ด็กแนว... ชี้ช่องรวย SUTHA, TVD

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : เด็กแนว 20/05/57
 เด็กแนว  SUTHA   วันนี้อาจแรงต่อจากเมื่อวาน ธุรกิจคือผู้ผลิตปูนขาว ที่ไม่เพียงเอาไว้โรยรอบบ้านกันงู หรือมด ปลวก  แต่บริษัทมีที่ถึงระดับเป็นเจ้าใหญ่ในธุรกิจนี้   จำได้ว่าราคา IPO 3.70 บาท ช่วงระยะของการเข้าเทรดราคาปรี๊ดแตกไป 6.85 บาท แรงสุดขั้ว จากนั้นรูดทราช  เป็นเพราะนักลงทุนไม่รู้จักของดี จึงพากันขาย  แต่จากนี้ไปแนะนำว่ารีบกลับมาคว้าไว้ให้ทัน เพราะท่านอาจตกเครื่องได้นะขอบอก  เด็กแนวได้มีโอกาสพบผู้บริหาร จนได้ข้อมูลเจ๋งสุดยอดว่า ขายปูนขาวปีนี้น่าจะมีกำไรราว 116 ล้านบาท แต่ข้อมูลใหม่ที่สำคัญคือบริษัทเซ็นต์ขายเตาหลอมปูนขาวให้กับอินโด มูลค่าราว 440 ล้านบาท  การก่อสร้างใช้เวลา 1 ปี  รับรู้กำไรครึ่งหนึ่งเข้าปีนี้ราว 55 ล้านบาท และที่เหลือเข้าภายใน พฤษภาคมปี 58    และยังไม่พอ สปป. ลาว เตรียมซื้อเตาเผาปูนเช่นกัน รับรู้รายได้ 2 ปี ดังนั้นในปี 58 กำไรจึงโตแรงขึ้นไปอีก 237 ล้านบาท  ธุรกิจขายเตาหลอมนี้เป็นของใหม่ที่บริษัทมองว่าจะทำให้สร้างกำไรเป็นเท่าตัว จึงหันมาบุกด้านนี้เต็มที่   เมื่อประเมินมูลค่าด้วย PE  conservative เพียง 15 เท่า จะได้เป้า 8.45 บาท มี upside กว่า 76%  ขณะที่ปันผลจะแรง และเผลอๆ จ่ายหุ้นปันผลก้อนโตตอนสิ้นปีอีกด้วย    จากกราฟได้จังหวะซื้อที่แนวรับพอดี  ตอนนี้ฟอร์มตัวเป็น W-shape แบบยกฐาน  จะมีต้านแรก 5.50 บาท เผลอๆ ได้เห็นวันนี้   แนะนำให้ซื้อแล้วถือไปด้วยพื้นฐานแบบนี้มองยังไงก็ new high  แนะกินคำโต ใครขายก่อน จะมาเสียดายภายหลังไม่รู้นะ  TVD  อาจจะเชียร์ซ้ำหุ้นพี่ซ้งบ่อยซักหน่อย แต่ขอบอกว่าคนที่สะสมไว้ถึงชั่วโมงนี้ไม่ผิดหวังแล้ว     ผลกำไร Q1 ออกมาโต 38% ใกล้เคียงที่เด็กแนวบอกไว้  แต่ Q2 อาจจะระเบิดระเบ้อ  เพราะกำไรจากโอนขายบริษัทลูก 125 ล้านบาท ถ้ารับรู้กำไรก็ทะลักเต็มๆ  ถ้าไม่รับรู้กำไรก็อาจจะนำไปเป็นส่วนผู้ถือหุ้นจ่ายหุ้นปันผลออกมาทั้งก้อนก็ได้  จึงถือว่าเป็นโอกาสทองใน Q2 นี้    ดูตารางสัมมนาของเด็กแนวจะเห็น TVD ออกโรดโชว์เต็มฟอร์ม  ต้องมีของดีมาเสนอแน่  อย่างที่เคยบอกไว้หุ้นตัวนี้อนาคตยาวไกล   นับจาก Q2 แรงดีรอบไม่ตก   ยอดขายจาก home shopping     จากธุรกิจประกันพุ่งแรงเกินคาด  และประเมินรายได้ทั้งปี 57 นี้ต้องเห็น 4,000 ล้านบาท  ตัวชูโรงในระยะ 1-2 ปีนี้ คือยอดขาย Set Top Box จำนวน 1 ล้านกล่องเป็นอย่างน้อยสำหรับปี 57 และน่าจะเท่าตัวในปี 58 ถือว่าจะทำให้รายได้พุ่งขึ้นอย่างแรง เบื้องต้นประเมินกำไรไม่น้อยกว่า 150 ล้านบาทไม่นับกำไรพิเศษ เป้าจะอยู่ 5.20 บาท  ส่วนกราฟสร้าง U-curve ชัดเจน โดย MACD ไต่ระดับเป็น up trend แล้วแนวต้านถัดไปคือ 4 บาท  ถ้าแรงดีต่อเนื่อง  ขึ้นแล้วอาจจะไม่ลงเลยก็ได้