่ดี ในรอบก่อนหน้าคือ 19 กันยายน 2549 ประกาศยึดอำนาจรัฐบาล ทักษิณ ชินวัตร นั่นเท่ากับว่าการปกครองภายใต้อำนาจของรัฐบาลชุดดังกล่าวถูกยึดอำนาจถึง 2 ครั้ง และกลับมาเลือกตั้งได้อีกครั้งในวันที่ 23 ธันวาคม 2550

  จากรูปกราฟในอดีตเราพบว่าการรัฐประหารในครั้งก่อนทำให้หุ้นปรับตัวลง 3 วันติดต่อกันรวมแล้ว 33 จุด วันแรกตลาดลดลงเล็กน้อย 0.5% วันที่สองลงไป 30 จุด แต่ปิดดีดตัวขึ้นเป็นลบที่ 4.4% และวันต่อมาลดลง 1.5% จากนั้นจึงเริ่มดีดตัวขึ้น ถ้าดูจากอดีต ไม่รุนแรง และต่างชาติเป็น net buy ในเดือนกันยายน 1.1 หมื่นล้านบาท เด็กแนวประเมินว่าหากไม่มีเหตุการณ์นี้ การชุมนุมยืดเยื้อยิ่งเลวร้ายไปใหญ่ การเกิดในครั้งนี้จึง restart อย่างแท้จริง และจะกลับมาปรองดอง ไกล่เกลี่ยกันอย่างสงบ 

   ทางเทคนิค เกิด Counter attack ในแท่งเทียนเป็นสัญญาณปรับลงอยู่แล้ว จึงหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่หุ้นจะลดตัวลงหุ้นอาจจะมีการตกใจในวันแรกที่แนวรับ 1,370 หรือ 1,340 เต็มที่ แต่เราเชื่อว่า 1370 น่าจะรับอยู่ อีกทั้งจะติดวันสุดสัปดาห์ ทำให้สถานการณ์คลายตัวลงไปเยอะ การอ่อนตัวให้ตั้งรับ 2 ระดับ เพราเรามองว่านี่คือจุดซื้อในการรับหุ้นที่จำเป็นต้องบริโภค เช่น พลังงาน 

  ¨PPP จัดเป็นหุ้นที่มีความจำเป็นในการบริโภค เพราะผลิตพลังงานแสดงอาทิตย์ โดยมีกำลังการผลิตอย่างน้อย 11 MW และเตรียมที่จะซื้อโรงไฟฟ้าเพิ่มเติม ซึ่งต้องรอข่าวบวกชิ้นนี้ไม่กระพริบ ใน Q1 ประกาศกำไรงดงามมาก ทำให้ค่า PE ของหุ้นต่ำกว่า 10 เท่า และต่ำสุดในกลุ่มนี้ เด็กแนวประเมินมูลค่าล่าสุดที่ PE 12 เท่าควรจะอยู่ 6.40 บาท ดังนั้นเป็นหุ้นที่ไม่กลัวรัฐประหาร หากปรับตัวลงก็ควรสะสมไว้แล้วกัน ด้านกราฟต้องบอกว่าราคาหุ้นลงมามากเกินไปและเกิด Bullish Divergence ดังนั้นยังไงก็ไม่ลง มองการขึ้นจะกลับมาที่ 5.80 โอกาสต่อไป

   ¨SUTHA เพิ่งให้ไปเมื่อต้นสัปดาห์ และเป็นหุ้นที่จะมีกำไรจากการส่งออกเตาเผาปูน ซึ่งการไปติดตั้งที่อินโดนิเซียเป็นไปตามตารางทุกประการ ไม่สามารถหยุดได้ จึงไม่กระทบอะไรกับการเกิดรัฐประหาร ส่วนการผลิตปูนขาวในประเทศก็หยุดไม่ได้ไม่เช่นนั้นอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมี อาหาร จะมีปัญหา ข่าวดีที่ซ่อนอยู่คือการรับงานสร้างเตาเผาในกระเป๋าอีก 2-3 เจ้ารอคว้ามูลค่างานร่วมพันล้านน่าจะมีข่าวดีในไม่ช้า กำไรปี 57 เฉียด 200 ล้านบาท ปี 58 แรงกว่าอีก ประเมินมูลค่าด้วย PE conservative เพียง 15 เท่า จะได้เป้า 8.45 บาท มี upside กว่า 70% ยิ่งลงยิ่งซื้อ ส่วนกราฟกำลังเป็นกระทะหงาย และ MACD ก็ตีวงโค้งเป็นสัญญาณซื้อ ใครมีอย่าขายให้สะสมไว้ เพราะมองยังไงก็ไม่ต่ำกว่า 6 บาท

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย TRC, SOLAR

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 22/05/57

เด็กแนว

  TRC ชื่อเรียกหุ้นตัวนี้คือพี่สมัย เพราะเป็นเจ้าของโดยตรง จัดว่าเป็นรับเหมาก่อสร้างที่เงียบไปพักหนึ่ง งบฯ Q1 ประกาศออกมาสวยหรู ดันเจอจังหวะตลาดไม่เป็นใจจึงไม่ค่อยมีใครสนใจ แต่นักวิเคราะห์ทำการตรวจสอบดูปัจจัยพื้นฐานแล้วก็ต้องบอกว่าราคานี้ถูกเกินไป เนื่องจากบริษัทมาถึงจุดที่จะ turnaround อีกรอบแล้วนั่นเอง ล่าสุดงานในมือ 4 พันล้านบาท และมีโอกาสที่คว้างานก่อนใหญ่มากๆ หลังจากที่เข้าไปบิดงานสำคัญหลายชิ้นรวมมูลค่า 2 หมื่นล้านเศษ โดยเฉพาะงานสำคัญที่เกี่ยวกับท่อแก๊สก้อนโตระดับ 6 พันล้านบาทคาดหมายไว้ว่าอาจจะคว้ามากิน เนื่องจากเป็นงานที่บริษัทมีความถนัดอย่างมาก ส่วนกำไรในปี 57 นี้ประเมินว่าน่าจะออกมาเฉียด 230 ล้านบาท หรือดีที่สุดในรอบ 5 ปี เป็นรายการรับรู้งานก่อสร้างจากฝีมือจริง ไม่มีรายการพิเศษเป็นอันขาด 

  จึงถือว่า TRC เป็นบริษัทที่มีศักยภาพสูง สิ่งที่ต้องจับตาสำคัญในปีนี้คือการ JV กับต่างประเทศในการทำโครงการที่จะต้องโกอินเตอร์นั้น เราอาจจะได้เห็นกันล่ะ และคาดว่าจะทำให้พื้นฐานของบริษัทยกระดับไปอีกขั้นหนึ่งหลังจากที่ถนอมตัวมานาน ด้านแนวโน้มกราฟต้องบอกว่าราคาหุ้นลงมาเยอะแล้ว นี่คือโอกาสต้นๆ ของการเข้าเก็งกำไร เพราะสัญญาณซื้อชัดๆ ทั้งในแท่งเทียนและ RSI มีแนวต้านที่ 3.50 และ 4 บาทถ้วน วันนี้ถือว่าน่าเล่นฝุดๆ คร๊าบ

  SOLAR หลังประกาศงบฯ Q1 ไปแล้วราคาหุ้นก็หงอยๆ ชอบกล เป็นเพราะนักลงทุนคิดว่าหมด story และนักวิเคราะห์ก็มองว่าใน Q2 ไม่ค่อยมีประเด็นเด็ดอะไรมั้ง แต่จากการตรวจสอบข้อมูลล่าสุด พบว่ามันไม่ใช่อย่างนั้น โดยใน Q2 จะมีงานรับรู้รายได้จาก BCP อีกเฉียด 400 ล้านบาท และงานที่เกิดจากการขายทั่วไป ส่วนปัจจัยบวกมากๆ คือการรับงานติดตั้ง Solar roof ให้กับศาลากลางทั่วประเทศ คาดว่ารู้ผลเป็นข่าวดีไม่เกิน week หน้านี้แล้ว และที่จะเป็นแรงดันสูงคือ Solar roof 800 ตำบล ตอนนี้ออกมาแล้วซึ่ง Solar จัดเป็นผู้เดียวที่จะได้งานบำรุงรักษา และงานติดตั้ง โดยน่าจะรับงานเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมีความพร้อมทั้งการผลิตแผงโซล่าร์และทีมงานครบกระบวนการ นอกจากนี้คอยรับข่าวดีการร่วมทุนกับมาเลเซียในการสร้างโรงไฟฟ้า และญี่ปุ่นที่เป็นงานใหญ่มาก ทั้งหมดนี้เป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แหละไม่ต้องรอนาน 

  ด้านกำไรปี 57 ไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท ยังไม่นับรวมการติดตั้ง 800 ตำบล ทุบสถิติที่เคยมีมา และแรงจัดในปีหน้า ประเมินมูลค่าแบบเบาๆ 6 บาท และสำหรับท่านที่ไม่ติดธุระอะไรวันที่ 31 พค. นี้เรียนเชิญเข้าฟัง SOLAR ให้ข้อมูลสำคัญแก่นักลงทุนที่โรงแรมเซนทาราขอนแก่น งานนี้ไม่ผิดหวังแหง๋มๆ ส่วนแนวโน้มทางเทคนิค อยู่ในระหว่างสร้างฐาน โดยต้านสำคัญ 5.40 ถ้าผ่านได้จะเกิดสัญญาณซื้อใน MACD และวิ่งปาดหน้าไป 6 บาทไม่ยาก ตรงนี้จึงแนะนำว่าเข้าสะสมไว้ 

น่าสนใจจิงอ่ะ

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย INET, PDI

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 21/04/57
 เด็กแนว  PDI หุ้นนอกสายตาตัวนี้ นั่งมองมาหลายวัน ประมวลข้อมูลต่างๆ มาระยะหนึ่งก็พอสนใจได้ว่าจากนี้ไปบริษัทน่าจะ turnaround ได้สักที การเปลี่ยนแปลงควรจะดีขึ้นกว่าอดีต  ฝันร้ายของบริษัทคือผลประกอบการขาดทุนบักโกรกมาโดยตลอด  แต่สิ้นปี 56 นั้นฝ่ายบริหารได้ทำการตัดส่วนด้อยค่าของรายการที่ย่ำแย่ออกไปหมดแล้ว จากนี้ไปคงไม่มีรายการขาดทุนอะไรมาขวางหูขวางตา  ด้านรายได้นั้นต่อปีเฉียด 6 พันล้านบาท เมื่อตัดส่วนแย่ๆ ออกไปได้จนหมดภาระแล้ว  โอกาสพลิกมีกำไรจึงได้เห็นในปี 57    เมื่อพิจารณาราคาสังกะสีในตลาดโลกหากนับระยะ 1 ปีราคาปรับตัวขึ้นมาแล้วเกือบ 10% ใน Q1 นั่นแปลความง่ายๆ คือ margin จะดีขึ้นนั่นเอง เมื่อมีการปรับต้นทุนต่างๆ  ไปหมดแล้วส่วนของ margin ก็น่าจะเป็นกำไรเต็มๆ  สิ่งที่เด็กแนวกำลังคาดการณ์จากนี้ไปเมื่อประเมินจากงบการเงินก็คือ  พาร์ 10 บาท มีลุ้นแตกพาร์   อัตราหนี้สินต่อทุนราว 1 เท่า มีลุ้นการแจกวอแรนท์  และ Book value 13 บาท สูงกว่าราคากระดาน   เมื่อประเมินกราฟรายสัปดาห์พบว่าแท่งเทียนสร้างกรอบสามเหลี่ยมถ้าผ่าน 12.40 บาทจะขึ้นแรงไปถึง 14.50 บาท เพราะ RSI ชี้ขึ้นมารอไว้แล้ว  สิ่งที่บอกมาทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยบวกต่อราคาหุ้นทั้งสิ้น ก็สุดแท้แต่นักลงทุนว่าสนใจเข้าจับทางหุ้นนอกสายตาตัวนี้หรือไม่     


INET ผู้บริหารเผยดีลสดๆ ร้อนๆ ว่า บริษัทฯได้ลงนามใน MOU กับ CTH ร่วมกับการให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านโครงข่าย Fiber optic ไปยังลูกค้าของ CTH ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลโดยในช่วงแรกจะเริ่มให้บริการกลุ่มลูกค้าโครงการคอนโดมิเนียมไฮเอนด์ย่านสุขุมวิทและขยายการให้บริการครอบคลุมทั่วทุกพื้นที่ต่อไป  ด้วยเทคโนโลยีเครือข่ายใยแก้วนำแสง (Fiber Optic) นอกจากลูกค้าจะได้รับชมคอนเทนต์ที่มีความคมชัดคุณภาพสูงจาก CTH แล้ว ยังสามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงที่มีความรวดเร็วและมีเสถียรภาพนับเป็นการพลิกโฉมการใช้งานอินเทอร์เน็ตสำหรับครัวเรือน  ข่าวนี้ถือว่าเจ๋งสุดยอดจากก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าชะลอโครงการนี้ไว้ก่อน    คราวนี้มา confirm ว่าดำเนินการอย่างเต็มที่   และมีโอกาสคว้าลูกค้าบานตะไทเพราะใครใช้กล่องดูหนังยังใช้ net ได้ด้วย  งานนี้ลูกค้าทะลัก รายได้ทะลวง   ด้านรายได้ยังคงต้องรอตัวเลขชัดๆ  ว่าประมาณการลูกค้ากี่ล้านราย และอัตรากำไรเท่าไรซึ่งเด็กแนวว่าร  ด้านผลประกอบการใน Q1 นี้ยังทรงๆ  เพราะรายได้ต่างๆ จาก CTH จะยังรับรู้ได้ไม่เต็มที่  แต่ครึ่งปีหลังจะขยายตัวอย่างมากต่อเนื่องไปในระยะยาว  ส่งผลให้ INET จะกลายเป็นหุ้น turnaround ชัดเจนจากอดีตที่กำไรบางตา จะพลิกเป็นกำไรหลักร้อยล้านบาท   ส่วนกราฟขณะนี้มีสัญญาณซื้อจาก RSI ที่เหวี่ยงตัวโค้งขึ้น  ส่งผลให้แท่งเทียนจะดีดตัวขึ้นไปทดสอบต้านสำคัญที่ 4.40 บาท ถ้าผ่านได้จะไม่เหลียวหลังอีก   แต่ตอนนี้จับจังหวะตามแนวต้านกันไว้ก่อน

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย SITHAI, MJD

SITHAI, MJD

ด็กแนว... ชี้ช่องรวย SUTHA, TVD

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 20/05/57
 เด็กแนว  SUTHA   วันนี้อาจแรงต่อจากเมื่อวาน ธุรกิจคือผู้ผลิตปูนขาว ที่ไม่เพียงเอาไว้โรยรอบบ้านกันงู หรือมด ปลวก  แต่บริษัทมีที่ถึงระดับเป็นเจ้าใหญ่ในธุรกิจนี้   จำได้ว่าราคา IPO 3.70 บาท ช่วงระยะของการเข้าเทรดราคาปรี๊ดแตกไป 6.85 บาท แรงสุดขั้ว จากนั้นรูดทราช  เป็นเพราะนักลงทุนไม่รู้จักของดี จึงพากันขาย  แต่จากนี้ไปแนะนำว่ารีบกลับมาคว้าไว้ให้ทัน เพราะท่านอาจตกเครื่องได้นะขอบอก  เด็กแนวได้มีโอกาสพบผู้บริหาร จนได้ข้อมูลเจ๋งสุดยอดว่า ขายปูนขาวปีนี้น่าจะมีกำไรราว 116 ล้านบาท แต่ข้อมูลใหม่ที่สำคัญคือบริษัทเซ็นต์ขายเตาหลอมปูนขาวให้กับอินโด มูลค่าราว 440 ล้านบาท  การก่อสร้างใช้เวลา 1 ปี  รับรู้กำไรครึ่งหนึ่งเข้าปีนี้ราว 55 ล้านบาท และที่เหลือเข้าภายใน พฤษภาคมปี 58    และยังไม่พอ สปป. ลาว เตรียมซื้อเตาเผาปูนเช่นกัน รับรู้รายได้ 2 ปี ดังนั้นในปี 58 กำไรจึงโตแรงขึ้นไปอีก 237 ล้านบาท  ธุรกิจขายเตาหลอมนี้เป็นของใหม่ที่บริษัทมองว่าจะทำให้สร้างกำไรเป็นเท่าตัว จึงหันมาบุกด้านนี้เต็มที่   เมื่อประเมินมูลค่าด้วย PE  conservative เพียง 15 เท่า จะได้เป้า 8.45 บาท มี upside กว่า 76%  ขณะที่ปันผลจะแรง และเผลอๆ จ่ายหุ้นปันผลก้อนโตตอนสิ้นปีอีกด้วย    จากกราฟได้จังหวะซื้อที่แนวรับพอดี  ตอนนี้ฟอร์มตัวเป็น W-shape แบบยกฐาน  จะมีต้านแรก 5.50 บาท เผลอๆ ได้เห็นวันนี้   แนะนำให้ซื้อแล้วถือไปด้วยพื้นฐานแบบนี้มองยังไงก็ new high  แนะกินคำโต ใครขายก่อน จะมาเสียดายภายหลังไม่รู้นะ  TVD  อาจจะเชียร์ซ้ำหุ้นพี่ซ้งบ่อยซักหน่อย แต่ขอบอกว่าคนที่สะสมไว้ถึงชั่วโมงนี้ไม่ผิดหวังแล้ว     ผลกำไร Q1 ออกมาโต 38% ใกล้เคียงที่เด็กแนวบอกไว้  แต่ Q2 อาจจะระเบิดระเบ้อ  เพราะกำไรจากโอนขายบริษัทลูก 125 ล้านบาท ถ้ารับรู้กำไรก็ทะลักเต็มๆ  ถ้าไม่รับรู้กำไรก็อาจจะนำไปเป็นส่วนผู้ถือหุ้นจ่ายหุ้นปันผลออกมาทั้งก้อนก็ได้  จึงถือว่าเป็นโอกาสทองใน Q2 นี้    ดูตารางสัมมนาของเด็กแนวจะเห็น TVD ออกโรดโชว์เต็มฟอร์ม  ต้องมีของดีมาเสนอแน่  อย่างที่เคยบอกไว้หุ้นตัวนี้อนาคตยาวไกล   นับจาก Q2 แรงดีรอบไม่ตก   ยอดขายจาก home shopping     จากธุรกิจประกันพุ่งแรงเกินคาด  และประเมินรายได้ทั้งปี 57 นี้ต้องเห็น 4,000 ล้านบาท  ตัวชูโรงในระยะ 1-2 ปีนี้ คือยอดขาย Set Top Box จำนวน 1 ล้านกล่องเป็นอย่างน้อยสำหรับปี 57 และน่าจะเท่าตัวในปี 58 ถือว่าจะทำให้รายได้พุ่งขึ้นอย่างแรง เบื้องต้นประเมินกำไรไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทไม่นับกำไรพิเศษ เป้าจะอยู่ 5.20 บาท  ส่วนกราฟสร้าง U-curve ชัดเจน โดย MACD ไต่ระดับเป็น up trend แล้วแนวต้านถัดไปคือ 4 บาท  ถ้าแรงดีต่อเนื่อง  ขึ้นแล้วอาจจะไม่ลงเลยก็ได้

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย TFI

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 16/05/57
เด็กแนว  TFI  ผลประกอบการประกาศออกมาแล้วยังมีขาดทุนอยู่พอประมาณ  แต่ราคาหุ้นวิ่งสวนทาง  ด้วยโวลุ่มดูดี  เด็กแนวย้อนกลับไปเช็คข่าว  พบว่า ประเด็นเด็ดคือ  “ เจรจาพันธมิตร เพิ่มทุน PP 800 ล้านหุ้น ที่ราคา 1.60 บาท”   ไม่มีแหล่งข่าวชัดเจน  และไม่รู้ว่าจริงหรือไม่    เพราะไม่มีการปฏิเสธ   ตัวเลขพวกนี้คงไม่ลอยมาเอง แต่มันต้องมีที่มาที่ไป  คำถามคือ 800 ล้านหุ้นมาจากไหน   มาเปิดงบการเงินดูจะพบว่าเป็นส่วนต่างของทุนจดทะเบียนที่เตรียมเรียกชำระนั่นเอง  แสดงว่ามีโอกาสจะเรียกชำระส่วนนี้ออกมา  และตามข่าวคือขาย PP นั่นหมายความว่า  จะนำขายให้กับกลุ่มเฉพาะเจาะจง   ระบุราคา 1.6 บาท    ถ้าหากอิงจากข่าวนี้  เนื่องจากมีพาร์ 1 บาททำให้บริษัทจะมีกำไรจากการเพิ่มทุน 0.60 บาท  คูณด้วย 800 ล้านหุ้นที่เพิ่มใหม่ จะทำให้เกิดส่วนเกินมูลค่าค่า 480 ล้านบาท   book value จะเพิ่มขึ้นเป็น 90 ตังค์ทันที   ข้อดีคืออัตราหนี้สินลด   ได้พันธมิตร และได้เงินเข้ามาอีก  1.3 พันล้านบาท  นำเงินดังกล่าวจูงมือพันธมิตรไปพัฒนาพลังงานอย่างเต็มรูปแบบ เพราะมีการจัดตั้งบริษัทพลังงานที่โคราชไว้แล้ว  จากนั้นจะถือโอกาสย้ายเข้ากลุ่มพลังงานได้ไม่ยาก เรียกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเพียงข้ามคืน        ที่น่าสนใจคือกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ตระกูลนี้ถือรวมกันราว 80%  สามารถจะมีการเซ็นต์ขายให้ โดยไม่มีการเก็บในกระดาน  จึงไม่เห็นโวลุ่มโป่งแต่อย่างใด   อีก 20% ก็อาจประกาศทำ tender offer ในเวลาอันรวดเร็ว    และโดยจิตวิทยาราคาหุ้นก็ควรจะไปที่ 1.60 บาทนั่นเอง     มาดูกราฟกันดีกว่าจะเห็นกราฟมีการตั้งลำเป็นกึ่ง V-shape อย่างชัดเจน   macd มีสัญญาณซื้อแบบ Divergence  ถ้าไม่อิงกระแสอะไรเลย แบบนี้น่าซื้อเก็บ มีแนวต้าน 1.60 บาท ถ้าอิงสิ่งที่เด็กแนวประเมินมันก็สอดคล้องกัน  ทั้งหมดนี้คือการประมวลจากข่าว ให้เข้ากับงบการเงิน และความสอดคล้องกัน อาจไม่เกิดเรื่องนี้เลยก็ได้ เจ้าของจึงไม่ต้องออกมาปฏิเสธ  เอาว่าใครมีแนวคิดคล้ายกันลองสะสม   ใครกลัวหุ้น

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย PLE, HFT

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 15/05/57
เด็กแนว  PLE  ผลประกอบการน่าจะประกาศในเช้าวันนี้ และควรจะเป็นข่าวดีที่ยังไม่สะท้อนราคาหุ้นในรอบล่าสุด เพราะราคามีการปรับตัวลงตามตลาดตั้งแต่สัปดาห์ก่อนอีกทั้งนักลงทุนก็คงลืมๆ  ข่าวไปแล้วด้วย  ใน Q1 นี้จะมีการรับรู้กำไรจากการคืนหนี้ของ SOHO รวมกับกำไรจากการดำเนินงานซึ่งหมายความว่าควรจะประกาศกำไรก้อนนี้ 100 ล้านบาท เทียบกับปีก่อนที่ขาดทุน 24 ล้านบาท ผลของกำไรที่เกิดขึ้นจะทำให้ Book value พุ่งเป็นประมาณ 2.30 บาท  หลายคนกังวลว่าเมื่อกำไรเยอะงี้และ Q2 จะเอาอะไรกิน  ก็ต้องบอกว่า การรับรู้รายได้จากงานก่อสร้างศูนย์การค้าขนาดเล็กๆ  มีเยอะแยะไปหมด  และที่สำคัญ จะบันทึกเป็นกำไรค่าก่อสร้างกลับคืนจาก SOHO ที่มีการปรับโครงสร้างหนี้จบแล้ว เผลอๆไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทในโครงการนี้ จะแบ่งรับกี่ไตรมาสก็สุดแท้แต่ความเหมาะสม  ส่วนโครงการสำคัญตอนนี้บริษัทบุกไปยังพม่า และลาว ซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะรับโครงการอาคารสูง มูลกว่ากว่าพันล้านบาท  ฟังดูดีอย่างมาก  เพราะ backlog ล่าสุด 1.5 หมื่นล้านบาทยังเลี้ยงตัวเองได้  เป้าหมายสำคัญในปี 57 คือการร่วมทุนพันธมิตรตะวันออกกลางในการร่วมสร้างเขื่อนในลาวก็ยังเดินหน้า   คงจะเห็นการประกาศในปีนี้แหละจัดเป็นงานก้อนใหญ่สุดในชีวิตก็ได้  เอาว่า Turnaround เห็นๆ ดูจากกราฟ เจอกัน 2 บาทอย่างน้อย    ด้านกราฟสร้างรูปแบบขั้นบันได ตัดผ่านเส้น Golder cross เป็นสัญญาณซื้อ และ MACD เกิด Divergence บอกว่าถือระยะยาวแจ่ม ราคาจะไม่ต่ำอีกแล้ว ส่วนต้านสั้น 1.90 บาท จัดกันไป  HFT  ประกาศกำไร Q1 ที่ 86 ล้านบาท พุ่งขึ้น 80% จากปีก่อน และตัวเลขนี้อาจจะทำให้กำไรทั้งปี 57 ทุบสถิติที่เคยทำมา ด้วยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมาก และลดต้นทุนได้ดี  ปี 57 ตั้งเป้าโตกว่า 20% หลังเบนเข็มลุยขยายตลาดอาเซียนเพิ่ม ลดผลกระทบในประเทศ วางเป้าชิงมาร์เก็ตแชร์ตลาดเพื่อนบ้านเต็มพิกัด พร้อมลุ้นรับออเดอร์ใหม่เพิ่ม 50%   เรียกว่าประเทศรอบภูมิภาคถูกกวาดยอดขายลาดคาบกับยางรถมอไซด์ไม่มีใครสู้ได้  สิ่งที่น่าจับตาก็คือการที่ราคาหุ้นขึ้นอย่างแข็งแรง  แน่นอนว่ามาจากผลประกอบการที่โดดเด่น ในขณะเดียวกันการบุกต่างประเทศน่าจะมีพันธมิตรที่เชี่ยวชาญ  ซึ่งเมื่อดูรายชื่อผู้ถือหุ้นจีน  ก็ประเมินความเป็นไปได้ว่าผู้ถือหุ้นอาจจะมีการชักชวนพันธมิตรชื่อดัง หรือไม่ก็ขอเพิ่มสัดส่วนการถือให้มากขึ้นย่อมเป็นไปได้   ดังนั้น HFT จึงน่าจะแข็งแรงกว่าที่เป็นอยู่   ว่าไปแล้วถือว่ามีสถานะทางการเงินที่ดีมาก โดยหนี้สินต่ำ และส่วนทุนแข็งปั๋งมีกำไรสะสมถึงพันล้านบาท แถมกำไรดีอย่างนี้ใครๆ ก็อยากได้  เมื่อประเมินมูลค่าหุ้นคาดว่าทั้งปี ต้องมีอย่างน้อย 0.52 บาท ถ้าเราให้ PE ต่ำๆ ราว 10 เท่าจะมีเป้าราคาประมาณ 5.20 บาทเข้าไปแล้ว   จากกราฟรายเดือนจะเห็นการไต่ระดับขึ้นเตรียม break แนว 3.80 บาทแล้ว  ถ้าผ่านไปได้จะขึ้นแรงไปชนแนว high 5 บาท   แบบนี้มีสิทธิ์ลุ้น ทั้งพื้นฐานเทคนิครองรับ   อย่าไปกลัว

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย ESTAR

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 12/05/57
เด็กแนว     ESTAR  เราเห็น GRAND ประกาศผลการดำเนินงานเติบโตระเบิดระเบ้อใกล้เคียงกับที่บอกไว้อย่างมาก  การประมาณการกำไรของ GRAND นั้น ต้องบอกว่าเด็กแนวเป็นผู้บุกเบิกในรอบนี้ก็ว่าได้จนราคาหุ้นวิ่งไกล จะตามไปก็ค่อนข้างเสียวในเมื่อตัวเลขกำไรออกมาใกล้เคียง จังหวะของการ sell on fact จึงต้องระวัง   วันนี้จึงต้องกลับมาย้ำคำเดิมว่าเราเปลี่ยนจากแกรนด์มาเป็นอีดาวกันเถอะ เนื่องจากลักษณะของการเริ่มต้นคล้ายกัน  และเมื่อเห็นตัวเลขกำไรในอนาคต ราคาหุ้นคงไปไหนต่อไป    ESTAR จัดเป็นหุ้นที่แนะนำบ่อยมากตัวหนึ่ง  เน้นชัดๆ คือมี 3 บริษัทลูกที่มีมูลค่าซ่อนเพียบ  พร้อมที่จะนำมาเป็น story เล่นนำเข้าตลาดได้อีกหลายปี  นอกจากนี้ประเด็นสำคัญคือเรื่อง Hidden assets ด้านที่ดินของบริษัทที่เขตประเวศ  เขตยานนาวา  ที่นนทบุรี บ้านฉาง  รวมๆ กันมูลค่า 4.2 พันล้านบาท  และก้อนใหญ่สุดคือที่มาบข่า ระยองกว่า 602 ไร่ ที่มีข่าวว่าฝรั่งเจรจาซื้อราคาพันล้านบาท จากราคาทุน 301 ล้านบาท ถ้าขายจริงก็ฟาดกำไร 700 ล้านบาทสบายๆ   ส่วนกระแสสำคัญคือการ turnaround จากการรับรู้รายได้คอนโด นั้น มาดูกันเลย
โครงการ        มูลค่าคงเหลือ    รอโอน
NARA9            2,400          1,920
Staview            3,700          1,900
VANTAGE          900             400
The Breeze         700             500
Amber               2,200
เตรียมเปิดตัวรวม  9,900          4,720  
จากตารางโครงการต่างๆที่เด็กแนวนำมาเผย โดยยังไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนนี้ ปี 57 มีมูลค่า 9.9 พันล้านบาท รอการโอน 4.7 พันล้านบาท เหลือยอดรอขาย 5 พันล้านบาท รอการเปิดตัวโครงการ Amber  และจะเปิดโครงการใหญ่ฝุดๆ มูลค่า 5 พันล้านบาทเร็วๆ  นี้มีการซื้อที่ดินไว้แล้ว เท่ากับเป็นอสังหาเทียบชั้นเจ้าใหญ่ก็ว่าได้   ในครึ่งปีแรกโครงการ Vantage และ The Breeze ที่สร้างเสร็จแล้ว จะมีการโอนประมาณ 2.5 พันล้านบาท  ไม่นับบ้านจัดสรรที่มีการขายได้เรื่อยๆ  เท่ากับกำไรครึ่งแรกต้องมี 370 ล้านบาทโดยประมาณจากนั้นจะมีการโอนโครงการใหญ่ต่อไป และปี 58 จะก้าวกระโดดในการโอนกว่า 4 พันล้าน ปี 57  Book จะสูง  0.90 บาท ะขาดทุนสะสมจะหมดไป  ถ้าให้มูลค่าที่ PBV 1.5 เท่าก็จะเป็นมูลค่า 1.60 บาท  ไตรมาสแรกเราน่าจะเห็นกำไร ไม่น้อยกว่า 40 ล้านบาท จากปีก่อนขาดทุน 47 ล้านบาท ดังนั้นหุ้นต้องวิ่ง และต้องวิ่งยาว เพราะมองอนาคตไตรมาสต่อๆ ไปกำไรเด้งแรงกว่านี้ ด้านสัญญาณเทคนิคมองระยะกลางกราฟตีโค้งเตรียมพร้อมเป็นขาขึ้น  แนวต้านสุดท้ายหากผ่าน

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย CI, SYNTEC

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 08/05/57
เด็กแนว  CI กลับมาอีกครั้งสำหรับคำแนะนำหุ้นชาญที่ขึ้นแรงไปรอบใหญ่ๆ   จากนั้นเริ่มปรับฐานมีการทำกำไรกันเป็นรอบตามใจชอบกันไปแล้ว  ตอนนี้ย่อลงมาให้ลุยกันครั้งใหม่   เป็นการตอบรับผลประกอบการที่โตสุดเหวี่ยง ด้วยหุ้นที่ต่ำกว่ามูลค่าที่ควรจะเป็น  ข้อมูลที่เด็กแนวเคยให้ ยังใช้ได้ดี  และวันนี้จะมีเสริมเพิ่มเติมให้อีกด้วย จุดเด่นคือ  Book  Value จะขึ้นเป็น 2.85 บาทเมื่อถึงสิ้นปี เพราะจะมีกำไรแรงมั๋กๆ นั่นเอง   สินทรัพย์  ที่ดิน  โครงการในมือ  และทุนที่แข็งแกร่ง  ทำให้เด็กแนวมองว่านี่คือหุ้นคุณค่าโดยเนื้อแท้   ทางฝั่งของกำไรนั้น ปี 57 นี้โครงการพร้อมโอนตั้งแต่ Q1 ไปเลย  ได้แก่บ้านทิวทะเลมียอดรอโอน1,600 ล้านบาท คาดว่าเข้าเต็มๆ ทั้งก้อนภายใน Q1-Q2 นี้ เป็นรายได้ที่การันตีอย่างชัดเจน และคาดว่ากำไรจากรายการนี้ไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท เรียกว่าครึ่งปีแรกแรงสุดขั้ว ต่างจากครึ่งปีก่อนที่ขาดทุน 32 ล้านบาท   ยังไม่นับรวมรายได้ค่าเช่าและบริการที่มีสัดส่วน ไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรด้วยซ้ำ นั่นหมายความว่ามีลุ้นที่กำไรในปี 57 เราอาจจะได้เห็นระดับ 420 ล้านบาทเป็นอย่างน้อยทุบสถิติที่เคยทำมาอย่างแรงครับท่าน ขณะที่คอนโดภูเก็ต และเชียงใหม่จะทยอยรับรู้รายได้อีกด้วย  รวมมูลค่าไม่น้อยมูลค่าของในมือกว่า 5,000 ล้านบาท แผนงานคือจะจัดสรรยังไงให้การรับรู้รายได้ดูสวยไปในทุกไตรมาส เพื่อให้กำไรยั่งยืนทั้งปี 58  และ 59  และตัวที่จะเพิ่มความแรงคือแผนนำสินทรัพย์เข้ากองทุนจะทำให้กำไรเติบโตต่อไปไร้รอยต่อ ค่า PE ปัจจุบันต่ำกว่า 4 เท่าจัดเป็นหุ้นที่มีค่า PE ต่ำสุดๆ ลำดับต้นๆ ของตลาด   และราคาพื้นฐานจะสูงถึง 4.60 บาทตาไม่ฝาด    ด้านสัญญาณเทคนิคมาประเมินแบบระยะกลางใช้กราฟ month จะเห็นรูปแบบชายธงเกิดขึ้นแล้ว และราคาได้ break แนวชายขอบขึ้นไป  ขณะที่ MACD กำไรจะตัดเส้นสัญญาณซื้อ  ทันทีที่ราคาผ่าน 2 บาทขึ้นไปจะเกิด buy signal  ยกฐานใหม่ เป็น 2.50 บาทเบยย  


SYNTEC หลังจากปรับตัวขึ้นแรงมาหลายวัน  เจอตลาดปั่นป่วนจนปรับฐานลดความร้อนแรงลงมาจาก Overbought  เด็กแนวมองว่าโอกาสนี้เข้าเก็บกันได้อีกรอบจะดีกว่า  มองทิศทางราคามีโอกาสพุ่งขึ้นต่อตอบรับผลประกอบการโดดเด่นสุดชีวิตในงวดนี้    สิ่งที่เด็กแนวประเมินล่าสุดน่าจะมาจากการรับรู้งานก่อสร้างคอนโดที่กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ทั้งหลายเช่น SPALI, AP, SC ส่งมอบได้อย่างเต็มที่ตามกำหนดใน Q1 ที่ผ่านมา  ซึ่งทำให้รายได้สูงสุดเทียบหลายไตรมาส และกำไรกระฉูดอย่างแรง อัตราการทำกำไรจะสูงมากเพราะบริษัทตัดภาระของโครงการเก่าที่แย่ๆ  ออกไปเพียบแล้ว โครงการใหม่จึงมีอัตรากำไรดีมาก ทำให้คาดว่า Q1 จะแจ้งกำไรโตมโหฬารบานตะไทที่ 95 ล้านบาท (ดูตาราง) จากเดิมที่ขาดทุน 9 ล้านบาท  ส่วนกำไรทั้งปีจะแรงสูงสุดที่ 208 บาท หรือพุ่งขึ้น 160% ขนาดนั้นเลย  เด็กแนวเคยเปรียบเทียบให้ดูตั้งแต่เมื่อแนะนำครั้งแรกๆ ว่าค่า PE และ PBV ของน้องซินต่ำกว่าใคร ด้วย PE 9 เท่าและ มี Book value สิ้นปี 57 สูงถึง 1.68 บาท ราคาหุ้นปัจจุบันจึงมี PBV ต่ำเพียง 0.86 เท่า ต่ำสุดกลุ่มรับเหมาก่อสร้าง และผลงานที่โตแรงปีนี้ ต้องให้ราคาเป้าหมายใหม่ที่ 1.92 บาท รอบนี้คาดว่าราคาน่าจะวิ่งได้ไม่ใช่ก็ใกล้เคียง เพราะรับเหมาใหญ่มัวแต่รอเรื่องโครงการรัฐจึงเดี้ยงไปหมด แต่ Syntec มีงานในมือ 1.1 หมื่นล้านบาทส่วนใหญ่เป็นคอนโดจากบริษัทอสังหาในตลาดจึงไม่กลัวเจ๊งเป็นอันขาด    ด้านสัญญาณกราฟวันนี้นำเสนอ 120 นาที จะได้เห็นสัญญาณซื้อชัดๆ  หลังการปรับฐานเมื่อวาน    พบว่าสร้าง V-shape และมีการตีวงขึ้นของ RSI เป็นการบอกว่าวันนี้จะดีดตัวตามสัญญาณซื้อนี้  โดยต้านจะอยู่ที่ high เดิม 1.54 บาท  ถ้าผ่านได้ ไปเจอกัน 1.60 บาท   แนะเก็งกำไรจับจังหวะกันไปคร๊าบ

เด็กแนว... ชี้ช่องรวย BGT, TVD

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 02/05/57
 เด็กแนว  BGT เริ่มเดือนใหม่อีกแล้วครับท่านผู้ชม  เราเริ่มต้นของเดือนนี้ด้วยปัจจัยผลประกอบการ  และการเมืองเต็มรูปแบบ  ดังนั้นควมผันผวนของตลาดหุ้นจึงต้องเกิดและเล่นกับมันให้ได้   ถือว่าเป็นเสน่ห์ตลาดหุ้นอย่างหนึ่งก็ว่าได้   วันนี้เด็กแนวขอกลับมาหาหุ้นตัวเดิมที่เคยให้ไปเมื่อเดือนก่อน  จัดเป็นหุ้น intrend คือราคาประมาณ 1 บาท แต่ก็ยังวิ่งน้อยทั้งๆ ที่มีความเพียบพร้อมหลายๆ ด้าน    จุดเด่นคือบริษัทมีร้านค้าเสื้อผ้ารวมๆ  กันทั่วประเทศราว 150 แห่ง  ปีก่อนปรับธุรกิจขายอุปกรณ์ไอที  เช่นสมาร์ทโฟน อุปกรณ์ตกแต่ง  ทำรายได้เป็นกอบเป็นกำเลยด้วย  ส่วนประเด็นของการจับมือพันธมิตรนั้น คาดว่าพม่าและประเทศเพื่อนบ้านน่าจะมีข่าวดีเกี่ยวกับขยายกิจการร่วมกัน  แต่สิ่งที่เด็กแนวกำลังประเมินต่อก็คือ การมี shop ร้านค้ามาก  และการขายอุปกรณ์ไอทีด้วย  ทำให้บริษัทมีช่องทางในการทำธุรกิจที่มากขึ้นในอนาคตอย่างน่าจับตา  กระแสที่สำคัญของ BGT ซึ่งจับมาในวันนี้คือหุ้นเล็กสั้นขยันซอยที่มีราคาหุ้นต่ำกว่า Book value ที่ 1.20 บาท  หากเราประเมินที่ 1.5 เท่าของ PBV จะได้มูลค่าดูดี 1.80 บาท มาลุ้นผลประกอบการ Q1 ไปด้วยมีสัญญาณของยอดรายได้เติบโตดี จึงน่าจะเป็นจังหวะของการเข้าเก็งกำไรต่อเนื่องจากวันก่อนที่เด้งขึ้นมา 6% สัญญาณกราฟถือว่าเพิ่งเริ่มต้นของการขึ้นนับตั้งแต่เด็กแนวจุดประเด็นเมื่อกลางเดือนก่อน  กราฟตีวงตั้งลำกระทะใบใหญ่  พร้อมๆ กับ MACD เกิด Divergence เต็มๆ  แบบนี้มีโอกาสแรง  แนวต้านสั้น 1.20 บาทมาเจอกัน   


TVD  ว่าไปแล้วเป็นหุ้นที่จะมีอนาคตยาวไกล ราคาไปอีกไม่น้อยตัวหนึ่ง  ใครเล็งอนาคตไว้ถือลงทุนระยะยาวเด็กแนวเชื่อว่าสร้างกำไรระเบิดระเบ้อ เพียงแต่ระยะสั้น สภาพคล่องของหุ้นที่มีน้อยทำให้นักลงทุนไม่แวะเข้ามามอง แต่ขอให้ใจเย็นๆ  เพราะถ้าโอกาสมา จังหวะได้หุ้นตัวนี้วิ่งไฟแล็ปแน่   ผลประกอบการไตรมาสแรกคาดกำไรโรราว 30% เป็นอย่างน้อย ผู้บริหารบอกว่านี่ยังแค่เบาะๆ  แต่นับจาก Q2 ไปแรงดีรอบไม่ตอบ  ยอดขายจาก home shopping เป็นไปตามเป้าหมาย แต่รายได้จากธุรกิจประกันพุ่งแรงเกินคาด  และที่ต้องจับตาคือกำไรที่เกิดจากการโอนบริษัทลูกออกไปได้เงิน 125 ล้านบาทก้อนนี้ทำได้สองอย่างคือ ถ้าจ่ายปันผลธรรมดา จะให้ yield 7% ถือว่าเยอะแล้ว  แต่ถ้าจ่ายเป็นหุ้นปันผลเราอาจจะได้เห็นสูงถึง 3 ต่อ 1  หรือมากกว่านั้นคิดเป็น yield ไม่น้อยกว่า 30% เลยก็เป็นได้  และประเมินกำไรทั้งปี 57 นี้ต้องเห็น 4000 ล้านบาท เพราะขาย Set Top Box  1 ล้านกล่องไม่ธรรมดา เบื้องต้นประเมินกำไรไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทไม่นับกำไรพิเศษจากโอนกิจการเป้าจะอยู่ 5.20 บาท  ส่วนปี 58 การขาย Set Top Box คาดว่าจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เพราะปริมาณความต้องการเกิน 20 ล้านกล่อง  ใครขายก็รวยเละอย่างเดียว  ด้านสัญญาณกราฟต้องบอกว่าทรงนี้ยาวและใหญ่ไม่ธรรมดา กราฟตั้งลำเป็น Bottom out กระทะหงายใบใหญ่มาก  มีเป้าการขึ้นยาวไป 5 บาท  โดย MACD เป็น Buy signal ระยะยาวอย่างชัดเจน  ใครมีอยู่สะสมไปเถอะตรงนี้ถูกทั้งพื้นฐาน  และเทคนิคก็เพิ่งเริ่มต้น  ดูมุมไหนก็ต้องขึ้น  ใครเก็บไปขอให้รวย